永赢双利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
56653388.6 |
| 存出保证金 |
353365.73 |
| 交易性金融资产 |
1865694567.34 |
| 股票投资 |
151207923.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1714486643.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10979494.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41969.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1944896407.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
419967339.15 |
| 应付证券清算款 |
9491180.75 |
| 应付赎回款 |
1646533.01 |
| 应付管理人报酬 |
920013.63 |
| 应付托管费 |
250912.8 |
| 应付销售服务费 |
99734.31 |
| 应付税费 |
120130.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307242.76 |
| 负债合计 |
432803086.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1412722433.78 |
| 所有者权益合计 |
1512093320.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1944896407.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10715969.85 |
| 结算备付金 |
58965766.3 |
| 存出保证金 |
514412.24 |
| 交易性金融资产 |
4284965510.24 |
| 股票投资 |
729129320.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3555836189.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2230.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4355163888.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
286896680.0 |
| 应付证券清算款 |
154980.0 |
| 应付赎回款 |
10121164.17 |
| 应付管理人报酬 |
1629080.83 |
| 应付托管费 |
444294.75 |
| 应付销售服务费 |
118822.6 |
| 应付税费 |
195340.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326323.42 |
| 负债合计 |
299886686.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3506711916.72 |
| 所有者权益合计 |
4055277202.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
4355163888.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1577902.52 |
| 结算备付金 |
56874600.78 |
| 存出保证金 |
593067.16 |
| 交易性金融资产 |
5457514914.0 |
| 股票投资 |
905601427.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4551913486.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
966053.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63806.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5517590344.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
935801912.95 |
| 应付证券清算款 |
1662663.26 |
| 应付赎回款 |
19160.45 |
| 应付管理人报酬 |
2510367.42 |
| 应付托管费 |
684645.66 |
| 应付销售服务费 |
190483.75 |
| 应付税费 |
294841.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
477529.98 |
| 负债合计 |
941641604.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3749254416.22 |
| 所有者权益合计 |
4575948739.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
5517590344.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67473547.56 |
| 结算备付金 |
44028426.16 |
| 存出保证金 |
1021205.02 |
| 交易性金融资产 |
6255194611.7 |
| 股票投资 |
1123099167.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5132095444.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8548892.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10016548.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6386283231.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
608000000.0 |
| 应付证券清算款 |
73766674.63 |
| 应付赎回款 |
10067.68 |
| 应付管理人报酬 |
2549440.89 |
| 应付托管费 |
695302.05 |
| 应付销售服务费 |
79600.98 |
| 应付税费 |
313192.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
568364.61 |
| 负债合计 |
685982643.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4365587011.87 |
| 所有者权益合计 |
5700300588.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
6386283231.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129923338.84 |
| 结算备付金 |
45557814.37 |
| 存出保证金 |
473601.15 |
| 交易性金融资产 |
4568013433.72 |
| 股票投资 |
795352425.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3772661008.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60526534.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20166068.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4824660790.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
365000000.0 |
| 应付证券清算款 |
129832262.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1811364.01 |
| 应付托管费 |
494008.38 |
| 应付销售服务费 |
16583.86 |
| 应付税费 |
299296.38 |
| 应付利息 |
-174441.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
497894010.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3329194727.03 |
| 所有者权益合计 |
4326766779.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
4824660790.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204679041.81 |
| 结算备付金 |
36547527.4 |
| 存出保证金 |
1214389.1 |
| 交易性金融资产 |
6012323879.76 |
| 股票投资 |
1037161555.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4975162324.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
119609338.54 |
| 应收利息 |
73588901.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
154634.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6448117712.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
972000000.0 |
| 应付证券清算款 |
120013725.79 |
| 应付赎回款 |
58525.61 |
| 应付管理人报酬 |
2463898.13 |
| 应付托管费 |
671972.22 |
| 应付销售服务费 |
30005.28 |
| 应付税费 |
364097.09 |
| 应付利息 |
78137.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104541.44 |
| 负债合计 |
1095862790.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4208855286.24 |
| 所有者权益合计 |
5352254922.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
6448117712.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164460976.41 |
| 结算备付金 |
19396218.61 |
| 存出保证金 |
707099.05 |
| 交易性金融资产 |
4721365687.33 |
| 股票投资 |
879722687.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3841643000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56055703.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17164687.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4979150372.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220000000.0 |
| 应付证券清算款 |
154281635.49 |
| 应付赎回款 |
49812.84 |
| 应付管理人报酬 |
2043165.68 |
| 应付托管费 |
557227.0 |
| 应付销售服务费 |
10584.52 |
| 应付税费 |
320337.66 |
| 应付利息 |
-17185.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210343.16 |
| 负债合计 |
377924125.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3656330677.54 |
| 所有者权益合计 |
4601226247.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
4979150372.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3072502.98 |
| 结算备付金 |
25227510.26 |
| 存出保证金 |
1235461.76 |
| 交易性金融资产 |
2850689354.78 |
| 股票投资 |
478333954.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2372355400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9510094.59 |
| 应收利息 |
42377662.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
