中加心享混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1056454.87 |
存出保证金 |
64250.38 |
交易性金融资产 |
34215619.42 |
股票投资 |
8052481.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
26163138.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9951876.28 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10979.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
45590044.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2.6 |
应付赎回款 |
30508.27 |
应付管理人报酬 |
30890.37 |
应付托管费 |
10296.8 |
应付销售服务费 |
974.88 |
应付税费 |
1051.41 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
479317.68 |
负债合计 |
553042.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
36436185.02 |
所有者权益合计 |
45037002.27 |
负债和所有者权益合计 |
45590044.28 |
资产: |
银行存款 |
5542918.07 |
结算备付金 |
6348785.41 |
存出保证金 |
39744.63 |
交易性金融资产 |
674150853.04 |
股票投资 |
172048361.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
502102491.46 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
40504585.19 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
31711.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
726618598.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
45985904.77 |
应付证券清算款 |
21142.84 |
应付赎回款 |
71112.21 |
应付管理人报酬 |
343312.21 |
应付托管费 |
114437.37 |
应付销售服务费 |
4304.02 |
应付税费 |
76770.62 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2544800.42 |
负债合计 |
49161784.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
541667848.86 |
所有者权益合计 |
677456813.87 |
负债和所有者权益合计 |
726618598.33 |
资产: |
银行存款 |
2076502.72 |
结算备付金 |
6280409.33 |
存出保证金 |
36380.35 |
交易性金融资产 |
1074416892.59 |
股票投资 |
179928404.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
894488487.89 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
35024.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1082845209.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
167102355.32 |
应付证券清算款 |
14515.65 |
应付赎回款 |
174005.93 |
应付管理人报酬 |
467949.29 |
应付托管费 |
155983.12 |
应付销售服务费 |
14564.87 |
应付税费 |
69290.77 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1592163.62 |
负债合计 |
169590828.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
749076093.7 |
所有者权益合计 |
913254380.59 |
负债和所有者权益合计 |
1082845209.16 |
资产: |
银行存款 |
12646426.04 |
结算备付金 |
5328747.04 |
存出保证金 |
37826.69 |
交易性金融资产 |
1219159458.85 |
股票投资 |
188652682.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1030506776.77 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99530.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1237271988.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
269001761.03 |
应付证券清算款 |
6595.57 |
应付赎回款 |
363032.22 |
应付管理人报酬 |
472520.6 |
应付托管费 |
157506.88 |
应付销售服务费 |
3248.87 |
应付税费 |
118076.57 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1093132.78 |
负债合计 |
271215874.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
771618843.93 |
所有者权益合计 |
966056114.15 |
负债和所有者权益合计 |
1237271988.67 |
资产: |
银行存款 |
2892611.65 |
结算备付金 |
6197302.38 |
存出保证金 |
28962.79 |
交易性金融资产 |
1094156670.61 |
股票投资 |
181716494.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
912440175.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
31011335.51 |
应收证券清算款 |
53067.93 |
应收利息 |
18798681.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
914418.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1154053050.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
77699770.0 |
应付证券清算款 |
3050.81 |
应付赎回款 |
257428.07 |
应付管理人报酬 |
678896.85 |
应付托管费 |
226298.98 |
应付销售服务费 |
12634.88 |
应付税费 |
94604.91 |
应付利息 |
-14514.28 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
219635.41 |
负债合计 |
79756089.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
865358370.29 |
所有者权益合计 |
1074296961.51 |
负债和所有者权益合计 |
1154053050.81 |
资产: |
银行存款 |
3868949.55 |
结算备付金 |
2550021.79 |
存出保证金 |
26784.76 |
交易性金融资产 |
1633522666.32 |
股票投资 |
218629911.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1414892755.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
23245633.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
559532.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1663773587.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
419973968.38 |
应付证券清算款 |
9197.53 |
应付赎回款 |
113246.87 |
应付管理人报酬 |
605165.7 |
应付托管费 |
201721.89 |
应付销售服务费 |
1885.33 |
应付税费 |
152798.12 |
应付利息 |
139838.88 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
113437.32 |
负债合计 |
421467097.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
1019041525.15 |
所有者权益合计 |
1242306490.62 |
负债和所有者权益合计 |
1663773587.73 |
资产: |
银行存款 |
8672024.45 |
结算备付金 |
9131235.41 |
存出保证金 |
26654.63 |
交易性金融资产 |
1684953167.14 |
股票投资 |
199699352.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1485253814.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2401239.41 |
应收利息 |
37823301.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19898.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1743027520.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
272148102.34 |
应付证券清算款 |
3003732.0 |
应付赎回款 |
199804.86 |
应付管理人报酬 |
742157.73 |
应付托管费 |
247385.9 |
应付销售服务费 |
1403.14 |
应付税费 |
169271.99 |
应付利息 |
44465.3 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99001.36 |
负债合计 |
276801806.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
1254646073.62 |
所有者权益合计 |
1466225713.34 |
负债和所有者权益合计 |
1743027520.13 |
资产: |
银行存款 |
22627556.61 |
结算备付金 |
12145339.93 |
存出保证金 |
49556.95 |
交易性金融资产 |
1911408788.19 |
股票投资 |
151077701.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1760331086.46 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
15827.03 |
应收利息 |
36064163.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
81149.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1982392381.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
382038806.93 |
应付证券清算款 |
7619.62 |
应付赎回款 |
17679.5 |
应付管理人报酬 |
780553.71 |
应付托管费 |
260184.58 |
应付销售服务费 |
962.15 |
应付税费 |
174338.19 |
应付利息 |
47295.97 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
113440.45 |
负债合计 |
383889222.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
1402943866.96 |
所有者权益合计 |
1598503158.63 |
负债和所有者权益合计 |
1982392381.51 |
资产: |
银行存款 |
5308656.33 |
结算备付金 |
12065158.36 |
存出保证金 |
38671.97 |
交易性金融资产 |
1582236513.98 |
股票投资 |
