名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活C | 0.7569 | 2.84% |
诺德新生活A | 0.7578 | 2.84% |
诺德新盛A | 1.0112 | 1.01% |
诺德新盛C | 0.92 | 1.01% |
诺德天富 | 0.8535 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.4241 | 1.56% |
诺德货币A | 0.3576 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2024-06-30 | 17439.15 | -- | -- | 9316.53 | 53.42% | -- | -- |
2023-12-31 | 32474.81 | -- | -- | 21437.21 | 66.01% | -- | -- |
2023-06-30 | 13520.94 | -- | -- | 8388.78 | 62.04% | -- | -- |
2022-12-31 | 32166.63 | -- | -- | 21416.31 | 66.58% | -- | -- |
2022-06-30 | 18465.02 | -- | -- | 12059.08 | 65.31% | -- | -- |
2021-12-31 | 24165.17 | -- | -- | -19.44 | -0.08% | -- | -- |
2021-06-30 | 10985.87 | -- | -- | -32.15 | -0.29% | -- | -- |
2020-12-31 | 26906.43 | -- | -- | 83.40 | 0.31% | -- | -- |
2020-06-30 | 15204.52 | -- | -- | 64.15 | 0.42% | -- | -- |
2019-12-31 | 37017.14 | -- | -- | 7.24 | 0.02% | -- | -- |
2019-06-30 | 21346.12 | -- | -- | -2.78 | -0.01% | -- | -- |
2018-12-31 | 46059.06 | -- | -- | 5.28 | 0.01% | -- | -- |
2018-06-30 | 21330.90 | -- | -- | 44.45 | 0.21% | -- | -- |
2017-12-31 | 15505.45 | -- | -- | 196.45 | 1.27% | -- | -- |
2017-06-30 | 3814.57 | -- | -- | -1.02 | -0.03% | -- | -- |
2016-12-31 | 2604.88 | -- | -- | -57.53 | -2.21% | -- | -- |