名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴新能源汽车股票A | 1.0325 | 3.56% |
东吴新能源汽车股票C | 1.0231 | 3.54% |
东吴新趋势价值线混合 | 1.5527 | 3.18% |
东吴嘉禾优势精选混合… | 0.7759 | 3.14% |
东吴安享量化混合C | 0.5748 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴增鑫宝货币B | 0.5944 | 1.82% |
东吴增鑫宝货币C | 0.5945 | 1.82% |
东吴货币B | 0.4532 | 1.71% |
东吴货币C | 0.4532 | 1.71% |
东吴增鑫宝货币D | 0.5277 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1811073.52 |
1.利息收入 | 91200.04 |
存款利息收入 | 34562.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5578232.06 |
股票投资收益 | -12229.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4750699.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 839762.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3923081.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64723.41 |
减:二、费用 | 2313621.61 |
1.管理人报酬 | 1423867.01 |
2.托管费 | 418061.92 |
3.销售服务费 | 263072.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1483.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1483.53 |
6.其他费用 | 200200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-502548.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-502548.09 |
一、收入: | 5153949.12 |
1.利息收入 | 61341.52 |
存款利息收入 | 22446.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7643175.09 |
股票投资收益 | 4275903.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3138786.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 228485.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2589772.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39204.51 |
减:二、费用 | 1366531.05 |
1.管理人报酬 | 877200.16 |
2.托管费 | 274125.05 |
3.销售服务费 | 101808.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1483.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1483.53 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3787418.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3787418.07 |
一、收入: | 1924443.46 |
1.利息收入 | 254601.77 |
存款利息收入 | 84236.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4203608.44 |
股票投资收益 | -11826479.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13288789.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2741299.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2851634.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
317867.36 |
减:二、费用 | 5369806.51 |
1.管理人报酬 | 3899124.77 |
2.托管费 | 1218476.52 |
3.销售服务费 | 3597.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10719.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10719.41 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3445363.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3445363.05 |
一、收入: | 1032704.88 |
1.利息收入 | 174887.97 |
存款利息收入 | 37899.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-428566.77 |
股票投资收益 | -9073916.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7362870.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1282479.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1193803.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
92580.31 |
减:二、费用 | 3054474.49 |
1.管理人报酬 | 2224187.82 |
2.托管费 | 695058.74 |
3.销售服务费 | 1032.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10719.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10719.41 |
6.其他费用 | 110339.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2021769.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2021769.61 |
一、收入: | 57935454.29 |
1.利息收入 | 10501676.58 |
存款利息收入 | 663326.22 |
债券利息收入 | 9247485.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48455116.48 |
股票投资收益 | 43751497.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1433121.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3270498.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1238866.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
217527.73 |
减:二、费用 | 6735030.52 |
1.管理人报酬 | 4122109.8 |
2.托管费 | 1288159.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1077452.98 |
5.利息支出 | 4610.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4610.7 |
6.其他费用 | 222200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51200423.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51200423.77 |
一、收入: | 21704903.85 |
1.利息收入 | 4197265.81 |
存款利息收入 | 610494.58 |
债券利息收入 | 3352993.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20124601.2 |
股票投资收益 | 17833967.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 590249.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1700383.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2811705.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
194742.76 |
减:二、费用 | 2846337.41 |
1.管理人报酬 | 1737464.14 |
2.托管费 | 542957.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 446557.01 |
5.利息支出 | 3978.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3978.85 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18858566.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18858566.44 |
一、收入: | 14369944.07 |
1.利息收入 | 2526654.21 |
存款利息收入 | 598134.12 |
债券利息收入 | 1632260.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9780725.57 |
股票投资收益 | 9631672.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 97839.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 51213.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1277641.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
784922.37 |
减:二、费用 | 2356237.76 |
1.管理人报酬 | 1309415.87 |
2.托管费 | 409192.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 451391.47 |
5.利息支出 | 15590.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15590.46 |
6.其他费用 | 166200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12013706.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12013706.31 |
一、收入: | -46081.77 |
1.利息收入 | 159147.54 |
存款利息收入 | 110745.03 |
债券利息收入 | 0.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4127945.57 |
股票投资收益 | 4114973.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12926.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4647573.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
314398.63 |
减:二、费用 | 730000.7 |
1.管理人报酬 | 335960.75 |
2.托管费 | 104987.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 176916.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112135.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-776082.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-776082.47 |
一、收入: | 19336662.63 |
1.利息收入 | 239238.34 |
存款利息收入 | 234306.57 |
债券利息收入 | 16.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12313491.93 |
股票投资收益 | 11412216.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9003.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 892271.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6189955.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
593976.86 |
减:二、费用 | 1553847.62 |
1.管理人报酬 | 565927.53 |
2.托管费 | 176852.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 723867.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17782815.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17782815.01 |
一、收入: | 2653432.63 |
1.利息收入 | 32781.06 |
存款利息收入 | 32781.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
948748.66 |
股票投资收益 | 364158.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 584589.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1671237.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
665.22 |
减:二、费用 | 293388.16 |
1.管理人报酬 | 63999.3 |
2.托管费 | 19999.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 165993.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 43395.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2360044.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2360044.47 |
一、收入: | -12783577.96 |
1.利息收入 | 1786453.55 |
存款利息收入 | 316494.99 |
债券利息收入 | 436409.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15158953.59 |
股票投资收益 | -15622364.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 173479.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 289931.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
483360.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
105561.21 |
减:二、费用 | 1989745.17 |
1.管理人报酬 | 1010982.72 |
2.托管费 | 315932.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 394956.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 267400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14773323.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14773323.13 |
一、收入: | -13309087.4 |
1.利息收入 | 1239785.42 |
存款利息收入 | 95626.35 |
债券利息收入 | 379096.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9697016.22 |
股票投资收益 | -10007281.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 67609.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 242655.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4856484.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4627.95 |
减:二、费用 | 1340040.4 |
1.管理人报酬 | 676952.79 |
2.托管费 | 211547.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 318263.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132855.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14649127.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14649127.8 |
一、收入: | 30679009.3 |
1.利息收入 | 3023593.45 |
存款利息收入 | 237683.42 |
债券利息收入 | 754570.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27697570.06 |
股票投资收益 | 24268423.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 462864.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2966282.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-130329.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
88175.11 |
减:二、费用 | 3435573.89 |
1.管理人报酬 | 2217282.04 |
2.托管费 | 545289.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 376102.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 296900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27243435.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27243435.41 |
一、收入: | 17281014.77 |
1.利息收入 | 1467218.7 |
存款利息收入 | 131671.09 |
债券利息收入 | 421549.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3581140.93 |
股票投资收益 | 2360445.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1220695.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12211239.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21415.27 |
减:二、费用 | 1920495.03 |
1.管理人报酬 | 1352812.16 |
2.托管费 | 275142.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 115144.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177395.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15360519.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15360519.74 |
一、收入: | 669259.03 |
1.利息收入 | 599381.93 |
存款利息收入 | 203633.05 |
债券利息收入 | 39.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-344954.51 |
股票投资收益 | -419503.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40612.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33936.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-368653.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
783485.27 |
减:二、费用 | 1579815.96 |
1.管理人报酬 | 808373.6 |
2.托管费 | 134728.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 390713.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 246000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-910556.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-910556.93 |