| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧创业板两年混合A | 0.7549 | 1.44% |
| 中欧创业板两年混合C | 0.7379 | 1.44% |
| 中欧价值智选混合E | 3.9483 | 1.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧滚钱宝货币B | 1.4993 | 2.54% |
| 中欧滚钱宝货币C | 1.4336 | 2.30% |
| 中欧滚钱宝货币A | 1.4334 | 2.30% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6282 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.6282 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1212572173.97 |
| 1.利息收入 | 854943.8 |
| 存款利息收入 | 854943.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-953769327.87 |
| 股票投资收益 | -1049528939.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4735518.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91024092.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-270309608.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10651818.95 |
| 减：二、费用 | 109481305.87 |
| 1.管理人报酬 | 85412737.69 |
| 2.托管费 | 14235456.29 |
| 3.销售服务费 | 9155225.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 677886.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1322053479.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1322053479.84 |
| 一、收入： | -802300975.86 |
| 1.利息收入 | 628657.58 |
| 存款利息收入 | 628657.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-203497005.25 |
| 股票投资收益 | -271337783.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2057534.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65783243.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-608420986.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8988358.4 |
| 减：二、费用 | 66781321.39 |
| 1.管理人报酬 | 52419890.77 |
| 2.托管费 | 8736648.45 |
| 3.销售服务费 | 5259518.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 365263.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-869082297.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-869082297.25 |
| 一、收入： | -1779212608.41 |
| 1.利息收入 | 1567823.72 |
| 存款利息收入 | 1558583.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-879810621.32 |
| 股票投资收益 | -1017862695.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 733479.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 137318594.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-911318228.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10348417.28 |
| 减：二、费用 | 115459362.89 |
| 1.管理人报酬 | 92158119.32 |
| 2.托管费 | 15359686.49 |
| 3.销售服务费 | 7287441.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 654115.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1894671971.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1894671971.3 |
| 一、收入： | -1308633150.59 |
| 1.利息收入 | 929303.63 |
| 存款利息收入 | 921342.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-801740763.8 |
| 股票投资收益 | -862295735.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6250.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60548721.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-514294681.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6472990.63 |
| 减：二、费用 | 60373887.09 |
| 1.管理人报酬 | 48573857.79 |
| 2.托管费 | 8095642.92 |
| 3.销售服务费 | 3375935.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 328450.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1369007037.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1369007037.68 |
| 一、收入： | -111633506.23 |
| 1.利息收入 | 1404125.89 |
| 存款利息收入 | 1356010.06 |
| 债券利息收入 | 1137.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27425798.33 |
| 股票投资收益 | -86462691.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2550873.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56486019.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93921380.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8309546.37 |
| 减：二、费用 | 102066702.11 |
| 1.管理人报酬 | 66398855.49 |
| 2.托管费 | 11066475.89 |
| 3.销售服务费 | 3688408.99 |
| 4.交易费用 | 20672429.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240527.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-213700208.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-213700208.34 |
| 一、收入： | 573057696.07 |
| 1.利息收入 | 471936.78 |
| 存款利息收入 | 471936.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75591311.97 |
| 股票投资收益 | 47320616.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28270695.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
494037131.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2957315.34 |
| 减：二、费用 | 33278499.1 |
| 1.管理人报酬 | 21447036.71 |
| 2.托管费 | 3574506.13 |
| 3.销售服务费 | 1192466.2 |
| 4.交易费用 | 6953403.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111086.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
539779196.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
539779196.97 |
| 一、收入： | 282903862.03 |
| 1.利息收入 | 369051.76 |
| 存款利息收入 | 363880.74 |
| 债券利息收入 | 231.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158052756.27 |
| 股票投资收益 | 147431266.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202359.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10419129.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122368221.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2113832.54 |
| 减：二、费用 | 18782593.45 |
| 1.管理人报酬 | 12690275.5 |
| 2.托管费 | 2115045.88 |
| 3.销售服务费 | 546821.31 |
