| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德数字经济混合发起… | 0.8697 | 2.03% |
| 泓德数字经济混合发起… | 0.8675 | 2.02% |
| 泓德汽车产业升级混合… | 0.6979 | 1.85% |
| 泓德汽车产业升级混合… | 0.6944 | 1.85% |
| 泓德臻远回报混合 | 1.1273 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.506 | 2.33% |
| 泓德添利货币E | 0.506 | 2.33% |
| 泓德添利货币C | 0.4581 | 2.09% |
| 泓德添利货币A | 0.4403 | 2.08% |
| 泓德泓利货币B | 0.426 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 337092.92 |
| 存出保证金 | 121093.27 |
| 交易性金融资产 | 258823543.15 |
| 股票投资 | 258823543.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1098183.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9944.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 281275994.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2393207.78 |
| 应付赎回款 | 33932.07 |
| 应付管理人报酬 | 278110.16 |
| 应付托管费 | 46351.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 533323.93 |
| 负债合计 | 3284925.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147749670.02 |
| 所有者权益合计 | 277991069.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 281275994.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13186873.37 |
| 结算备付金 | 849736.23 |
| 存出保证金 | 199895.38 |
| 交易性金融资产 | 375037780.41 |
| 股票投资 | 364906616.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10131164.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2119241.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15167.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 391408694.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16473.68 |
| 应付赎回款 | 141961.16 |
| 应付管理人报酬 | 473459.43 |
| 应付托管费 | 63127.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 711838.17 |
| 负债合计 | 1406860.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 170632827.32 |
| 所有者权益合计 | 390001834.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 391408694.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20563918.53 |
| 结算备付金 | 477145.38 |
| 存出保证金 | 87771.4 |
| 交易性金融资产 | 429399274.03 |
| 股票投资 | 419380931.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10018342.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28782.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 450556891.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 54887.01 |
| 应付管理人报酬 | 570419.62 |
| 应付托管费 | 76055.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 343370.88 |
| 负债合计 | 1044735.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 190987026.56 |
| 所有者权益合计 | 449512155.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 450556891.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18570407.25 |
| 结算备付金 | 256666.75 |
| 存出保证金 | 164586.4 |
| 交易性金融资产 | 499676513.94 |
| 股票投资 | 479301719.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20374794.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1016222.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 116035.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 519800432.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5066905.94 |
| 应付赎回款 | 2334612.56 |
| 应付管理人报酬 | 597314.0 |
| 应付托管费 | 79641.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261740.17 |
| 负债合计 | 8340214.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196715848.96 |
| 所有者权益合计 | 511460217.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 519800432.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15955130.97 |
| 结算备付金 | 497191.97 |
| 存出保证金 | 143335.61 |
| 交易性金融资产 | 547866587.72 |
| 股票投资 | 527880587.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19986000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11159437.65 |
| 应收利息 | 142220.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79581.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 575843485.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 567156.67 |
| 应付管理人报酬 | 974082.29 |
| 应付托管费 | 129877.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81364.23 |
| 负债合计 | 2185165.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197605703.13 |
| 所有者权益合计 | 573658320.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 575843485.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61390669.94 |
| 结算备付金 | 413751.63 |
| 存出保证金 | 273557.11 |
| 交易性金融资产 | 866700169.02 |
| 股票投资 | 866700169.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5155407.3 |
| 应收利息 | 5881.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 156796.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 934096233.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4509959.88 |
| 应付管理人报酬 | 1099877.94 |
| 应付托管费 | 146650.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120823.76 |
| 负债合计 | 6137011.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 314692432.85 |
| 所有者权益合计 | 927959222.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 934096233.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 130035712.87 |
| 结算备付金 | 938887.29 |
| 存出保证金 | 271583.27 |
| 交易性金融资产 | 926713417.7 |
| 股票投资 | 926216417.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 497000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8813.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6491740.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1064460155.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7200893.67 |
| 应付赎回款 | 3130595.66 |
| 应付管理人报酬 | 1153203.14 |
| 应付托管费 | 153760.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206973.4 |
| 负债合计 | 12218445.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 401231289.45 |
