名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 235382420.67 |
存出保证金 | 2446023.72 |
交易性金融资产 | 10508425890.2 |
股票投资 | 1450200436.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9008045466.95 |
资产支持证券投资 | 50179986.3 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 156105.3 |
应收证券清算款 | 367252732.18 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15902.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11314447076.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1113680180.43 |
应付证券清算款 | 525910897.93 |
应付赎回款 | 316524546.43 |
应付管理人报酬 | 4271783.54 |
应付托管费 | 854356.72 |
应付销售服务费 | 584751.1 |
应付税费 | 335840.48 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1759481.3 |
负债合计 | 1963921837.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7820111623.01 |
所有者权益合计 | 9350525238.31 |
负债和所有者权益合计 | 11314447076.2 |
资产: | |
银行存款 | 6688420.64 |
结算备付金 | 213848480.13 |
存出保证金 | 3492017.06 |
交易性金融资产 | 23832645327.3 |
股票投资 | 3579930089.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20202442155.3 |
资产支持证券投资 | 50273082.19 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -3925.37 |
应收证券清算款 | 41603608.71 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 49245.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 24098323174.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3209032320.57 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 40172803.28 |
应付管理人报酬 | 8760502.22 |
应付托管费 | 1752100.43 |
应付销售服务费 | 917252.44 |
应付税费 | 960193.77 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 7544666.38 |
负债合计 | 3269139839.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 16610839450.3 |
所有者权益合计 | 20829183335.2 |
负债和所有者权益合计 | 24098323174.3 |
资产: | |
银行存款 | 708249.57 |
结算备付金 | 136257830.46 |
存出保证金 | 3116569.0 |
交易性金融资产 | 24424782198.5 |
股票投资 | 4175014512.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20199610480.4 |
资产支持证券投资 | 50157205.48 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1173927159.24 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 89823.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 25738881830.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4272459395.35 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 194206426.71 |
应付管理人报酬 | 10221520.77 |
应付托管费 | 2044304.13 |
应付销售服务费 | 1222740.15 |
应付税费 | 1058325.64 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3084370.19 |
负债合计 | 4484297082.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 17119277717.2 |
所有者权益合计 | 21254584747.4 |
负债和所有者权益合计 | 25738881830.3 |
资产: | |
银行存款 | 33664894.73 |
结算备付金 | 77509211.88 |
存出保证金 | 1183289.63 |
交易性金融资产 | 13492675997.3 |
股票投资 | 2388839066.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11063200684.1 |
资产支持证券投资 | 40636246.57 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 54564534.72 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 45151682.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13704749610.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1105042246.56 |
应付证券清算款 | 53665335.76 |
应付赎回款 | 5966067.46 |
应付管理人报酬 | 4484627.14 |
应付托管费 | 896925.45 |
应付销售服务费 | 474415.64 |
应付税费 | 555639.09 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2141279.8 |
负债合计 | 1173226536.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9829685721.48 |
所有者权益合计 | 12531523073.5 |
负债和所有者权益合计 | 13704749610.4 |
资产: | |
银行存款 | 62604664.42 |
结算备付金 | 6960950.46 |
存出保证金 | 124928.86 |
交易性金融资产 | 5594202767.05 |
股票投资 | 401347285.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5152855481.43 |
资产支持证券投资 | 40000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1943227.27 |
应收利息 | 53086391.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30151036.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5749073966.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1403000000.0 |
应付证券清算款 | 61788469.9 |
应付赎回款 | 51326.32 |
应付管理人报酬 | 943582.09 |
应付托管费 | 188716.42 |
应付销售服务费 | 97251.53 |
应付税费 | 106651.55 |
应付利息 | 215710.5 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 163035.08 |
负债合计 | 1467044380.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3056702843.12 |
所有者权益合计 | 4282029585.28 |
负债和所有者权益合计 | 5749073966.1 |
资产: | |
银行存款 | 5615139.27 |
结算备付金 | 511706.01 |
存出保证金 | 17727.21 |
交易性金融资产 | 286428981.18 |
股票投资 | 17141467.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 269287513.68 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1963635.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5000000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 299537189.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10025.64 |
应付管理人报酬 | 39890.06 |
应付托管费 | 7978.02 |
应付销售服务费 | 4329.7 |
应付税费 | 3233.29 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 85382.59 |
负债合计 | 188040.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 229564757.93 |
所有者权益合计 | 299349148.55 |
负债和所有者权益合计 | 299537189.1 |
资产: | |
银行存款 | 14806172.12 |
结算备付金 | 228400.64 |
存出保证金 | 37081.09 |
交易性金融资产 | 98670556.14 |
股票投资 | 18774480.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 79896076.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 20692387.07 |
应收利息 | 878638.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 135313235.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 10500000.0 |
应付证券清算款 | 265079.1 |
应付赎回款 | 24635077.75 |
应付管理人报酬 | 52026.85 |
应付托管费 | 10405.37 |
应付销售服务费 | 6568.0 |
应付税费 | 2131.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 199850.26 |
负债合计 | 35694886.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 76722968.11 |
所有者权益合计 | 99618349.88 |
负债和所有者权益合计 | 135313235.89 |
资产: | |
银行存款 | 3542336.05 |
结算备付金 | 91074.94 |
存出保证金 | 13215.22 |
交易性金融资产 | 176700315.62 |
股票投资 | 11405608.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 165294707.62 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 14000000.0 |
