| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -556131900.36元 |
| 本期利润 | -442724333.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 537189719.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0799元 |
| 期末基金资产净值 | 8059016579.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -146143981.56元 |
| 本期利润 | 164922529.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1852358343.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.125元 |
| 期末基金资产净值 | 18620136473.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.257元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65028641.17元 |
| 本期利润 | -569200725.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0505元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2040191389.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.135元 |
| 期末基金资产净值 | 18801538612.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55092821.76元 |
| 本期利润 | 97298031.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1171775811.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1389元 |
| 期末基金资产净值 | 10775523340.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18545870.39元 |
| 本期利润 | 37430228.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 731114632.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2666元 |
| 期末基金资产净值 | 3850645386.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2178413.33元 |
| 本期利润 | 1078084.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24101881.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2238元 |
| 期末基金资产净值 | 142001360.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.319元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4108055.25元 |
| 本期利润 | 2851700.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12155683.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1889元 |
| 期末基金资产净值 | 83824117.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3948462.9元 |
| 本期利润 | 3728450.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0829元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9371971.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1887元 |
| 期末基金资产净值 | 64396607.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5933373.58元 |
| 本期利润 | 10444161.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1772元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4744697.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1025元 |
| 期末基金资产净值 | 56421503.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1782236.93元 |
| 本期利润 | 6099381.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2430014.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0371元 |
| 期末基金资产净值 | 75279594.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6283158.75元 |
| 本期利润 | -6814758.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 129785.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0027元 |
| 期末基金资产净值 | 48453068.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -350569.49元 |
| 本期利润 | -2728165.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21495195.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0698元 |
| 期末基金资产净值 | 329304934.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.07元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14442481.69元 |
| 本期利润 | 17033539.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0638元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24339293.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.079元 |
| 期末基金资产净值 | 332551517.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2354588.53元 |
| 本期利润 | 8121370.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10000796.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0383元 |
| 期末基金资产净值 | 272583833.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7442600.19元 |
| 本期利润 | 2883422.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3211289.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0123元 |
| 期末基金资产净值 | 264427182.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.2% |
