| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5529 | 2.05% |
| 博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.01% |
| 博时合晶货币B | 0.5235 | 1.99% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6490205.29 |
| 1.利息收入 | 50978.14 |
| 存款利息收入 | 45721.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7951207.33 |
| 股票投资收益 | -8457846.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38115.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 468523.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1394568.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15455.89 |
| 减：二、费用 | 893015.71 |
| 1.管理人报酬 | 669258.89 |
| 2.托管费 | 111543.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112213.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7383221.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7383221.0 |
| 一、收入： | -2060134.44 |
| 1.利息收入 | 28302.91 |
| 存款利息收入 | 24212.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2361348.45 |
| 股票投资收益 | -2689271.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38115.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 289807.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
263298.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9612.5 |
| 减：二、费用 | 553258.7 |
| 1.管理人报酬 | 395355.91 |
| 2.托管费 | 65892.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92010.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2613393.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2613393.14 |
| 一、收入： | -19180077.8 |
| 1.利息收入 | 59533.04 |
| 存款利息收入 | 59533.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2752832.62 |
| 股票投资收益 | -3013827.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10449.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 271443.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16523769.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36991.29 |
| 减：二、费用 | 1195368.61 |
| 1.管理人报酬 | 902323.48 |
| 2.托管费 | 150387.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142656.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20375446.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20375446.41 |
| 一、收入： | -10588241.48 |
| 1.利息收入 | 31682.1 |
| 存款利息收入 | 31682.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2839574.05 |
| 股票投资收益 | -3017827.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 178253.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7805870.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25520.95 |
| 减：二、费用 | 604615.57 |
| 1.管理人报酬 | 457901.03 |
| 2.托管费 | 76316.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70397.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11192857.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11192857.05 |
| 一、收入： | 8893099.24 |
| 1.利息收入 | 90711.49 |
| 存款利息收入 | 75088.99 |
| 债券利息收入 | 19.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12968947.31 |
| 股票投资收益 | 12270795.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42784.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 655366.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4375760.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209200.57 |
| 减：二、费用 | 2307865.06 |
| 1.管理人报酬 | 1432535.72 |
| 2.托管费 | 238756.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 490519.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146053.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6585234.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6585234.18 |
| 一、收入： | 5759334.18 |
| 1.利息收入 | 53887.13 |
| 存款利息收入 | 38284.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6905104.05 |
| 股票投资收益 | 6289866.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 615237.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1292232.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92575.21 |
| 减：二、费用 | 1224201.69 |
| 1.管理人报酬 | 763217.02 |
| 2.托管费 | 127202.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 260310.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73471.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4535132.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4535132.49 |
| 一、收入： | 29789033.45 |
| 1.利息收入 | 60796.74 |
| 存款利息收入 | 51160.87 |
| 债券利息收入 | 165.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21820034.83 |
| 股票投资收益 | 21237610.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137594.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 444830.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7530447.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377754.33 |
| 减：二、费用 | 2265114.87 |
| 1.管理人报酬 | 1084835.9 |
| 2.托管费 | 180805.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 852713.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146759.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27523918.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27523918.58 |
| 一、收入： | 7994131.43 |
| 1.利息收入 | 29414.34 |
| 存款利息收入 | 21669.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8311163.08 |
| 股票投资收益 | 7945390.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 365772.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-522931.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176485.88 |
| 减：二、费用 | 969156.01 |
| 1.管理人报酬 | 469095.34 |
| 2.托管费 | 78182.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 363732.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58145.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7024975.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7024975.42 |
| 一、收入： | 24894103.65 |
| 1.利息收入 | 87998.34 |
| 存款利息收入 | 33004.24 |
| 债券利息收入 | 750.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10958699.44 |
| 股票投资收益 | 10244730.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69696.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 644272.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13768265.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79140.77 |
| 减：二、费用 | 1620531.94 |
| 1.管理人报酬 | 776905.98 |
| 2.托管费 | 129484.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 593917.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120223.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23273571.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23273571.71 |
| 一、收入： | 12165507.99 |
| 1.利息收入 | 51827.38 |
| 存款利息收入 | 16552.0 |
| 债券利息收入 | 730.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8443816.35 |
| 股票投资收益 | 7970716.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57177.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 415922.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3634815.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35049.08 |
| 减：二、费用 | 921973.51 |
| 1.管理人报酬 | 385190.15 |
| 2.托管费 | 64198.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 392296.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80288.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11243534.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11243534.48 |
| 一、收入： | -9338457.5 |
| 1.利息收入 | 153677.47 |
| 存款利息收入 | 31931.35 |
| 债券利息收入 | 47.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6234022.46 |
| 股票投资收益 | -6856464.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15744.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 606698.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3342445.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84332.76 |
| 减：二、费用 | 1682689.92 |
| 1.管理人报酬 | 709894.24 |
| 2.托管费 | 118315.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 490028.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 364450.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11021147.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11021147.42 |
| 一、收入： | -3194240.68 |
| 1.利息收入 | 74503.13 |
| 存款利息收入 | 16835.35 |
| 债券利息收入 | 7.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
777768.32 |
| 股票投资收益 | 525448.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9803.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 242516.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4117074.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70562.72 |
| 减：二、费用 | 877345.96 |
| 1.管理人报酬 | 349984.46 |
| 2.托管费 | 58330.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 287518.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181512.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4071586.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4071586.64 |
| 一、收入： | -411572.98 |
| 1.利息收入 | 183298.73 |
| 存款利息收入 | 86590.6 |
| 债券利息收入 | 3061.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5631552.54 |
| 股票投资收益 | -6119169.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9584.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 478031.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4112068.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
924612.61 |
| 减：二、费用 | 2691489.64 |
| 1.管理人报酬 | 1049270.68 |
| 2.托管费 | 174878.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1158746.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308593.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3103062.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3103062.62 |
| 一、收入： | -7266875.39 |
| 1.利息收入 | 128423.49 |
| 存款利息收入 | 66805.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10219994.08 |
| 股票投资收益 | -10520098.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 300104.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2242142.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
582552.39 |
| 减：二、费用 | 1833448.15 |
| 1.管理人报酬 | 733709.09 |
| 2.托管费 | 122284.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 793274.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184179.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9100323.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9100323.54 |
| 一、收入： | 8975071.52 |
| 1.利息收入 | 412841.36 |
| 存款利息收入 | 108918.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8684216.28 |
| 股票投资收益 | 8664916.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19299.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1195534.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1073548.13 |
| 减：二、费用 | 1783692.56 |
| 1.管理人报酬 | 799680.9 |
| 2.托管费 | 133280.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 678916.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171815.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7191378.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7191378.96 |
