名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时中证全指通信设备… | 1.0278 | 4.49% |
博时中证全指通信设备… | 1.0277 | 4.49% |
博时行业轮动混合 | 1.306 | 4.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合晶货币B | 0.5085 | 2.03% |
博时兴盛货币B | 0.5167 | 1.91% |
博时合鑫货币B | 0.5109 | 1.89% |
博时现金宝货币B | 0.4778 | 1.88% |
博时合惠货币B | 0.5036 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 22785788.59 |
1.利息收入 | 37330649.42 |
存款利息收入 | 149312.56 |
债券利息收入 | 33046035.69 |
资产支持证券利息收入 | 3962954.22 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36920751.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -35288043.32 |
资产支持证券投资收益 | -1632707.94 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22374557.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1333.33 |
减:二、费用 | 11801266.98 |
1.管理人报酬 | 5185230.57 |
2.托管费 | 1728410.2 |
3.销售服务费 | 701254.77 |
4.交易费用 | 13279.63 |
5.利息支出 | 3959176.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3959176.76 |
6.其他费用 | 213915.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10984521.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10984521.61 |
一、收入: | 13647868.46 |
1.利息收入 | 54220921.46 |
存款利息收入 | 8167698.96 |
债券利息收入 | 40326798.65 |
资产支持证券利息收入 | 5559676.29 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13261564.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -13258598.92 |
资产支持证券投资收益 | -2965.87 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27311488.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23998745.45 |
1.管理人报酬 | 6537461.16 |
2.托管费 | 2179153.79 |
3.销售服务费 | 885697.35 |
4.交易费用 | 36733.06 |
5.利息支出 | 14109239.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14109239.87 |
6.其他费用 | 250460.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10350876.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10350876.99 |