| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德数字经济混合发起… | 0.8697 | 2.03% |
| 泓德数字经济混合发起… | 0.8675 | 2.02% |
| 泓德汽车产业升级混合… | 0.6979 | 1.85% |
| 泓德汽车产业升级混合… | 0.6944 | 1.85% |
| 泓德臻远回报混合 | 1.1273 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.506 | 2.33% |
| 泓德添利货币E | 0.506 | 2.33% |
| 泓德添利货币C | 0.4581 | 2.09% |
| 泓德添利货币A | 0.4403 | 2.08% |
| 泓德泓利货币B | 0.426 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -91193362.92 |
| 1.利息收入 | 97684.49 |
| 存款利息收入 | 97684.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83964219.73 |
| 股票投资收益 | -87280155.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 362710.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2953224.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7676379.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
349552.2 |
| 减：二、费用 | 7088502.0 |
| 1.管理人报酬 | 6017465.08 |
| 2.托管费 | 849524.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221511.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98281864.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98281864.92 |
| 一、收入： | -25702274.21 |
| 1.利息收入 | 57056.27 |
| 存款利息收入 | 57056.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30945216.42 |
| 股票投资收益 | -33438415.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139685.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2353513.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4864100.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321785.08 |
| 减：二、费用 | 4550949.23 |
| 1.管理人报酬 | 3918847.28 |
| 2.托管费 | 522513.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109588.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30253223.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30253223.44 |
| 一、收入： | -98624011.03 |
| 1.利息收入 | 72171.5 |
| 存款利息收入 | 72171.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15860624.31 |
| 股票投资收益 | -19943234.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 738253.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3344356.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82911074.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75515.82 |
| 减：二、费用 | 8218231.26 |
| 1.管理人报酬 | 7056584.21 |
| 2.托管费 | 940878.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220768.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106842242.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106842242.29 |
| 一、收入： | -54893757.02 |
| 1.利息收入 | 31002.44 |
| 存款利息收入 | 31002.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17389553.37 |
| 股票投资收益 | -19841296.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 445782.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2005960.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37580770.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45564.14 |
| 减：二、费用 | 4160549.5 |
| 1.管理人报酬 | 3565454.61 |
| 2.托管费 | 475394.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119700.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59054306.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59054306.52 |
| 一、收入： | 109098066.81 |
| 1.利息收入 | 277725.31 |
| 存款利息收入 | 246107.42 |
| 债券利息收入 | 31617.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241586187.65 |
| 股票投资收益 | 235143533.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15084.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6427569.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134287132.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1521286.15 |
| 减：二、费用 | 19185645.8 |
| 1.管理人报酬 | 13546962.91 |
| 2.托管费 | 1806261.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3588177.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244242.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89912421.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89912421.01 |
| 一、收入： | 125097203.7 |
| 1.利息收入 | 136878.65 |
| 存款利息收入 | 136603.23 |
| 债券利息收入 | 275.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133566376.13 |
| 股票投资收益 | 130136602.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15084.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3414688.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9699003.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1092952.63 |
| 减：二、费用 | 10285673.9 |
| 1.管理人报酬 | 7387765.31 |
| 2.托管费 | 985035.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1780927.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131944.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114811529.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114811529.8 |
| 一、收入： | 382628961.5 |
| 1.利息收入 | 785563.62 |
| 存款利息收入 | 307984.19 |
| 债券利息收入 | 477579.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
198117269.21 |
| 股票投资收益 | 193986123.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 548067.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3583078.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
182801127.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
925001.62 |
| 减：二、费用 | 14708016.17 |
| 1.管理人报酬 | 9847996.3 |
| 2.托管费 | 1313066.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3285437.81 |
| 5.利息支出 | 19090.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19090.01 |
| 6.其他费用 | 242419.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
367920945.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
367920945.33 |
| 一、收入： | 134745418.64 |
| 1.利息收入 | 565201.12 |
| 存款利息收入 | 198992.96 |
| 债券利息收入 | 366208.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52529204.51 |
| 股票投资收益 | 49076917.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 330501.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3121785.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81177462.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
473550.87 |
| 减：二、费用 | 5418830.61 |
| 1.管理人报酬 | 3482418.7 |
| 2.托管费 | 464322.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1342943.87 |
| 5.利息支出 | 19090.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19090.01 |
| 6.其他费用 | 110049.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129326588.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129326588.03 |
| 一、收入： | 108662629.43 |
| 1.利息收入 | 415327.03 |
| 存款利息收入 | 357229.2 |
| 债券利息收入 | 58097.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53527114.73 |
| 股票投资收益 | 50637142.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 519051.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2370920.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54492908.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227279.56 |
| 减：二、费用 | 5967464.63 |
| 1.管理人报酬 | 3723074.56 |
| 2.托管费 | 496409.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1527314.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220651.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102695164.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102695164.8 |
| 一、收入： | 39221377.38 |
| 1.利息收入 | 154075.4 |
| 存款利息收入 | 152330.92 |
| 债券利息收入 | 1744.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11141773.26 |
| 股票投资收益 | 9129596.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 418480.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1593695.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27908370.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17158.57 |
| 减：二、费用 | 2385391.91 |
| 1.管理人报酬 | 1487887.89 |
| 2.托管费 | 198385.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 595221.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103891.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36835985.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36835985.47 |
| 一、收入： | -19555111.17 |
| 1.利息收入 | 589891.98 |
| 存款利息收入 | 548819.66 |
| 债券利息收入 | 41072.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10682871.72 |
| 股票投资收益 | 8434103.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105744.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2143023.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30964512.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136637.93 |
| 减：二、费用 | 5244103.27 |
| 1.管理人报酬 | 3380454.97 |
| 2.托管费 | 450727.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1218621.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194292.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24799214.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24799214.44 |
| 一、收入： | 6989886.73 |
| 1.利息收入 | 335452.66 |
| 存款利息收入 | 295431.17 |
| 债券利息收入 | 40021.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15561766.36 |
| 股票投资收益 | 13612166.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187364.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1762235.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9036560.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129228.63 |
| 减：二、费用 | 2976859.67 |
| 1.管理人报酬 | 1870434.29 |
| 2.托管费 | 249391.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 763221.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93808.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4013027.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4013027.06 |
| 一、收入： | 42910354.64 |
| 1.利息收入 | 4845190.91 |
| 存款利息收入 | 1601118.21 |
| 债券利息收入 | 23144.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14132777.07 |
| 股票投资收益 | 11904007.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77510.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2151258.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23496068.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
436318.05 |
| 减：二、费用 | 7085693.4 |
| 1.管理人报酬 | 5324546.26 |
| 2.托管费 | 709939.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 864089.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187117.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35824661.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35824661.24 |
| 一、收入： | 18072224.89 |
| 1.利息收入 | 2620826.86 |
| 存款利息收入 | 987615.67 |
| 债券利息收入 | 706.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3504198.23 |
| 股票投资收益 | 2040741.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57334.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1406122.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11657310.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289888.98 |
| 减：二、费用 | 3638033.57 |
| 1.管理人报酬 | 2878863.34 |
| 2.托管费 | 383848.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 284442.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90879.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14434191.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14434191.32 |
