名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银新能源产业股票A | 0.926 | 2.46% |
中银新能源产业股票C | 0.9199 | 2.45% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银金融地产混合A | 1.1936 | 2.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-13 | 3.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 118.19 | 76.35 | 64.59% | 12.72 | 10.77% | -- | -- | 4.48 | 3.79% |
2022-12-31 | 644.74 | 509.49 | 79.02% | 84.92 | 13.17% | -- | -- | 28.19 | 4.37% |
2022-06-30 | 349.38 | 275.82 | 78.94% | 45.97 | 13.16% | -- | -- | 16.50 | 4.72% |
2021-12-31 | 669.89 | 436.05 | 65.09% | 72.68 | 10.85% | 63.41 | 9.47% | 33.92 | 5.06% |
2021-06-30 | 373.25 | 234.62 | 62.86% | 39.10 | 10.48% | 37.32 | 10.00% | 17.23 | 4.62% |
2020-12-31 | 851.65 | 433.98 | 50.96% | 72.33 | 8.49% | 105.23 | 12.36% | 20.38 | 2.39% |
2020-06-30 | 348.36 | 170.18 | 48.85% | 28.36 | 8.14% | 31.06 | 8.92% | 0.35 | 0.10% |
2019-12-31 | 758.21 | 313.40 | 41.33% | 52.23 | 6.89% | 42.35 | 5.59% | 0.53 | 0.07% |
2019-06-30 | 390.51 | 152.36 | 39.02% | 25.39 | 6.50% | 18.26 | 4.68% | 0.06 | 0.02% |
2018-12-31 | 770.70 | 398.92 | 51.76% | 98.91 | 12.83% | 97.31 | 12.63% | 1.72 | 0.22% |
2018-06-30 | 380.86 | 220.83 | 57.98% | 55.21 | 14.50% | 73.86 | 19.39% | 1.09 | 0.29% |
2017-12-31 | 2138.03 | 1349.37 | 63.11% | 337.34 | 15.78% | 398.94 | 18.66% | 2.48 | 0.12% |
2017-06-30 | 1153.36 | 736.21 | 63.83% | 184.05 | 15.96% | 205.91 | 17.85% | 1.31 | 0.11% |
2016-12-31 | 1186.73 | 767.85 | 64.70% | 191.96 | 16.18% | 142.87 | 12.04% | 1.70 | 0.14% |