鑫元双债增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
619.1元 |
| 本期利润 |
975.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
178.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
34281.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
260.48元 |
| 本期利润 |
635.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
650.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
37242.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
745.69元 |
| 本期利润 |
658.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
44425.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
514.45元 |
| 本期利润 |
436.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
573.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
36015.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1123.95元 |
| 本期利润 |
1455.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
37620.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
585.32元 |
| 本期利润 |
724.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1279.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0336元 |
| 期末基金资产净值 |
39321.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2123.28元 |
| 本期利润 |
1256.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
778.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
49598.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1097.87元 |
| 本期利润 |
1353.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2379.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0328元 |
| 期末基金资产净值 |
74953.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2151.46元 |
| 本期利润 |
2325.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
997.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0139元 |
| 期末基金资产净值 |
72910.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
901.43元 |
| 本期利润 |
1308.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2743.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0349元 |
| 期末基金资产净值 |
81409.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3249.48元 |
| 本期利润 |
4619.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1842.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
96264.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1945.43元 |
| 本期利润 |
3483.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1234.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
129899.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5241.12元 |
| 本期利润 |
335.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
115054.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2864.34元 |
| 本期利润 |
-838.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
186.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
161820.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5172.3元 |
| 本期利润 |
1526.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
820.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
208021.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1342.6元 |
| 本期利润 |
1815.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1047.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
240010.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
