| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1718169.99 |
| 存出保证金 | 335844.2 |
| 交易性金融资产 | 603159612.54 |
| 股票投资 | 602405875.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 753737.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71510.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 667755527.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1992137.59 |
| 应付赎回款 | 523894.22 |
| 应付管理人报酬 | 673769.31 |
| 应付托管费 | 112294.88 |
| 应付销售服务费 | 18884.06 |
| 应付税费 | 3.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 665907.18 |
| 负债合计 | 3986890.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 445104550.55 |
| 所有者权益合计 | 663768637.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 667755527.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 439527564.99 |
| 结算备付金 | 1451217.32 |
| 存出保证金 | 353211.76 |
| 交易性金融资产 | 204822928.62 |
| 股票投资 | 204642449.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 180479.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91555.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 646246478.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.16 |
| 应付赎回款 | 778432.66 |
| 应付管理人报酬 | 803507.69 |
| 应付托管费 | 133917.96 |
| 应付销售服务费 | 21376.43 |
| 应付税费 | 1.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1375976.1 |
| 负债合计 | 3113215.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 398135001.51 |
| 所有者权益合计 | 643133263.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 646246478.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 267434698.49 |
| 结算备付金 | 895116.16 |
| 存出保证金 | 461987.78 |
| 交易性金融资产 | 448131341.86 |
| 股票投资 | 448131341.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 178651.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 717101795.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.58 |
| 应付赎回款 | 47034302.82 |
| 应付管理人报酬 | 985521.4 |
| 应付托管费 | 164253.58 |
| 应付销售服务费 | 18403.81 |
| 应付税费 | 1.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1091408.54 |
| 负债合计 | 49293895.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 443013691.14 |
| 所有者权益合计 | 667807899.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 717101795.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 246723958.21 |
| 结算备付金 | 1788.86 |
| 存出保证金 | 999624.94 |
| 交易性金融资产 | 860486307.83 |
| 股票投资 | 860486307.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1234888.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1109446568.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 79922972.6 |
| 应付赎回款 | 19744349.01 |
| 应付管理人报酬 | 1266531.37 |
| 应付托管费 | 211088.57 |
| 应付销售服务费 | 23139.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1068436.24 |
| 负债合计 | 102236517.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 582034923.37 |
| 所有者权益合计 | 1007210050.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1109446568.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 760846597.79 |
| 结算备付金 | 16800470.24 |
| 存出保证金 | 1591384.83 |
| 交易性金融资产 | 1803088044.27 |
| 股票投资 | 1803088044.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 96264.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2582422761.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 59188577.64 |
| 应付赎回款 | 143428402.28 |
| 应付管理人报酬 | 3321801.35 |
| 应付托管费 | 553633.58 |
| 应付销售服务费 | 51553.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 393906.54 |
| 负债合计 | 213802412.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1126756524.27 |
| 所有者权益合计 | 2368620349.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 2582422761.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23898706.37 |
| 结算备付金 | 905919.99 |
| 存出保证金 | 91637.69 |
| 交易性金融资产 | 192567067.52 |
| 股票投资 | 192567067.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2787.87 |
| 应收股利 | 90691.65 |
| 应收申购款 | 772707.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 218329519.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1941550.29 |
| 应付赎回款 | 2380627.95 |
| 应付管理人报酬 | 240330.71 |
| 应付托管费 | 40055.13 |
| 应付销售服务费 | 588.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96604.56 |
| 负债合计 | 5182928.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126477668.84 |
| 所有者权益合计 | 213146590.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 218329519.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54505306.2 |
| 结算备付金 | 4982169.28 |
| 存出保证金 | 41700.39 |
| 交易性金融资产 | 96371965.71 |
| 股票投资 | 65138886.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31233079.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 904925.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3284.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 156809350.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.58 |
| 应付赎回款 | 5248151.41 |
| 应付管理人报酬 | 204892.81 |
| 应付托管费 | 34148.79 |
| 应付销售服务费 | 572.82 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192558.51 |
| 负债合计 | 5721287.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98681870.97 |
| 所有者权益合计 | 151088063.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 156809350.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19373830.48 |
| 结算备付金 | 685000.0 |
| 存出保证金 | 19776.63 |
| 交易性金融资产 | 20270434.44 |
| 股票投资 | 16765184.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3505250.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3620217.19 |
| 应收利息 | 114896.05 |
| 应收股利 | 9413.48 |
| 应收申购款 | 43764.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44137332.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12461207.35 |
| 应付管理人报酬 | 54749.11 |
| 应付托管费 | 9124.86 |