534019.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2932646605.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
503093874.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
754816.39 |
| 应付管理人报酬 |
1187434.85 |
| 应付托管费 |
323845.86 |
| 应付销售服务费 |
11728.96 |
| 应付税费 |
176101.02 |
| 应付利息 |
636.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102958.33 |
| 负债合计 |
505816257.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2042152630.72 |
| 所有者权益合计 |
2426830347.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2932646605.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
542490.81 |
| 结算备付金 |
3709756.46 |
| 存出保证金 |
271621.78 |
| 交易性金融资产 |
1702116279.42 |
| 股票投资 |
319063079.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1383053200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5994784.95 |
| 应收利息 |
22860688.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5050008.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1740545630.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42984877.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
610853.99 |
| 应付托管费 |
166596.53 |
| 应付销售服务费 |
8716.15 |
| 应付税费 |
83144.43 |
| 应付利息 |
-1890.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
44134045.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1443406762.99 |
| 所有者权益合计 |
1696411585.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1740545630.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10168628.89 |
| 结算备付金 |
2246691.32 |
| 存出保证金 |
109636.51 |
| 交易性金融资产 |
245999212.76 |
| 股票投资 |
44182212.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201817000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3404724.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
368810.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
262297704.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18300000.0 |
| 应付证券清算款 |
6497716.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101898.93 |
| 应付托管费 |
27790.63 |
| 应付销售服务费 |
850.0 |
| 应付税费 |
21009.85 |
| 应付利息 |
7019.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82368.79 |
| 负债合计 |
25083327.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216225346.99 |
| 所有者权益合计 |
237214377.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
262297704.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
647367.71 |
| 结算备付金 |
231985.78 |
| 存出保证金 |
66612.83 |
| 交易性金融资产 |
235191385.63 |
| 股票投资 |
33390640.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201800745.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3944383.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6552.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7092.0 |
| 资产总计 |
240095380.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54499865.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87097.36 |
| 应付托管费 |
23753.79 |
| 应付销售服务费 |
48.08 |
| 应付税费 |
14477.38 |
| 应付利息 |
71408.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330000.0 |
| 负债合计 |
55043073.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185428028.87 |
| 所有者权益合计 |
185052306.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
240095380.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
449939.36 |
| 结算备付金 |
1013845.29 |
| 存出保证金 |
114298.44 |
| 交易性金融资产 |
277037501.87 |
| 股票投资 |
41579080.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235458421.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4389643.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
283005228.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57499777.5 |
| 应付证券清算款 |
43998.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
137602.37 |
| 应付托管费 |
29486.24 |
| 应付销售服务费 |
4123.57 |
| 应付税费 |
22541.87 |
| 应付利息 |
309.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294383.76 |
| 负债合计 |
58076399.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223262112.23 |
| 所有者权益合计 |
224928829.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
283005228.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1705366.55 |
| 结算备付金 |
10.0 |
| 存出保证金 |
13375.2 |
| 交易性金融资产 |
69552000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69552000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9500134.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
733599.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81504485.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45087.57 |
| 应付管理人报酬 |
76858.87 |
| 应付托管费 |
16469.76 |
| 应付销售服务费 |
12144.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
378660.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77582792.37 |
| 所有者权益合计 |
81125825.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
81504485.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1916985.16 |
| 结算备付金 |
1002927.59 |
| 存出保证金 |
25511.16 |
| 交易性金融资产 |
256706000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
256706000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1052179.96 |
| 应收利息 |
4050414.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
327778.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265081797.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54599598.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
425135.91 |
| 应付管理人报酬 |
118628.5 |
| 应付托管费 |
25420.42 |
| 应付销售服务费 |
23066.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12153.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144383.76 |
| 负债合计 |
55356655.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204865618.48 |
| 所有者权益合计 |
209725141.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
265081797.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23072641.27 |
| 结算备付金 |
1137172.76 |
| 存出保证金 |
21227.82 |
| 交易性金融资产 |
188597000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
188597000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000180.0 |
| 应收证券清算款 |
5001801.39 |
| 应收利息 |
3072676.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36197530.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
297100229.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36090541.38 |
| 应付管理人报酬 |
302393.86 |
| 应付托管费 |
64798.69 |
| 应付销售服务费 |
25053.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
36617557.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254301641.03 |
| 所有者权益合计 |
260482672.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
297100229.68 |
