| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴智慧医疗量化混合… | 0.7822 | 1.22% |
| 东吴智慧医疗量化混合… | 0.7918 | 1.21% |
| 东吴行业轮动混合C | 0.622 | 1.02% |
| 东吴行业轮动混合A | 0.6829 | 1.02% |
| 东吴消费成长混合A | 0.7594 | 0.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.4744 | 1.82% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.4745 | 1.82% |
| 东吴货币B | 0.4577 | 1.64% |
| 东吴货币C | 0.4575 | 1.64% |
| 东吴增鑫宝货币A | 0.4089 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 312567.73 |
| 存出保证金 | 81098.09 |
| 交易性金融资产 | 115158152.87 |
| 股票投资 | 42034008.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 73124144.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3499304.93 |
| 应收证券清算款 | 360127.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 447.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120800860.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 690468.21 |
| 应付赎回款 | 5132.5 |
| 应付管理人报酬 | 81599.8 |
| 应付托管费 | 20399.96 |
| 应付销售服务费 | 26479.27 |
| 应付税费 | 3639.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210975.52 |
| 负债合计 | 1038694.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98393946.45 |
| 所有者权益合计 | 119762165.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 120800860.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1506638.63 |
| 结算备付金 | 388864.9 |
| 存出保证金 | 151767.76 |
| 交易性金融资产 | 180485961.01 |
| 股票投资 | 51058277.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 129427683.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1999260.27 |
| 应收证券清算款 | 1109.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9604.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 184543206.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 496738.63 |
| 应付赎回款 | 17810.3 |
| 应付管理人报酬 | 121415.1 |
| 应付托管费 | 37942.19 |
| 应付销售服务费 | 26655.65 |
| 应付税费 | 6936.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132172.5 |
| 负债合计 | 839671.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 145389424.87 |
| 所有者权益合计 | 183703535.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 184543206.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4324363.77 |
| 结算备付金 | 550856.7 |
| 存出保证金 | 140600.93 |
| 交易性金融资产 | 254735165.61 |
| 股票投资 | 70328007.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 184407157.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6997787.13 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40567.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 266789341.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1993744.99 |
| 应付赎回款 | 13719.84 |
| 应付管理人报酬 | 242281.48 |
| 应付托管费 | 75712.96 |
| 应付销售服务费 | 226.91 |
| 应付税费 | 7405.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237846.81 |
| 负债合计 | 2570938.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211466995.49 |
| 所有者权益合计 | 264218403.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 266789341.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3371010.73 |
| 结算备付金 | 211960.37 |
| 存出保证金 | 138032.48 |
| 交易性金融资产 | 513564181.06 |
| 股票投资 | 121805109.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 391759072.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9000428.49 |
| 应收证券清算款 | 604653.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94314.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 526984580.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 297509.43 |
| 应付赎回款 | 55559.37 |
| 应付管理人报酬 | 342043.15 |
| 应付托管费 | 106888.51 |
| 应付销售服务费 | 421.35 |
| 应付税费 | 19986.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144302.97 |
| 负债合计 | 966710.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 404606435.66 |
| 所有者权益合计 | 526017869.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 526984580.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2459029.35 |
| 结算备付金 | 1884254.22 |
| 存出保证金 | 152489.08 |
| 交易性金融资产 | 571954379.49 |
| 股票投资 | 93800342.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 478154036.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 44000000.0 |
| 应收证券清算款 | 66723.75 |
| 应收利息 | 6753167.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3215.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 627273258.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29524.7 |
| 应付管理人报酬 | 418735.52 |
| 应付托管费 | 130854.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 19964.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194004.7 |
| 负债合计 | 865092.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 458055518.37 |
| 所有者权益合计 | 626408165.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 627273258.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1580629.53 |
| 结算备付金 | 475399.38 |
| 存出保证金 | 122222.03 |
| 交易性金融资产 | 463379852.04 |
| 股票投资 | 122744947.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 340634904.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70010425.02 |
| 应收证券清算款 | 963647.02 |
| 应收利息 | 4280931.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 713.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 540813820.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3175.65 |
| 应付管理人报酬 | 331573.23 |
| 应付托管费 | 103616.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12415.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98264.21 |
| 负债合计 | 594816.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 417389230.54 |
| 所有者权益合计 | 540219003.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 540813820.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65531197.69 |
| 结算备付金 | 731053.68 |
| 存出保证金 | 204006.26 |
| 交易性金融资产 | 346091719.78 |
| 股票投资 | 124223593.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 221868125.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 405982.6 |
| 应收利息 | 2665281.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2727.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 415631968.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3759.75 |
| 应付管理人报酬 | 289618.07 |
