名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银新能源产业股票A | 0.926 | 2.46% |
中银新能源产业股票C | 0.9199 | 2.45% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银金融地产混合A | 1.1936 | 2.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-13 | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 619.37 | 257.55 | 41.58% | 211.42 | 34.13% | 4.12 | 0.67% |
2022-12-31 | -1250.33 | -1176.69 | 94.11% | 1787.69 | -142.98% | 299.28 | -23.94% |
2022-06-30 | 172.10 | -128.20 | -74.49% | 939.52 | 545.91% | 110.34 | 64.12% |
2021-12-31 | 4767.69 | 4337.86 | 90.98% | 169.70 | 3.56% | 213.23 | 4.47% |
2021-06-30 | 2452.74 | 3026.83 | 123.41% | -30.48 | -1.24% | 77.58 | 3.16% |
2020-12-31 | 12143.87 | 7957.12 | 65.52% | 102.40 | 0.84% | 262.38 | 2.16% |
2020-06-30 | 3736.08 | 3823.79 | 102.35% | 60.91 | 1.63% | 143.07 | 3.83% |
2019-12-31 | 8846.00 | 2085.44 | 23.57% | 223.68 | 2.53% | 252.80 | 2.86% |
2019-06-30 | 4054.57 | 322.08 | 7.94% | 176.98 | 4.36% | 89.93 | 2.22% |
2018-12-31 | 976.35 | -403.42 | -41.32% | -270.80 | -27.74% | 333.83 | 34.19% |
2018-06-30 | 1440.27 | 166.21 | 11.54% | -325.80 | -22.62% | 146.41 | 10.17% |
2017-12-31 | 17526.68 | 9432.84 | 53.82% | -1021.13 | -5.83% | 665.03 | 3.79% |
2017-06-30 | 10483.30 | 2350.98 | 22.43% | -1117.76 | -10.66% | 374.81 | 3.58% |
2016-12-31 | 1668.15 | 1201.39 | 72.02% | -204.59 | -12.26% | 108.18 | 6.48% |