| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
| 南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 942811.83 |
| 存出保证金 | 202152.24 |
| 交易性金融资产 | 2539855544.03 |
| 股票投资 | 12680949.54 |
| 基金投资 | 2474459094.49 |
| 债券投资 | 52715500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10000000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16540473.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 13326.32 |
| 资产总计 | 2658467839.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16004426.0 |
| 应付证券清算款 | 18358241.12 |
| 应付赎回款 | 6330709.84 |
| 应付管理人报酬 | 25567.83 |
| 应付托管费 | 8522.61 |
| 应付销售服务费 | 301516.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217640.25 |
| 负债合计 | 41246623.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2721398090.59 |
| 所有者权益合计 | 2617221215.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 2658467839.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33818336.08 |
| 结算备付金 | 1546750.25 |
| 存出保证金 | 715502.01 |
| 交易性金融资产 | 2651571514.17 |
| 股票投资 | 113455930.77 |
| 基金投资 | 2423025782.85 |
| 债券投资 | 115089800.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22739.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4036118.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2691710960.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7998175.62 |
| 应付证券清算款 | 10026074.35 |
| 应付赎回款 | 2425210.02 |
| 应付管理人报酬 | 33679.13 |
| 应付托管费 | 11226.38 |
| 应付销售服务费 | 321809.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187977.84 |
| 负债合计 | 21004152.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2395899863.51 |
| 所有者权益合计 | 2670706807.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 2691710960.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20408894.48 |
| 结算备付金 | 723794.82 |
| 存出保证金 | 156984.1 |
| 交易性金融资产 | 2206928577.18 |
| 股票投资 | 97781025.29 |
| 基金投资 | 2012369474.43 |
| 债券投资 | 96778077.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 147785.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3320292.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2231686328.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
| 应付证券清算款 | 39043.29 |
| 应付赎回款 | 5858460.29 |
| 应付管理人报酬 | 25313.4 |
| 应付托管费 | 8437.81 |
| 应付销售服务费 | 272572.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250816.5 |
| 负债合计 | 11454643.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1896300411.47 |
| 所有者权益合计 | 2220231685.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 2231686328.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66069606.7 |
| 结算备付金 | 414267.62 |
| 存出保证金 | 640767.85 |
| 交易性金融资产 | 2295370745.47 |
| 股票投资 | 63859597.33 |
| 基金投资 | 2171031572.82 |
| 债券投资 | 60479575.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5343043.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2367838431.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2700713.08 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16106390.63 |
| 应付管理人报酬 | 23698.77 |
| 应付托管费 | 7899.58 |
| 应付销售服务费 | 268796.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239643.9 |
| 负债合计 | 19347142.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1692747169.57 |
| 所有者权益合计 | 2348491288.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 2367838431.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 109857475.08 |
| 结算备付金 | 29491.65 |
| 存出保证金 | 250059.2 |
| 交易性金融资产 | 2233969291.17 |
| 股票投资 | 105614419.46 |
| 基金投资 | 2114852171.71 |
| 债券投资 | 13502700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 320813.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3691949.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2348119079.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4956382.64 |
| 应付管理人报酬 | 29026.99 |
| 应付托管费 | 9675.65 |
| 应付销售服务费 | 228262.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 858.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217370.8 |
| 负债合计 | 8459131.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1441470111.44 |
| 所有者权益合计 | 2339659948.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 2348119079.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 136148294.94 |
| 结算备付金 | 148170.2 |
| 存出保证金 | 666765.9 |
| 交易性金融资产 | 2264152237.68 |
| 股票投资 | 84062162.04 |
| 基金投资 | 2166570525.64 |
| 债券投资 | 13519550.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 155738.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4686600.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2405957807.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4712.65 |
| 应付赎回款 | 61363193.35 |
| 应付管理人报酬 | 25452.81 |
| 应付托管费 | 8484.3 |
| 应付销售服务费 | 206502.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237064.75 |
| 负债合计 | 61902038.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1384598853.56 |
| 所有者权益合计 | 2344055768.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 2405957807.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116983600.48 |
| 结算备付金 | 963233.68 |
| 存出保证金 | 683665.14 |
| 交易性金融资产 | 2291661739.51 |
| 股票投资 | 121305555.38 |
| 基金投资 | 2165009184.13 |
| 债券投资 | 5347000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36970382.75 |
| 应收利息 | 101263.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5258321.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2452622206.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 48735670.15 |
| 应付管理人报酬 | 28054.24 |
| 应付托管费 | 9351.4 |
| 应付销售服务费 | 233192.64 |
| 应付税费 | 3.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325831.07 |
| 负债合计 | 49383823.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1663857100.21 |
| 所有者权益合计 | 2403238383.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 2452622206.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103572222.35 |
| 结算备付金 | 4194818.0 |
| 存出保证金 | 461985.09 |
| 交易性金融资产 | 1674990457.65 |
| 股票投资 | 90320984.56 |
| 基金投资 | 1580667473.09 |