| 应付托管费 | 90505.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12689.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129007.59 |
| 负债合计 | 578556.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 335304782.24 |
| 所有者权益合计 | 415053411.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 415631968.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30748875.36 |
| 结算备付金 | 522222.22 |
| 存出保证金 | 127334.43 |
| 交易性金融资产 | 6012429.31 |
| 股票投资 | 6012429.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19500000.0 |
| 应收证券清算款 | 1788.09 |
| 应收利息 | 6566.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 692.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56919907.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4920.22 |
| 应付管理人报酬 | 37109.15 |
| 应付托管费 | 11596.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93547.72 |
| 负债合计 | 163149.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50124050.91 |
| 所有者权益合计 | 56756758.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 56919907.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35299987.96 |
| 结算备付金 | 15056.79 |
| 存出保证金 | 401244.67 |
| 交易性金融资产 | 83178026.59 |
| 股票投资 | 83178026.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5672.39 |
| 应收利息 | 7473.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 118907561.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3289.47 |
| 应付管理人报酬 | 78876.76 |
| 应付托管费 | 24648.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50005.53 |
| 负债合计 | 167056.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105227084.19 |
| 所有者权益合计 | 118740504.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 118907561.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52058092.48 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 47592.48 |
| 交易性金融资产 | 78299255.19 |
| 股票投资 | 78299255.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5370856.34 |
| 应收利息 | 4614.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135780511.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2046.38 |
| 应付管理人报酬 | 40829.12 |
| 应付托管费 | 12759.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 24796.49 |
| 负债合计 | 129863.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134793060.83 |
| 所有者权益合计 | 135650647.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 135780511.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3224361.93 |
| 结算备付金 | 29550.36 |
| 存出保证金 | 96875.99 |
| 交易性金融资产 | 1075629.0 |
| 股票投资 | 1075629.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18375.96 |
| 应收利息 | 838.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4445731.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2979.6 |
| 应付托管费 | 931.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 154133.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4842592.23 |
| 所有者权益合计 | 4291597.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 4445731.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25193881.32 |
| 结算备付金 | 3255343.02 |
| 存出保证金 | 306747.84 |
| 交易性金融资产 | 73669952.88 |
| 股票投资 | 41164852.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32505100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 63000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 723731.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 166149756.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4953520.55 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 107038.25 |
| 应付托管费 | 33449.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 643.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114055.34 |
| 负债合计 | 5242858.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 176082398.54 |
| 所有者权益合计 | 160906897.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 166149756.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13045936.71 |
| 结算备付金 | 6344704.73 |
| 存出保证金 | 197500.46 |
| 交易性金融资产 | 133194031.22 |
| 股票投资 | 106282431.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26911600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11040136.56 |
| 应收证券清算款 | 17495844.78 |
| 应收利息 | 617841.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44748.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 181980744.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4247875.88 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 120084.57 |
| 应付托管费 | 37526.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 4509094.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 178044631.55 |
| 所有者权益合计 | 177471650.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 181980744.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5782407.76 |
| 结算备付金 | 3956084.21 |
| 存出保证金 | 203371.02 |
| 交易性金融资产 | 157200473.78 |
| 股票投资 | 140451292.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16749180.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 74000000.0 |
| 应收证券清算款 | 234432.08 |
| 应收利息 | 60095.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28049.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 241464913.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 221926.15 |
| 应付管理人报酬 | 156450.57 |
| 应付托管费 | 48890.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109512.86 |
| 负债合计 | 542901.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 227838870.71 |
| 所有者权益合计 | 240922012.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 241464913.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9201586.95 |
| 结算备付金 | 240232.27 |
| 存出保证金 | 480382.29 |
| 交易性金融资产 | 22039465.01 |
| 股票投资 | 22039465.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 606560.89 |
| 应收利息 | 1851.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32570078.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 202274.83 |
| 应付管理人报酬 | 42824.11 |
| 应付托管费 | 7137.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240762.35 |
| 负债合计 | 530437.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32898922.69 |
| 所有者权益合计 | 32039641.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 32570078.75 |
