| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2256064.48元 |
| 本期利润 | -3034397.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4001424.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2849元 |
| 期末基金资产净值 | 13412051.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9551元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 815266.79元 |
| 本期利润 | -76002.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1090498.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0762元 |
| 期末基金资产净值 | 16650709.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1638元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1782034.36元 |
| 本期利润 | -1559559.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -932823.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0833元 |
| 期末基金资产净值 | 12958889.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1568元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1591899.34元 |
| 本期利润 | -421122.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 215084.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0201元 |
| 期末基金资产净值 | 13480924.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2601元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1199584.62元 |
| 本期利润 | -2003858.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 609257.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0568元 |
| 期末基金资产净值 | 13919482.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 442269.22元 |
| 本期利润 | 894001.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3373462.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3371元 |
| 期末基金资产净值 | 15781388.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5771元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6205736.13元 |
| 本期利润 | 7795930.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2113535.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2507元 |
| 期末基金资产净值 | 12569425.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1548704.7元 |
| 本期利润 | 3994584.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3017018.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1613元 |
| 期末基金资产净值 | 22388103.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -929.48元 |
| 本期利润 | 1450.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5536685.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2元 |
| 期末基金资产净值 | 22144928.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4618229.36元 |
| 本期利润 | 5057516.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1721元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5537986.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2001元 |
| 期末基金资产净值 | 22142883.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2494331.05元 |
| 本期利润 | 3746532.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7889128.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2685元 |
| 期末基金资产净值 | 22162470.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.754元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8889553.61元 |
| 本期利润 | -9263606.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2656元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11818436.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.366元 |
| 期末基金资产净值 | 20469159.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.634元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4352434.05元 |
| 本期利润 | -4832291.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8156290.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.233元 |
| 期末基金资产净值 | 26843352.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3804156.28元 |
| 本期利润 | -2391625.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3891503.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0997元 |
| 期末基金资产净值 | 35134916.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5236300.09元 |
| 本期利润 | -2556201.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6045521.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1242元 |
| 期末基金资产净值 | 43779667.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.899元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1699146.98元 |
| 本期利润 | -2873871.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3084085.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0543元 |
| 期末基金资产净值 | 53745792.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.946元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.4% |
