中银腾利混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2793961.15元 |
| 本期利润 |
3589858.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
474104.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1516元 |
| 期末基金资产净值 |
3609780.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3414743.95元 |
| 本期利润 |
-11552857.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51873418.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1368元 |
| 期末基金资产净值 |
435132110.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4737012.53元 |
| 本期利润 |
380356.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76662986.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.141元 |
| 期末基金资产净值 |
637863648.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31658203.6元 |
| 本期利润 |
24051120.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49755460.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.131元 |
| 期末基金资产净值 |
445916426.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20548624.52元 |
| 本期利润 |
13148538.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32111570.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0928元 |
| 期末基金资产净值 |
393908919.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73188764.7元 |
| 本期利润 |
81337848.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15260186.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0382元 |
| 期末基金资产净值 |
440058346.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45123096.26元 |
| 本期利润 |
33454423.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5686133.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
659157712.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36161344.32元 |
| 本期利润 |
79959146.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2343974.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
526471760.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10602588.8元 |
| 本期利润 |
36548742.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4275319.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
508418682.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9402804.29元 |
| 本期利润 |
2172043.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11961863.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
496707974.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7056868.24元 |
| 本期利润 |
10641200.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4959858.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
635140331.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134735428.02元 |
| 本期利润 |
152205480.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6084939.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
1948517681.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38920523.98元 |
| 本期利润 |
92300764.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43846991.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
2018748751.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32429944.95元 |
| 本期利润 |
4704383.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5642790.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
2474173596.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
