中银鑫利混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1262563.97元 |
| 本期利润 |
-221094.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5817664.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1841元 |
| 期末基金资产净值 |
37417457.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2317364.12元 |
| 本期利润 |
3054436.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9113233.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2892元 |
| 期末基金资产净值 |
40623093.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14763038.15元 |
| 本期利润 |
-25535012.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42872353.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2778元 |
| 期末基金资产净值 |
197192404.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22072646.02元 |
| 本期利润 |
-19318090.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70864961.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2498元 |
| 期末基金资产净值 |
370208406.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38028035.8元 |
| 本期利润 |
37289447.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158767605.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.303元 |
| 期末基金资产净值 |
698819235.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25577950.6元 |
| 本期利润 |
23526315.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128351505.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2758元 |
| 期末基金资产净值 |
605860944.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31848044.04元 |
| 本期利润 |
34797951.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70078411.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.213元 |
| 期末基金资产净值 |
410746755.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11825330.64元 |
| 本期利润 |
4888105.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27216193.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1548元 |
| 期末基金资产净值 |
203039103.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29456879.32元 |
| 本期利润 |
38113217.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28347959.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1078元 |
| 期末基金资产净值 |
296625603.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7355852.93元 |
| 本期利润 |
9354247.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35597800.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1332元 |
| 期末基金资产净值 |
302808123.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3473004.27元 |
| 本期利润 |
241577.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5588639.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1056元 |
| 期末基金资产净值 |
58835287.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1982220.63元 |
| 本期利润 |
-1788013.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3949002.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0737元 |
| 期末基金资产净值 |
57499385.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33098415.26元 |
| 本期利润 |
48506124.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5714675.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1069元 |
| 期末基金资产净值 |
62447688.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34835594.52元 |
| 本期利润 |
43679109.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66843645.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0664元 |
| 期末基金资产净值 |
1073656887.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37586971.63元 |
| 本期利润 |
25569908.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25306625.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
1078296055.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9095719.7元 |
| 本期利润 |
9289741.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9157701.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
1075813760.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
