鑫元双债增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1315936261.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1315936261.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1316841754.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
309311351.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256056.24 |
| 应付托管费 |
85352.07 |
| 应付销售服务费 |
11.51 |
| 应付税费 |
8921.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232006.04 |
| 负债合计 |
309893699.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001518460.7 |
| 所有者权益合计 |
1006948055.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1316841754.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2244387.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1323151536.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1323151536.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1325395923.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
303112562.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4578.03 |
| 应付管理人报酬 |
251644.41 |
| 应付托管费 |
83881.48 |
| 应付销售服务费 |
13.8 |
| 应付税费 |
17453.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118405.49 |
| 负债合计 |
303588538.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001521146.13 |
| 所有者权益合计 |
1021807384.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1325395923.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
559190.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1180545221.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1180545221.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1181104411.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
176088187.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257001.06 |
| 应付托管费 |
85667.02 |
| 应付销售服务费 |
14.54 |
| 应付税费 |
28696.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225608.64 |
| 负债合计 |
176685174.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001527951.11 |
| 所有者权益合计 |
1004419236.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1181104411.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
547246.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1042216166.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1042216166.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
960000.0 |
| 资产总计 |
1043723412.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18055960.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252629.29 |
| 应付托管费 |
84209.76 |
| 应付销售服务费 |
11.72 |
| 应付税费 |
31957.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208871.42 |
| 负债合计 |
18633640.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001518947.52 |
| 所有者权益合计 |
1025089771.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1043723412.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
546716.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1311991000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1311991000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22462007.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
960000.0 |
| 资产总计 |
1335959723.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
324527637.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100.37 |
| 应付管理人报酬 |
260546.49 |
| 应付托管费 |
86848.83 |
| 应付销售服务费 |
13.06 |
| 应付税费 |
40953.39 |
| 应付利息 |
22318.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
325171464.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001521620.7 |
| 所有者权益合计 |
1010788259.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1335959723.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
696253.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2313.71 |
| 交易性金融资产 |
1244657000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1244657000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20950092.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
960000.0 |
| 资产总计 |
1267265659.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
227334459.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255896.2 |
| 应付托管费 |
85298.74 |
| 应付销售服务费 |
12.9 |
| 应付税费 |
47103.25 |
| 应付利息 |
120436.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113138.35 |
| 负债合计 |
227972307.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001533532.04 |
| 所有者权益合计 |
1039293351.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1267265659.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
863252.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1242236000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1242236000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17856762.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
960000.0 |
| 资产总计 |
1261916015.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
241584437.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260769.6 |
| 应付托管费 |
86923.2 |
| 应付销售服务费 |
16.9 |
| 应付税费 |
50161.47 |
| 应付利息 |
144020.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
242358813.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001580922.67 |
| 所有者权益合计 |
1019557202.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1261916015.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
430613.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1210485000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1210485000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20913389.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
960000.0 |
| 资产总计 |
1232789002.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
194999507.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255328.62 |
| 应付托管费 |
85109.54 |
| 应付销售服务费 |
24.63 |
| 应付税费 |
57086.44 |
| 应付利息 |
86506.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203426.14 |
| 负债合计 |
195705336.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001605793.18 |
| 所有者权益合计 |
1037083666.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1232789002.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
894860.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1184790000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1184790000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19444838.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
298.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
960000.0 |
| 资产总计 |
1206089997.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
188999516.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
208.5 |
| 应付管理人报酬 |
258216.47 |
| 应付托管费 |
172144.33 |
| 应付销售服务费 |
24.7 |
| 应付税费 |
71959.79 |
| 应付利息 |
261426.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.01 |
| 负债合计 |
189997396.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001625227.12 |
| 所有者权益合计 |
1016092601.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1206089997.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
708494.84 |
| 结算备付金 |
250710.68 |
| 存出保证金 |
5530.13 |
| 交易性金融资产 |
1138621000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1138621000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19247147.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
298.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
960000.0 |
| 资产总计 |
1159793181.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
123499614.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101.73 |
| 应付管理人报酬 |
254795.53 |
| 应付托管费 |
169863.71 |
| 应付销售服务费 |
26.7 |
| 应付税费 |
62107.67 |
| 应付利息 |
56768.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114891.42 |
| 负债合计 |
124173648.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001698035.26 |
| 所有者权益合计 |
1035619532.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1159793181.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1660769.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1217644000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1217644000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19221821.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7057.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
960000.0 |
| 资产总计 |
1239493648.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
219092471.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
201.77 |
| 应付管理人报酬 |
604830.97 |
| 应付托管费 |
172808.86 |
| 应付销售服务费 |
33.25 |
| 应付税费 |
96806.14 |
| 应付利息 |
165447.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279000.0 |
| 负债合计 |
220429169.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1002499684.73 |
| 所有者权益合计 |
1019064479.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1239493648.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1192486.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1113485000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1113485000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23231539.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35974.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1137944999.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
129699485.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99.99 |
| 应付管理人报酬 |
593949.0 |
| 应付托管费 |
169699.68 |
| 应付销售服务费 |
37.94 |
| 应付税费 |
104391.71 |
| 应付利息 |
122209.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142889.54 |
| 负债合计 |
130851926.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1002256907.67 |
| 所有者权益合计 |
1007093073.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1137944999.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4355014.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1307187000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1307187000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27916204.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48170.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1339506389.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
330103984.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41089.1 |
| 应付管理人报酬 |
600959.88 |
| 应付托管费 |
171702.8 |
| 应付销售服务费 |
39.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
389422.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260092.62 |
| 负债合计 |
331589116.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001759939.17 |
| 所有者权益合计 |
1007917273.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1339506389.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1050137.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1143869000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1143869000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18428417.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3170.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1163350725.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
155799722.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14373.57 |
| 应付管理人报酬 |
576433.05 |
| 应付托管费 |
164695.15 |
| 应付销售服务费 |
53.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12471.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119043.28 |
| 负债合计 |
156703935.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001727702.98 |
| 所有者权益合计 |
1006646790.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1163350725.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1000424.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
664835000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
664835000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9370853.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
697.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
675206975.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
171979542.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
592.3 |
| 应付管理人报酬 |
297703.02 |
| 应付托管费 |
85058.02 |
| 应付销售服务费 |
72.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
25672.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120001.33 |
| 负债合计 |
172521844.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499724889.5 |
| 所有者权益合计 |
502685130.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
675206975.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44923024.66 |
| 结算备付金 |
117619.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
448776000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
448776000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9761076.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
503577820.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
701.51 |
| 应付管理人报酬 |
287898.96 |
| 应付托管费 |
82256.87 |
| 应付销售服务费 |
102.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66823.93 |
| 负债合计 |
447394.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499830774.01 |
| 所有者权益合计 |
503130425.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
503577820.02 |
