日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健A | 0.7219 | 3.34% |
兴业医疗保健C | 0.7105 | 3.32% |
兴业消费精选混合C | 0.7161 | 2.42% |
兴业消费精选混合A | 0.7283 | 2.42% |
兴业能源革新股票A | 0.7119 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 1.5763 | 2.43% |
兴业货币A | 1.5113 | 2.19% |
兴业添天盈货币B | 0.5666 | 1.88% |
兴业鑫天盈货币B | 0.5688 | 1.84% |
兴业稳天盈货币B | 0.4894 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 147.5% | 0.69% | 6072.84 |
2023-12-31 | -- | 145.79% | 0.5% | 5976.06 |
2023-09-30 | -- | 117.58% | 0.49% | 5926.61 |
2023-06-30 | -- | 89.68% | 0.75% | 7500.90 |
2023-03-31 | -- | 136.29% | 0.62% | 7400.62 |
2022-12-31 | -- | 140.2% | 0.5% | 7278.46 |
2022-09-30 | -- | 123.87% | 0.36% | 7385.05 |
2022-06-30 | -- | 106.56% | 0.79% | 7280.67 |
2022-03-31 | -- | 110.59% | 2.25% | 9258.06 |
2021-12-31 | -- | 115.76% | 3.25% | 9229.87 |
2021-09-30 | -- | 113.06% | 0.6% | 9436.06 |
2021-06-30 | -- | 97.11% | 0.62% | 9251.01 |
2021-03-31 | -- | 108.97% | 0.89% | 44672.40 |
2020-12-31 | -- | 118.26% | 0.77% | 46211.09 |
2020-09-30 | -- | 114.36% | 0.46% | 45954.18 |
2020-06-30 | -- | 113.76% | 0.71% | 45826.49 |
2020-03-31 | -- | 114.03% | 0.64% | 13835.62 |
2019-12-31 | -- | 122.83% | 0.71% | 14211.14 |
2019-09-30 | -- | 127.89% | 0.93% | 14022.82 |
2019-06-30 | -- | 128.65% | 0.79% | 13818.96 |
2019-03-31 | -- | 142.92% | 1.33% | 1.24 |
2018-12-31 | -- | 136.03% | 1.33% | 1.20 |
2018-09-30 | -- | 160.31% | 1.86% | 1.25 |
2018-06-30 | -- | 176.27% | 1.55% | 1.23 |
2018-03-31 | -- | 24.36% | 70.0% | 13.07 |
2017-12-31 | -- | 107.73% | 5.5% | 12.96 |
2017-09-30 | -- | 108.21% | 0.91% | 13.02 |
2017-06-30 | -- | 111.81% | 6.47% | 12.87 |
2017-03-31 | -- | 20.7% | 44.26% | -- |
2016-12-31 | -- | 86.76% | 6.2% | 111.51 |
2016-09-30 | -- | 95.66% | 0.68% | -- |
2016-06-30 | -- | 100.87% | 0.52% | -- |
2016-03-31 | -- | 47.07% | 14.19% | -- |