| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴新能源汽车股票A | 1.0325 | 3.56% |
| 东吴新能源汽车股票C | 1.0231 | 3.54% |
| 东吴新趋势价值线混合 | 1.5527 | 3.18% |
| 东吴嘉禾优势精选混合… | 0.7759 | 3.14% |
| 东吴安享量化混合C | 0.5748 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.5944 | 1.82% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.5945 | 1.82% |
| 东吴货币B | 0.4532 | 1.71% |
| 东吴货币C | 0.4532 | 1.71% |
| 东吴增鑫宝货币D | 0.5277 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4439491.59元 |
| 本期利润 | 2283461.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7664566.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.223元 |
| 期末基金资产净值 | 42030602.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.223元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5357349.97元 |
| 本期利润 | 3643107.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21641374.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2665元 |
| 期末基金资产净值 | 102841305.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2665元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -599410.68元 |
| 本期利润 | -3467402.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52631344.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2495元 |
| 期末基金资产净值 | 263608702.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2495元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3221015.76元 |
| 本期利润 | -2038073.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121090690.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3001元 |
| 期末基金资产净值 | 524622351.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52439290.27元 |
| 本期利润 | 51200423.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 168352647.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3675元 |
| 期末基金资产净值 | 626408165.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3675元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21670272.36元 |
| 本期利润 | 18858566.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122829773.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2943元 |
| 期末基金资产净值 | 540219003.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10736064.39元 |
| 本期利润 | 12013706.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0871元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79748629.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2378元 |
| 期末基金资产净值 | 415053411.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2378元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3871491.04元 |
| 本期利润 | -776082.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6632707.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1323元 |
| 期末基金资产净值 | 56756758.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11592859.51元 |
| 本期利润 | 17782815.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9306811.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0884元 |
| 期末基金资产净值 | 118740504.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 688806.78元 |
| 本期利润 | 2360044.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 258617.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0019元 |
| 期末基金资产净值 | 135650647.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15256684.0元 |
| 本期利润 | -14773323.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -550994.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1138元 |
| 期末基金资产净值 | 4291597.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9792643.25元 |
| 本期利润 | -14649127.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0828元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15175500.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0862元 |
| 期末基金资产净值 | 160906897.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.914元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27373764.73元 |
| 本期利润 | 27243435.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -572981.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0032元 |
| 期末基金资产净值 | 177471650.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3149279.87元 |
| 本期利润 | 15360519.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2814940.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0124元 |
| 期末基金资产净值 | 240922012.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -541903.27元 |
| 本期利润 | -910556.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -859281.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0261元 |
| 期末基金资产净值 | 32039641.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.6% |
