名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源嘉鑫混合A | 1.8460 | 9.30% |
前海开源嘉鑫混合C | 1.8250 | 9.28% |
前海开源盛鑫混合A | 1.5500 | 7.87% |
前海开源盛鑫混合C | 1.5569 | 7.86% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.9034 | 7.25% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.8969 | 7.25% |
红土创新智能制造混合型发起式C | 0.6753 | 6.62% |
红土创新智能制造混合型发起式A | 0.6908 | 6.60% |
富国新材料新能源混合A | 1.7245 | 6.31% |
长安裕隆混合C | 2.4222 | 5.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢港股通优质成长一… | 0.7717 | 1.69% |
永赢医药创新智选混合… | 0.9491 | 1.55% |
永赢医药创新智选混合… | 0.9567 | 1.55% |
永赢港股通品质生活慧… | 0.6832 | 0.62% |
永赢港股通品质生活慧… | 0.6639 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.6335 | 1.52% |
永赢天天利货币E | 0.406 | 1.44% |
永赢货币E | 0.5922 | 1.37% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.45% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.375 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.17% | 0.25% | 0.81% | -0.40% | 2.51% | 3.13% | -1.15% | -2.07% |
沪深300 | 3.13% | 0.52% | 2.88% | -0.26% | 17.37% | 15.76% | -4.68% | -15.29% |
同类平均[债券型] | 0.72% | -0.20% | 0.70% | 2.42% | 5.82% | 7.23% | 4.88% | 3.26% |
同类排名[债券型] |
734|846 | 119|853 | 343|853 | 819|832 | 596|804 | 663|745 | 566|619 | 399|513 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-02-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-02-18 | 1.1025 | 3.1201 | -0.42% | |
2025-02-17 | 1.1072 | 3.1248 | -0.04% | |
2025-02-14 | 1.1076 | 3.1252 | 0.11% | |
2025-02-13 | 1.1064 | 3.124 | -0.23% | |
2025-02-12 | 1.1089 | 3.1265 | 0.33% |
截至2024-12-31 永赢双利债券A期末总份额为0.92亿份,相比减少0.74亿份 (本季申购数为0.15亿份,赎回数为0.89亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
001979 | 招商蛇口 | 40.00 | 413.18 | 2.81% |
600048 | 保利发展 | 45.00 | 405.88 | 2.76% |
601318 | 中国平安 | 6.00 | 319.06 | 2.17% |
603833 | 欧派家居 | 4.00 | 316.43 | 2.15% |
603816 | 顾家家居 | 8.00 | 234.68 | 1.60% |
601601 | 中国太保 | 6.00 | 230.38 | 1.57% |
600325 | 华发股份 | 38.00 | 223.72 | 1.52% |
600030 | 中信证券 | 7.00 | 218.48 | 1.49% |
600570 | 恒生电子 | 7.00 | 216.92 | 1.48% |
001914 | 招商积余 | 8.00 | 87.65 | 0.60% |