| 应付销售服务费 | 1840.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334773.95 |
| 负债合计 | 12887697.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21219785.39 |
| 所有者权益合计 | 31249635.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 44137332.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3979741.55 |
| 结算备付金 | 1561473.33 |
| 存出保证金 | 194413.36 |
| 交易性金融资产 | 87172575.61 |
| 股票投资 | 79668075.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7504500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 166744.42 |
| 应收股利 | 5539.38 |
| 应收申购款 | 108809.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96589297.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2235917.0 |
| 应付赎回款 | 1187973.14 |
| 应付管理人报酬 | 118210.38 |
| 应付托管费 | 19701.76 |
| 应付销售服务费 | 4877.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320538.94 |
| 负债合计 | 3938467.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67090046.81 |
| 所有者权益合计 | 92650829.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 96589297.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4959858.19 |
| 结算备付金 | 1246921.53 |
| 存出保证金 | 207853.54 |
| 交易性金融资产 | 100572753.1 |
| 股票投资 | 93078753.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7494000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49600000.0 |
| 应收证券清算款 | 411176.53 |
| 应收利息 | 80212.41 |
| 应收股利 | 57472.0 |
| 应收申购款 | 195766.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 157332014.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.1 |
| 应付赎回款 | 4180733.59 |
| 应付管理人报酬 | 178536.81 |
| 应付托管费 | 29756.16 |
| 应付销售服务费 | 8657.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234197.39 |
| 负债合计 | 4763359.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125343652.9 |
| 所有者权益合计 | 152568654.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 157332014.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13634295.64 |
| 结算备付金 | 1704741.24 |
| 存出保证金 | 777635.51 |
| 交易性金融资产 | 163595637.3 |
| 股票投资 | 163595637.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3810.59 |
| 应收股利 | 173.14 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 179716293.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 484.06 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 240280.51 |
| 应付托管费 | 40046.8 |
| 应付销售服务费 | 11797.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400000.0 |
| 负债合计 | 1219152.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 162839653.01 |
| 所有者权益合计 | 178497140.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 179716293.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32461885.35 |
| 结算备付金 | 6754164.72 |
| 存出保证金 | 130076.76 |
| 交易性金融资产 | 155050870.89 |
| 股票投资 | 155050870.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6430.08 |
| 应收股利 | 70026.56 |
| 应收申购款 | 51488.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 194524943.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2014094.18 |
| 应付赎回款 | 463770.99 |
| 应付管理人报酬 | 247859.78 |
| 应付托管费 | 41309.97 |
| 应付销售服务费 | 11392.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224139.71 |
| 负债合计 | 3268469.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156528905.1 |
| 所有者权益合计 | 191256474.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 194524943.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64090924.61 |
| 结算备付金 | 635947.04 |
| 存出保证金 | 164441.3 |
| 交易性金融资产 | 272382276.67 |
| 股票投资 | 272260956.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 121320.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | 9248494.43 |
| 应收利息 | 12185.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10895518.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 397429788.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 41848957.69 |
| 应付赎回款 | 720844.45 |
| 应付管理人报酬 | 426490.36 |
| 应付托管费 | 71081.78 |
| 应付销售服务费 | 22184.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150360.31 |
| 负债合计 | 43516277.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 247526036.04 |
| 所有者权益合计 | 353913511.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 397429788.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38849084.58 |
| 结算备付金 | 488862.66 |
| 存出保证金 | 63228.4 |
| 交易性金融资产 | 197744450.55 |
| 股票投资 | 197744450.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 941878.54 |
| 应收利息 | 6486.49 |
| 应收股利 | 41828.16 |
| 应收申购款 | 28357.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 238164177.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2521675.86 |
| 应付赎回款 | 399427.76 |
| 应付管理人报酬 | 291193.9 |
| 应付托管费 | 48532.29 |
| 应付销售服务费 | 18507.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100231.76 |
| 负债合计 | 3624979.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 205152489.88 |
| 所有者权益合计 | 234539197.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 238164177.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11898434.66 |
| 结算备付金 | 508402.01 |
| 存出保证金 | 66483.76 |
| 交易性金融资产 | 80668173.92 |
| 股票投资 | 80668173.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4730678.86 |
| 应收利息 | 3059.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 648.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97875881.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 559843.25 |
| 应付赎回款 | 9939391.42 |
| 应付管理人报酬 | 126016.42 |
| 应付托管费 | 21002.75 |
| 应付销售服务费 | 4967.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137249.56 |
| 负债合计 | 10985064.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86935161.61 |
| 所有者权益合计 | 86890817.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 97875881.91 |
