平安消费精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1356931.28元 |
| 本期利润 |
-1814190.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2594248.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3089元 |
| 期末基金资产净值 |
7826692.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
521955.32元 |
| 本期利润 |
12323.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-946472.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1018元 |
| 期末基金资产净值 |
10592054.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1500534.88元 |
| 本期利润 |
-1317401.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-898496.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1052元 |
| 期末基金资产净值 |
9697711.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1331858.02元 |
| 本期利润 |
-419228.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
10984561.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-999289.63元 |
| 本期利润 |
-1584104.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
346202.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0399元 |
| 期末基金资产净值 |
11103387.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
275504.81元 |
| 本期利润 |
401761.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2045541.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3218元 |
| 期末基金资产净值 |
9933389.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3664385.46元 |
| 本期利润 |
3453248.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1251220.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2406元 |
| 期末基金资产净值 |
7704400.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
323990.25元 |
| 本期利润 |
799653.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-461030.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1649元 |
| 期末基金资产净值 |
3338067.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18968.96元 |
| 本期利润 |
19731.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1790050.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.201元 |
| 期末基金资产净值 |
7115074.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
309093.79元 |
| 本期利润 |
138107.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2799937.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2031元 |
| 期末基金资产净值 |
10982798.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55800.28元 |
| 本期利润 |
85669.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-144919.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2725元 |
| 期末基金资产净值 |
398760.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.75元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-170345.22元 |
| 本期利润 |
-171946.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-287276.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3682元 |
| 期末基金资产净值 |
492851.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70149.68元 |
| 本期利润 |
-77305.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-148514.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2335元 |
| 期末基金资产净值 |
487652.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
269609.5元 |
| 本期利润 |
307602.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-64793.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0981元 |
| 期末基金资产净值 |
595730.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58747.69元 |
| 本期利润 |
-28535.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70554.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1356元 |
| 期末基金资产净值 |
461817.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40699.54元 |
| 本期利润 |
-51626.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36776.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.064元 |
| 期末基金资产净值 |
538019.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.4% |