132889538.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1449346975.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1352948.48 |
应收利息 |
33712669.87 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5529.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1634720148.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
120000000.0 |
应付证券清算款 |
2049660.34 |
应付赎回款 |
1334.87 |
应付管理人报酬 |
770541.54 |
应付托管费 |
256847.17 |
应付销售服务费 |
65.94 |
应付税费 |
155521.01 |
应付利息 |
-10104.18 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99002.05 |
负债合计 |
123544845.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
1393097186.0 |
所有者权益合计 |
1511175302.89 |
负债和所有者权益合计 |
1634720148.83 |
资产: |
银行存款 |
11562433.55 |
结算备付金 |
10138010.25 |
存出保证金 |
18798.28 |
交易性金融资产 |
1912558290.19 |
股票投资 |
108202173.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1804356116.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
33097426.16 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
409.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1967375368.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
481289798.21 |
应付证券清算款 |
20177.41 |
应付赎回款 |
211.74 |
应付管理人报酬 |
728288.55 |
应付托管费 |
242762.87 |
应付销售服务费 |
77.45 |
应付税费 |
142982.07 |
应付利息 |
70318.19 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
121755.39 |
负债合计 |
483009341.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
1393276560.86 |
所有者权益合计 |
1484366027.28 |
负债和所有者权益合计 |
1967375368.31 |
资产: |
银行存款 |
12183746.49 |
结算备付金 |
12739837.29 |
存出保证金 |
23640.39 |
交易性金融资产 |
1932819451.29 |
股票投资 |
81477064.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1851342386.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
43658254.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5200.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2001430130.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
543143365.29 |
应付证券清算款 |
64786.78 |
应付赎回款 |
23401.36 |
应付管理人报酬 |
766440.45 |
应付托管费 |
255480.16 |
应付销售服务费 |
56.64 |
应付税费 |
167919.74 |
应付利息 |
668651.34 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
542832.85 |
负债合计 |
545953667.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
1394232708.16 |
所有者权益合计 |
1455476462.93 |
负债和所有者权益合计 |
2001430130.19 |
资产: |
银行存款 |
138678688.15 |
结算备付金 |
18520646.78 |
存出保证金 |
66562.43 |
交易性金融资产 |
2332886741.74 |
股票投资 |
105308871.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2227577870.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
142624.28 |
应收利息 |
46304593.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
200.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2536600056.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
671589923.56 |
应付证券清算款 |
24015744.3 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
910897.18 |
应付托管费 |
303632.39 |
应付销售服务费 |
1565.13 |
应付税费 |
205047.86 |
应付利息 |
220151.39 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
276572.28 |
负债合计 |
697992724.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
1817503756.79 |
所有者权益合计 |
1838607332.71 |
负债和所有者权益合计 |
2536600056.85 |
资产: |
银行存款 |
4793650.46 |
结算备付金 |
10934849.53 |
存出保证金 |
38550.52 |
交易性金融资产 |
1921980675.46 |
股票投资 |
145225175.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1776755500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
178938721.21 |
应收证券清算款 |
3233603.42 |
应收利息 |
44270160.79 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2164190311.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
71100000.0 |
应付证券清算款 |
4170822.21 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1041642.87 |
应付托管费 |
347214.29 |
应付销售服务费 |
5912.61 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-38188.12 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
541398.97 |
负债合计 |
77499758.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
2066832485.5 |
所有者权益合计 |
2086690552.92 |
负债和所有者权益合计 |
2164190311.39 |
资产: |
银行存款 |
35773198.44 |
结算备付金 |
7375261.57 |
存出保证金 |
20912.87 |
交易性金融资产 |
2294947190.1 |
股票投资 |
68223690.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2226723500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
205694001.52 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
45429363.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
700.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2589240628.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
212120425.32 |
应付证券清算款 |
55766.95 |
应付赎回款 |
12678.87 |
应付管理人报酬 |
1160921.8 |
应付托管费 |
386973.94 |
应付销售服务费 |
60.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
28958.71 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
271713.63 |
负债合计 |
214257348.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
2251186296.22 |
所有者权益合计 |
2374983279.29 |
负债和所有者权益合计 |
2589240628.13 |
资产: |
银行存款 |
1349076.89 |
结算备付金 |
303554.06 |
存出保证金 |
25865.33 |
交易性金融资产 |
2387351557.33 |
股票投资 |
70709557.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2316642000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
518826338.24 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
41170386.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5100.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2949031878.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
99.93 |
应付管理人报酬 |
1433148.96 |
应付托管费 |
477716.31 |
应付销售服务费 |
10436.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
328471.05 |
负债合计 |
2436116.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
2848163440.02 |
所有者权益合计 |
2946595761.78 |
负债和所有者权益合计 |
2949031878.25 |
资产: |
银行存款 |
8129.33 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
44375.83 |
交易性金融资产 |
3057444635.0 |
股票投资 |
20283635.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3037161000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
55507182.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3113004322.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
867242179.12 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
49941.72 |
应付管理人报酬 |
1111943.33 |
应付托管费 |
370647.79 |
应付销售服务费 |
3.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
892713.65 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
276501.8 |
负债合计 |
870094680.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
2217424719.84 |
所有者权益合计 |
2242909642.24 |
负债和所有者权益合计 |
3113004322.67 |