| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -142915.24 |
| 1.利息收入 | 356258.53 |
| 存款利息收入 | 32896.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1483664.66 |
| 股票投资收益 | -1161652.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2399049.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 246266.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1984691.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1852.88 |
| 减：二、费用 | 710798.48 |
| 1.管理人报酬 | 434603.41 |
| 2.托管费 | 72433.94 |
| 3.销售服务费 | 10662.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 698.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 698.63 |
| 6.其他费用 | 191206.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-853713.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-853713.72 |
| 一、收入： | 3630752.52 |
| 1.利息收入 | 207034.07 |
| 存款利息收入 | 20854.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2699674.95 |
| 股票投资收益 | 281806.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2322064.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95804.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
723015.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1027.95 |
| 减：二、费用 | 444366.66 |
| 1.管理人报酬 | 288437.04 |
| 2.托管费 | 48072.84 |
| 3.销售服务费 | 5823.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 698.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 698.63 |
| 6.其他费用 | 100635.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3186385.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3186385.86 |
| 一、收入： | -34278180.62 |
| 1.利息收入 | 294162.43 |
| 存款利息收入 | 83651.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19531582.16 |
| 股票投资收益 | -39438405.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18361463.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1545359.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15246013.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205252.54 |
| 减：二、费用 | 4237082.23 |
| 1.管理人报酬 | 3157983.9 |
| 2.托管费 | 526330.68 |
| 3.销售服务费 | 127918.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 203443.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 203443.02 |
| 6.其他费用 | 216942.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38515262.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38515262.85 |
| 一、收入： | -28698874.5 |
| 1.利息收入 | 202442.0 |
| 存款利息收入 | 51145.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28982291.8 |
| 股票投资收益 | -40600698.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10702430.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 915976.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123899.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204874.76 |
| 减：二、费用 | 2985006.03 |
| 1.管理人报酬 | 2254420.17 |
| 2.托管费 | 375736.72 |
| 3.销售服务费 | 116124.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 128011.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128011.7 |
| 6.其他费用 | 107444.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31683880.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31683880.53 |
| 一、收入： | 58103226.57 |
| 1.利息收入 | 18209328.84 |
| 存款利息收入 | 119214.88 |
| 债券利息收入 | 17327544.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40013823.53 |
| 股票投资收益 | 37972004.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 222524.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1819294.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-185301.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65376.08 |
| 减：二、费用 | 8671814.87 |
| 1.管理人报酬 | 4600966.57 |
| 2.托管费 | 766827.74 |
| 3.销售服务费 | 209831.73 |
| 4.交易费用 | 2854823.15 |
| 5.利息支出 | 28075.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28075.12 |
| 6.其他费用 | 203457.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49431411.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49431411.7 |
| 一、收入： | 33989382.45 |
| 1.利息收入 | 7825419.81 |
| 存款利息收入 | 50308.75 |
| 债券利息收入 | 7498815.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28912121.14 |
| 股票投资收益 | 28760585.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -703273.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 854808.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2750042.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1884.22 |
| 减：二、费用 | 3689658.5 |
| 1.管理人报酬 | 2098154.09 |
| 2.托管费 | 349692.33 |
| 3.销售服务费 | 82425.49 |
| 4.交易费用 | 1044283.71 |
| 5.利息支出 | 10150.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10150.89 |
| 6.其他费用 | 101280.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30299723.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30299723.95 |
| 一、收入： | 58002309.74 |
| 1.利息收入 | 11094353.4 |
| 存款利息收入 | 240963.92 |
| 债券利息收入 | 9926783.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41683304.01 |
| 股票投资收益 | 45544585.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5143757.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1282476.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4722846.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
501806.09 |
| 减：二、费用 | 6764923.43 |
| 1.管理人报酬 | 3040286.73 |
| 2.托管费 | 506714.5 |
| 3.销售服务费 | 189945.55 |
| 4.交易费用 | 1956476.36 |
| 5.利息支出 | 853525.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 853525.11 |
| 6.其他费用 | 211296.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51237386.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51237386.31 |
| 一、收入： | 10483066.02 |
| 1.利息收入 | 3680794.01 |
| 存款利息收入 | 129161.01 |
| 债券利息收入 | 3110199.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13457977.27 |
| 股票投资收益 | 12253369.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 754860.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 449746.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6831718.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176012.91 |
| 减：二、费用 | 2258438.09 |
| 1.管理人报酬 | 1008111.23 |
| 2.托管费 | 168018.55 |
| 3.销售服务费 | 66681.43 |
| 4.交易费用 | 843117.86 |
| 5.利息支出 | 64308.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64308.05 |
| 6.其他费用 | 106423.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8224627.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8224627.93 |