| 债券投资 | 4002000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 58151.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42829085.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1826106720.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11857394.67 |
| 应付赎回款 | 55535420.76 |
| 应付管理人报酬 | 22307.21 |
| 应付托管费 | 7435.75 |
| 应付销售服务费 | 131965.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212510.53 |
| 负债合计 | 67857502.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1485152149.53 |
| 所有者权益合计 | 1758249217.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1826106720.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61170654.84 |
| 结算备付金 | 132334.09 |
| 存出保证金 | 132675.26 |
| 交易性金融资产 | 1126689953.49 |
| 股票投资 | 14524342.74 |
| 基金投资 | 1109291050.75 |
| 债券投资 | 2874560.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 72881.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4102025.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1192300524.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10135603.6 |
| 应付管理人报酬 | 35399.29 |
| 应付托管费 | 7079.88 |
| 应付销售服务费 | 79730.52 |
| 应付税费 | 5.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228866.01 |
| 负债合计 | 10503256.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1340586541.5 |
| 所有者权益合计 | 1181797267.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1192300524.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69951079.51 |
| 结算备付金 | 705281.76 |
| 存出保证金 | 235992.39 |
| 交易性金融资产 | 1271268820.11 |
| 股票投资 | 62842018.51 |
| 基金投资 | 1208426801.6 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14083.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2564505.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 108599.65 |
| 资产总计 | 1344848362.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6020280.09 |
| 应付管理人报酬 | 61601.87 |
| 应付托管费 | 12320.39 |
| 应付销售服务费 | 63389.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108499.71 |
| 负债合计 | 6300186.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1792036942.63 |
| 所有者权益合计 | 1338548175.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1344848362.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24706908.87 |
| 结算备付金 | 402611.09 |
| 存出保证金 | 110941.61 |
| 交易性金融资产 | 656515583.83 |
| 股票投资 | 23731801.54 |
| 基金投资 | 619757782.29 |
| 债券投资 | 13026000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 609194.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2272152.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3590.0 |
| 资产总计 | 684620982.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1435305.5 |
| 应付管理人报酬 | 23770.76 |
| 应付托管费 | 4754.17 |
| 应付销售服务费 | 34971.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 356468.79 |
| 负债合计 | 1870348.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1102221046.95 |
| 所有者权益合计 | 682750633.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 684620982.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16339401.71 |
| 结算备付金 | 563730.46 |
| 存出保证金 | 65979.14 |
| 交易性金融资产 | 516209357.7 |
| 股票投资 | 4009176.01 |
| 基金投资 | 499061181.69 |
| 债券投资 | 13139000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 276854.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7797926.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 386296.23 |
| 资产总计 | 541639546.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2036776.5 |
| 应付管理人报酬 | 19567.25 |
| 应付托管费 | 3913.47 |
| 应付销售服务费 | 27646.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180126.88 |
| 负债合计 | 2288000.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 690892115.82 |
| 所有者权益合计 | 539351546.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 541639546.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16935482.78 |
| 结算备付金 | 80128.86 |
| 存出保证金 | 50091.43 |
| 交易性金融资产 | 278004587.48 |
| 股票投资 | 2088585.12 |
| 基金投资 | 275913202.36 |
| 债券投资 | 2800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3297.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1871715.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 115116.12 |
| 资产总计 | 297060420.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1348713.55 |
| 应付管理人报酬 | 8489.53 |
| 应付托管费 | 1697.91 |
| 应付销售服务费 | 6473.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 358353.14 |
| 负债合计 | 1727661.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 351540303.52 |
| 所有者权益合计 | 295332759.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 297060420.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2457492.74 |
| 结算备付金 | 498359.55 |
| 存出保证金 | 16603.11 |
| 交易性金融资产 | 139377223.01 |
| 股票投资 | 1256364.04 |
| 基金投资 | 138120858.97 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1003548.22 |
| 应收利息 | -1674.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 845564.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 212349.9 |
| 资产总计 | 149409466.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1516584.18 |
| 应付赎回款 | 867030.23 |
| 应付管理人报酬 | 3539.38 |
| 应付托管费 | 707.89 |
| 应付销售服务费 | 740.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191949.56 |
| 负债合计 | 2587149.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 167341137.06 |
| 所有者权益合计 | 146822316.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 149409466.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4857246.12 |
| 结算备付金 | 74969.03 |
| 存出保证金 | 36281.71 |
| 交易性金融资产 | 79772159.31 |
| 股票投资 | 428692.4 |
| 基金投资 | 79343466.91 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 855.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 454711.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 134270.6 |
| 资产总计 | 85330493.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 660850.23 |
| 应付赎回款 | 514852.2 |
| 应付管理人报酬 | 2924.25 |
| 应付托管费 | 584.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231940.34 |
| 负债合计 | 1414174.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91219073.55 |
| 所有者权益合计 | 83916318.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 85330493.67 |
