博时安润18个月定期开放债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
180361438.85 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
4502.49 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
109749.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
49.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
180475740.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
69879443.53 |
应付管理人报酬 |
675551.28 |
应付托管费 |
225183.77 |
应付销售服务费 |
90507.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
348544.65 |
负债合计 |
71228869.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
108783839.6 |
所有者权益合计 |
109246870.21 |
负债和所有者权益合计 |
180475740.19 |
资产: |
银行存款 |
8531149.34 |
结算备付金 |
148524.65 |
存出保证金 |
78986.72 |
交易性金融资产 |
1977802000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1859732000.0 |
资产支持证券投资 |
118070000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
32422471.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2018983132.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
264539403.19 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
861834.88 |
应付托管费 |
287278.32 |
应付销售服务费 |
116478.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
174285.16 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
188437.29 |
负债合计 |
266189013.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
1752160474.41 |
所有者权益合计 |
1752794119.03 |
负债和所有者权益合计 |
2018983132.26 |
资产: |
银行存款 |
3064837.89 |
结算备付金 |
22740011.8 |
存出保证金 |
39021.89 |
交易性金融资产 |
2055198100.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1794292600.0 |
资产支持证券投资 |
260905500.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
25876995.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2106918967.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
363600000.0 |
应付证券清算款 |
25620.92 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
889117.47 |
应付托管费 |
296372.49 |
应付销售服务费 |
120356.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
27970.5 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130000.0 |
负债合计 |
365109370.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
1752160474.41 |
所有者权益合计 |
1741809597.42 |
负债和所有者权益合计 |
2106918967.46 |