应收证券清算款 | 8125857.95 |
应收利息 | 1144823.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2001999.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 205619622.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2269774.3 |
应付管理人报酬 | 51695.82 |
应付托管费 | 10339.17 |
应付销售服务费 | 27755.17 |
应付税费 | 1230.1 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 63899.21 |
负债合计 | 2438010.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 158519596.86 |
所有者权益合计 | 203181612.25 |
负债和所有者权益合计 | 205619622.29 |
资产: | |
银行存款 | 1233588.74 |
结算备付金 | 105714.29 |
存出保证金 | 6731.6 |
交易性金融资产 | 57951275.76 |
股票投资 | 5924880.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 52026395.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 458294.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 652.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 59756257.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 121415.44 |
应付管理人报酬 | 25113.09 |
应付托管费 | 5022.62 |
应付销售服务费 | 1297.53 |
应付税费 | 728.06 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 114090.82 |
负债合计 | 275110.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 48843116.77 |
所有者权益合计 | 59481146.92 |
负债和所有者权益合计 | 59756257.37 |
资产: | |
银行存款 | 766156.83 |
结算备付金 | 165226.24 |
存出保证金 | 19321.15 |
交易性金融资产 | 89979619.11 |
股票投资 | 15707573.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 74272045.61 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 603816.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 79018.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 91613158.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 13699865.9 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 52415.88 |
应付管理人报酬 | 30983.76 |
应付托管费 | 6196.73 |
应付销售服务费 | 796.19 |
应付税费 | 813.25 |
应付利息 | 10788.44 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 156546.63 |
负债合计 | 13964963.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 67626756.79 |
所有者权益合计 | 77648194.6 |
负债和所有者权益合计 | 91613158.37 |
资产: | |
银行存款 | 554831.45 |
结算备付金 | 65595.42 |
存出保证金 | 35815.52 |
交易性金融资产 | 49907114.17 |
股票投资 | 6448481.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 43458632.73 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6720.0 |
应收利息 | 351244.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1000000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51921320.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 300000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 815166.4 |
应付管理人报酬 | 31531.93 |
应付托管费 | 6306.37 |
应付销售服务费 | 470.68 |
应付税费 | 889.82 |
应付利息 | 316.76 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 346225.2 |
负债合计 | 1509489.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49310908.56 |
所有者权益合计 | 50411831.26 |
负债和所有者权益合计 | 51921320.58 |
资产: | |
银行存款 | 590129.13 |
结算备付金 | 1733430.14 |
存出保证金 | 46779.04 |
交易性金融资产 | 429268265.53 |
股票投资 | 40121274.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 369146991.05 |
资产支持证券投资 | 20000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7897744.41 |
应收利息 | 5713139.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 445249487.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 95385755.02 |
应付证券清算款 | 7635398.69 |
应付赎回款 | 1054000.0 |
应付管理人报酬 | 141968.66 |
应付托管费 | 28393.74 |
应付销售服务费 | 5548.15 |
应付税费 | 29712.38 |
应付利息 | 66202.63 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 177601.5 |
负债合计 | 104817783.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 318278094.52 |
所有者权益合计 | 340431703.73 |
负债和所有者权益合计 | 445249487.67 |
资产: | |
银行存款 | 552611.24 |
结算备付金 | 864740.09 |
存出保证金 | 25497.53 |
交易性金融资产 | 380345108.86 |
股票投资 | 58670402.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 305226706.3 |
资产支持证券投资 | 16448000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4037099.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 385825057.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 42300000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2472.3 |
应付管理人报酬 | 147225.8 |
应付托管费 | 29445.15 |
应付销售服务费 | 5574.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 53663.04 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 323000.0 |
负债合计 | 43063659.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 317716866.51 |
所有者权益合计 | 342761398.62 |
负债和所有者权益合计 | 385825057.66 |
资产: | |
银行存款 | 1331010.6 |
结算备付金 | 257167.92 |
存出保证金 | 38027.54 |
交易性金融资产 | 307837209.43 |
股票投资 | 50848291.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 256988917.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4878563.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 314341989.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 38999857.5 |
应付证券清算款 | 8417.25 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 111941.28 |
应付托管费 | 22388.25 |
应付销售服务费 | 915.11 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 2239.73 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 177603.31 |
负债合计 | 39466539.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 263456164.56 |
所有者权益合计 | 274875449.47 |
负债和所有者权益合计 | 314341989.42 |
资产: | |
银行存款 | 6986172.12 |
结算备付金 | 892512.17 |
存出保证金 | 41269.86 |
交易性金融资产 | 258048896.95 |
股票投资 | 44340819.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 213708077.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4225890.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 270194741.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4370503.91 |
应付赎回款 | 10.08 |
应付管理人报酬 | 112965.35 |
应付托管费 | 22593.08 |
应付销售服务费 | 555.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179000.0 |
负债合计 | 4760860.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 262213218.0 |
所有者权益合计 | 265433880.7 |
负债和所有者权益合计 | 270194741.25 |