名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢高端装备智选混合… | 0.5854 | 3.98% |
永赢高端装备智选混合… | 0.5807 | 3.97% |
永赢低碳环保智选混合… | 0.5761 | 3.15% |
永赢低碳环保智选混合… | 0.5722 | 3.15% |
永赢先进制造智选混合… | 0.7483 | 2.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4333 | 1.59% |
永赢天天利货币E | 0.3944 | 1.58% |
永赢货币E | 0.3926 | 1.44% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.24% | -0.40% | -0.59% | 0.57% | 0.67% | -3.33% | -3.83% | -1.17% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[债券型] | 0.68% | -0.54% | -0.84% | -0.66% | 1.96% | -0.85% | -2.14% | 0.13% |
同类排名[债券型] |
533|1106 | 663|1220 | 694|1208 | 276|1176 | 838|1118 | 793|1029 | 530|828 | 351|658 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.0828 | 3.1004 | 0.06% | |
2024-07-25 | 1.0821 | 3.0997 | 0.08% | |
2024-07-24 | 1.0812 | 3.0988 | -0.31% | |
2024-07-23 | 1.0846 | 3.1022 | -0.19% | |
2024-07-22 | 1.0867 | 3.1043 | -0.05% |
截至2024-06-30 永赢双利债券A期末总份额为4.15亿份,相比减少1.90亿份 (本季申购数为1.22亿份,赎回数为3.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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001979 | 招商蛇口 | 116.00 | 1027.46 | 1.96% |
600048 | 保利发展 | 111.00 | 974.73 | 1.86% |
603816 | 顾家家居 | 22.00 | 720.03 | 1.38% |
603833 | 欧派家居 | 12.00 | 667.36 | 1.28% |
600325 | 华发股份 | 82.00 | 538.53 | 1.03% |
601318 | 中国平安 | 12.00 | 531.89 | 1.02% |
601601 | 中国太保 | 11.00 | 332.93 | 0.64% |
600309 | 万华化学 | 2.00 | 223.17 | 0.43% |
001914 | 招商积余 | 20.00 | 201.22 | 0.38% |