| 一、收入： | 44423600.21 |
| 1.利息收入 | 4834592.36 |
| 存款利息收入 | 307335.2 |
| 债券利息收入 | 3850392.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28740181.69 |
| 股票投资收益 | 29250127.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2889597.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2379651.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9633008.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1215818.11 |
| 减：二、费用 | 2954903.27 |
| 1.管理人报酬 | 1377953.08 |
| 2.托管费 | 229658.74 |
| 3.销售服务费 | 25777.62 |
| 4.交易费用 | 1154452.93 |
| 5.利息支出 | 532.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 532.77 |
| 6.其他费用 | 166441.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41468696.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41468696.94 |
| 一、收入： | 10491218.65 |
| 1.利息收入 | 978739.05 |
| 存款利息收入 | 99227.5 |
| 债券利息收入 | 726942.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7364247.33 |
| 股票投资收益 | 6570501.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -96426.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 890172.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1965532.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182700.1 |
| 减：二、费用 | 789273.2 |
| 1.管理人报酬 | 290058.85 |
| 2.托管费 | 48343.11 |
| 3.销售服务费 | 2606.33 |
| 4.交易费用 | 352953.31 |
| 5.利息支出 | 532.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 532.77 |
| 6.其他费用 | 94775.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9701945.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9701945.45 |
| 一、收入： | 2308428.76 |
| 1.利息收入 | 1700274.83 |
| 存款利息收入 | 162745.91 |
| 债券利息收入 | 748650.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4050241.16 |
| 股票投资收益 | 3315194.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 539221.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 195824.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3597230.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155143.73 |
| 减：二、费用 | 1943621.38 |
| 1.管理人报酬 | 413765.66 |
| 2.托管费 | 101870.77 |
| 3.销售服务费 | 6448.79 |
| 4.交易费用 | 1136015.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285518.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
364807.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
364807.38 |
| 一、收入： | -626237.66 |
| 1.利息收入 | 756372.84 |
| 存款利息收入 | 88039.37 |
| 债券利息收入 | 296821.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2654302.32 |
| 股票投资收益 | 2534283.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27378.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92640.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4189626.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152713.53 |
| 减：二、费用 | 1222338.41 |
| 1.管理人报酬 | 221310.59 |
| 2.托管费 | 55327.65 |
| 3.销售服务费 | 3909.06 |
| 4.交易费用 | 805285.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136505.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1848576.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1848576.07 |
| 一、收入： | 57878605.91 |
| 1.利息收入 | 23353853.59 |
| 存款利息收入 | 6976451.01 |
| 债券利息收入 | 15571753.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18388381.68 |
| 股票投资收益 | 29349577.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12666287.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1705091.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15986552.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149817.66 |
| 减：二、费用 | 7970818.78 |
| 1.管理人报酬 | 4069319.86 |
| 2.托管费 | 1017329.92 |
| 3.销售服务费 | 12755.82 |
| 4.交易费用 | 1773809.17 |
| 5.利息支出 | 699747.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 699747.56 |
| 6.其他费用 | 397856.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49907787.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49907787.13 |
| 一、收入： | 49971320.37 |
| 1.利息收入 | 19266513.77 |
| 存款利息收入 | 5818246.16 |
| 债券利息收入 | 13393658.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21753528.07 |
| 股票投资收益 | 22023455.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -964285.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 694358.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8937275.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14003.16 |
| 减：二、费用 | 5723532.39 |
| 1.管理人报酬 | 3249469.84 |
| 2.托管费 | 812367.38 |
| 3.销售服务费 | 7330.14 |
| 4.交易费用 | 951223.4 |
| 5.利息支出 | 481380.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 481380.67 |
| 6.其他费用 | 221760.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44247787.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44247787.98 |
| 一、收入： | 34712146.61 |
| 1.利息收入 | 26111344.57 |
| 存款利息收入 | 10256077.07 |
| 债券利息收入 | 15691093.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20945874.87 |
| 股票投资收益 | 18582921.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1258404.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1104549.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12356470.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11397.2 |
| 减：二、费用 | 8411006.08 |
| 1.管理人报酬 | 5158573.74 |
| 2.托管费 | 1289643.37 |
| 3.销售服务费 | 29386.02 |
| 4.交易费用 | 624882.58 |
| 5.利息支出 | 870819.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 870819.49 |
| 6.其他费用 | 437700.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26301140.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26301140.53 |
| 一、收入： | 12604213.69 |
| 1.利息收入 | 9362590.37 |
| 存款利息收入 | 6069551.28 |
| 债券利息收入 | 3236443.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3186588.57 |
| 股票投资收益 | 2176665.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 231697.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 778225.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51887.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3146.85 |
| 减：二、费用 | 3012238.94 |
| 1.管理人报酬 | 1802959.87 |
| 2.托管费 | 450739.87 |
| 3.销售服务费 | 17017.04 |
| 4.交易费用 | 240033.39 |
| 5.利息支出 | 351808.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 351808.83 |
| 6.其他费用 | 149679.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9591974.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9591974.75 |
