永赢双利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116573439.54元 |
| 本期利润 |
-105428344.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18237127.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
1227827065.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
256.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3806462.56元 |
| 本期利润 |
-22247210.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
325268352.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1045元 |
| 期末基金资产净值 |
3602529847.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
268.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6230929.49元 |
| 本期利润 |
-134635262.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
528411403.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1591元 |
| 期末基金资产净值 |
4057308885.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
271.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15272843.95元 |
| 本期利润 |
-9682643.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
896568818.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2157元 |
| 期末基金资产净值 |
5428119159.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
277.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121930309.18元 |
| 本期利润 |
117662995.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
721832721.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2194元 |
| 期末基金资产净值 |
4276253447.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
275.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106953985.41元 |
| 本期利润 |
39210154.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
892310224.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2143元 |
| 期末基金资产净值 |
5294575415.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
267.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148534323.3元 |
| 本期利润 |
175499040.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
680712957.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1875元 |
| 期末基金资产净值 |
4569822885.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
264.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53808038.46元 |
| 本期利润 |
13412146.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
297681263.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1477元 |
| 期末基金资产净值 |
2395599348.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
243.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40321118.1元 |
| 本期利润 |
74484266.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174611357.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1237元 |
| 期末基金资产净值 |
1658870950.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
239.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15001134.56元 |
| 本期利润 |
17970196.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19853044.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0927元 |
| 期末基金资产净值 |
235055070.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
217.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-366794.27元 |
| 本期利润 |
-2650343.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-376646.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
184912099.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
188.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2430374.37元 |
| 本期利润 |
-575965.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1664390.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
224798569.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
191.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
680421.23元 |
| 本期利润 |
1812753.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3542673.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0457元 |
| 期末基金资产净值 |
81029013.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
188.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1698377.04元 |
| 本期利润 |
434228.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4631305.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0343元 |
| 期末基金资产净值 |
139722393.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
185.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
848406.33元 |
| 本期利润 |
-590827.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
184.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5974706.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0324元 |
| 期末基金资产净值 |
190233033.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.78% |