| 4.交易费用 | 3217144.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213305.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
264121268.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
264121268.58 |
| 一、收入： | 97224087.65 |
| 1.利息收入 | 245516.76 |
| 存款利息收入 | 240577.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26084211.22 |
| 股票投资收益 | 17931840.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8152370.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69683401.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1210957.86 |
| 减：二、费用 | 9113646.97 |
| 1.管理人报酬 | 6190218.71 |
| 2.托管费 | 1031703.11 |
| 3.销售服务费 | 241837.59 |
| 4.交易费用 | 1543753.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106134.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88110440.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88110440.68 |
| 一、收入： | 227267712.16 |
| 1.利息收入 | 375672.88 |
| 存款利息收入 | 357845.44 |
| 债券利息收入 | 1223.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7839551.05 |
| 股票投资收益 | -17338089.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183540.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9314998.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
234002051.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
729538.8 |
| 减：二、费用 | 13690559.37 |
| 1.管理人报酬 | 8496074.85 |
| 2.托管费 | 1416012.48 |
| 3.销售服务费 | 273600.06 |
| 4.交易费用 | 3295561.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209307.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213577152.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213577152.79 |
| 一、收入： | 107563281.81 |
| 1.利息收入 | 175121.21 |
| 存款利息收入 | 162738.72 |
| 债券利息收入 | 937.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39732565.22 |
| 股票投资收益 | -47094572.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79433.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7282572.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146677172.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
443552.84 |
| 减：二、费用 | 7448673.54 |
| 1.管理人报酬 | 4397837.71 |
| 2.托管费 | 732972.98 |
| 3.销售服务费 | 139778.67 |
| 4.交易费用 | 2072010.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106070.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100114608.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100114608.27 |
| 一、收入： | -110804645.43 |
| 1.利息收入 | 440413.8 |
| 存款利息收入 | 420094.68 |
| 债券利息收入 | 51.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74636851.56 |
| 股票投资收益 | 58513399.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64709.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16058742.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-186397118.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
515207.72 |
| 减：二、费用 | 14695703.45 |
| 1.管理人报酬 | 10627123.26 |
| 2.托管费 | 1771187.21 |
| 3.销售服务费 | 353092.26 |
| 4.交易费用 | 1583040.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 361260.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125500348.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125500348.88 |
| 一、收入： | 12164436.91 |
| 1.利息收入 | 270087.75 |
| 存款利息收入 | 249792.11 |
| 债券利息收入 | 27.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67124427.37 |
| 股票投资收益 | 56147388.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64709.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10912328.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55561439.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
331361.6 |
| 减：二、费用 | 7620450.47 |
| 1.管理人报酬 | 5390133.3 |
| 2.托管费 | 898355.52 |
| 3.销售服务费 | 182434.73 |
| 4.交易费用 | 973151.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176375.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4543986.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4543986.44 |
| 一、收入： | 190463150.91 |
| 1.利息收入 | 4697476.85 |
| 存款利息收入 | 946776.95 |
| 债券利息收入 | 18882.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134921257.66 |
| 股票投资收益 | 114496793.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2164505.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18259959.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48390164.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2454251.81 |
| 减：二、费用 | 20394836.15 |
| 1.管理人报酬 | 13474949.61 |
| 2.托管费 | 2245824.88 |
| 3.销售服务费 | 548412.5 |
| 4.交易费用 | 3869427.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256221.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170068314.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170068314.76 |
| 一、收入： | 103026504.5 |
| 1.利息收入 | 3166712.81 |
| 存款利息收入 | 496637.83 |
| 债券利息收入 | 11577.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43003949.62 |
| 股票投资收益 | 29219185.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112959.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13671803.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55538084.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1317757.28 |
| 减：二、费用 | 9275883.7 |
| 1.管理人报酬 | 6030720.42 |
| 2.托管费 | 1005120.01 |
| 3.销售服务费 | 288165.03 |
| 4.交易费用 | 1820210.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131668.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93750620.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93750620.8 |