| 所有者权益合计 | 1052241710.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1064460155.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25999069.68 |
| 结算备付金 | 511174.24 |
| 存出保证金 | 226450.09 |
| 交易性金融资产 | 548965647.7 |
| 股票投资 | 528904647.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20061000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 559291.23 |
| 应收利息 | 656859.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 549624.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 577468117.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5270437.24 |
| 应付赎回款 | 4304973.17 |
| 应付管理人报酬 | 636000.28 |
| 应付托管费 | 84800.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100142.44 |
| 负债合计 | 10736827.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 289683544.28 |
| 所有者权益合计 | 566731289.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 577468117.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15054326.51 |
| 结算备付金 | 416868.33 |
| 存出保证金 | 106825.52 |
| 交易性金融资产 | 306165497.28 |
| 股票投资 | 295110140.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11055357.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 135362.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45424.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 321924303.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5393810.97 |
| 应付赎回款 | 107395.58 |
| 应付管理人报酬 | 403871.81 |
| 应付托管费 | 53849.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180220.86 |
| 负债合计 | 6378371.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215037854.51 |
| 所有者权益合计 | 315545932.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 321924303.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17361392.18 |
| 结算备付金 | 466212.14 |
| 存出保证金 | 99893.13 |
| 交易性金融资产 | 182143753.58 |
| 股票投资 | 180801200.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1342552.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10950.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1185.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200083386.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 108948.44 |
| 应付管理人报酬 | 236793.65 |
| 应付托管费 | 31572.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83845.36 |
| 负债合计 | 639737.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171854230.73 |
| 所有者权益合计 | 199443649.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 200083386.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15618760.92 |
| 结算备付金 | 161337.13 |
| 存出保证金 | 80808.14 |
| 交易性金融资产 | 172909535.24 |
| 股票投资 | 171744886.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1164648.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10491.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12555.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 188793488.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3108431.4 |
| 应付赎回款 | 1718.16 |
| 应付管理人报酬 | 241596.71 |
| 应付托管费 | 32212.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160006.47 |
| 负债合计 | 3649453.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191131246.31 |
| 所有者权益合计 | 185144035.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 188793488.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24992156.84 |
| 结算备付金 | 252072.9 |
| 存出保证金 | 126089.11 |
| 交易性金融资产 | 195099612.69 |
| 股票投资 | 194190499.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 909113.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11832.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 127891.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 220609655.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 181764.12 |
| 应付管理人报酬 | 275202.73 |
| 应付托管费 | 36693.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79751.03 |
| 负债合计 | 724910.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196830871.92 |
| 所有者权益合计 | 219884745.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 220609655.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44153146.04 |
| 结算备付金 | 7591466.15 |
| 存出保证金 | 53749.3 |
| 交易性金融资产 | 247756663.91 |
| 股票投资 | 205799081.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41957582.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 54494.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2788.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 299612308.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16294726.82 |
| 应付赎回款 | 866820.66 |
| 应付管理人报酬 | 359676.74 |
| 应付托管费 | 47956.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67953.89 |
| 负债合计 | 17894079.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 255134230.81 |
| 所有者权益合计 | 281718228.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 299612308.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32501470.77 |
| 结算备付金 | 6316531.38 |
| 存出保证金 | 70732.52 |
| 交易性金融资产 | 185545990.53 |
| 股票投资 | 185545990.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 110000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -14266.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4028.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 334424487.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 272170.03 |
| 应付赎回款 | 1799742.02 |
| 应付管理人报酬 | 422509.57 |
| 应付托管费 | 56334.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89092.66 |
| 负债合计 | 2739240.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 321161714.1 |
| 所有者权益合计 | 331685246.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 334424487.09 |
