中欧丰泓沪港深灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
65138.43 |
| 存出保证金 |
43142.14 |
| 交易性金融资产 |
4383824499.85 |
| 股票投资 |
4184435807.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199388692.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21122403.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1135680.0 |
| 应收申购款 |
648465.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4463979353.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4899956.02 |
| 应付赎回款 |
10187532.42 |
| 应付管理人报酬 |
4657030.24 |
| 应付托管费 |
776171.72 |
| 应付销售服务费 |
548911.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1297305.33 |
| 负债合计 |
22366907.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4361916476.55 |
| 所有者权益合计 |
4441612446.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
4463979353.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103350710.29 |
| 结算备付金 |
51387393.48 |
| 存出保证金 |
593449.1 |
| 交易性金融资产 |
5660080316.28 |
| 股票投资 |
5387460947.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
272619368.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
75164386.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
50620894.65 |
| 应收申购款 |
1586391.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5942783540.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
122377341.58 |
| 应付管理人报酬 |
7492794.35 |
| 应付托管费 |
1248799.06 |
| 应付销售服务费 |
703986.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1848819.45 |
| 负债合计 |
133671740.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5208307036.62 |
| 所有者权益合计 |
5809111800.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
5942783540.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
325386866.22 |
| 结算备付金 |
14618326.33 |
| 存出保证金 |
89605.52 |
| 交易性金融资产 |
6801795428.39 |
| 股票投资 |
6691570512.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110224915.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30141958.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30884172.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7202916357.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6943059.91 |
| 应付赎回款 |
9996206.53 |
| 应付管理人报酬 |
8855429.56 |
| 应付托管费 |
1475904.9 |
| 应付销售服务费 |
1000081.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1625135.68 |
| 负债合计 |
29895818.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5645420291.36 |
| 所有者权益合计 |
7173020539.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
7202916357.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
495507318.19 |
| 结算备付金 |
69613896.82 |
| 存出保证金 |
1246674.44 |
| 交易性金融资产 |
6126476415.18 |
| 股票投资 |
6126476415.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9437.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
38955004.71 |
| 应收申购款 |
9277770.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6741086517.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
112996188.87 |
| 应付赎回款 |
93842339.92 |
| 应付管理人报酬 |
7789005.25 |
| 应付托管费 |
1298167.53 |
| 应付销售服务费 |
586775.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1931584.17 |
| 负债合计 |
218444061.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4667622331.37 |
| 所有者权益合计 |
6522642455.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
6741086517.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
471960656.46 |
| 结算备付金 |
2096962.88 |
| 存出保证金 |
565771.34 |
| 交易性金融资产 |
6396549354.65 |
| 股票投资 |
6396549354.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71215.03 |
| 应收利息 |
52583.8 |
| 应收股利 |
6375466.24 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6877672010.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50380357.49 |
| 应付赎回款 |
9754156.96 |
| 应付管理人报酬 |
8427968.1 |
| 应付托管费 |
1404661.33 |
| 应付销售服务费 |
460248.0 |
| 应付税费 |
9.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132497.55 |
| 负债合计 |
72786595.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4152430425.32 |
| 所有者权益合计 |
6804885414.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
6877672010.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
486837350.2 |
| 结算备付金 |
700776.87 |
| 存出保证金 |
3090112.21 |
| 交易性金融资产 |
4270546590.43 |
| 股票投资 |
4270546590.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34402.08 |
| 应收股利 |
17349085.92 |
| 应收申购款 |
20992424.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4799550741.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
64592728.73 |
| 应付赎回款 |
82505676.75 |
| 应付管理人报酬 |
5223518.58 |
| 应付托管费 |
870586.44 |
| 应付销售服务费 |
313593.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265596.58 |
| 负债合计 |
154906788.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2444272244.8 |
| 所有者权益合计 |
4644643953.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
4799550741.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82853585.59 |
| 结算备付金 |
2945398.04 |
| 存出保证金 |
48500.14 |
| 交易性金融资产 |
882544536.84 |
| 股票投资 |
882544536.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1926931.98 |
| 应收利息 |
9177.17 |
| 应收股利 |
6750.48 |
| 应收申购款 |
1515380.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
971850261.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11720808.27 |
| 应付赎回款 |
15892212.6 |
| 应付管理人报酬 |
1147274.74 |
| 应付托管费 |
191212.45 |
| 应付销售服务费 |
54619.49 |
| 应付税费 |
0.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108340.23 |
| 负债合计 |
29425208.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
591882694.47 |
| 所有者权益合计 |
942425052.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
971850261.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60304178.72 |
| 结算备付金 |
138309.63 |
| 存出保证金 |
608571.15 |
| 交易性金融资产 |
752207380.4 |
| 股票投资 |
752207380.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42357757.74 |
| 应收利息 |
7263.61 |
| 应收股利 |
3996011.77 |
| 应收申购款 |
4814103.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
864433576.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
125.75 |
| 应付赎回款 |
2500863.58 |
| 应付管理人报酬 |
1037665.62 |
| 应付托管费 |
172944.26 |
| 应付销售服务费 |
45818.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98613.35 |
| 负债合计 |
4092586.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
629221119.37 |
| 所有者权益合计 |
860340990.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
864433576.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57564362.99 |
| 结算备付金 |
10892266.4 |
| 存出保证金 |
1754836.63 |
| 交易性金融资产 |
707059068.96 |
| 股票投资 |
707059068.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19206.57 |
| 应收股利 |
40674.88 |
| 应收申购款 |
42137583.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
819468000.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22401564.26 |
| 应付赎回款 |
4669379.42 |
| 应付管理人报酬 |
916352.42 |
| 应付托管费 |
152725.4 |
| 应付销售服务费 |
26531.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193648.67 |
| 负债合计 |
28668304.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
625393399.33 |
| 所有者权益合计 |
790799695.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
819468000.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33262958.65 |
| 结算备付金 |
113288.87 |
| 存出保证金 |
246376.16 |
| 交易性金融资产 |
437011832.85 |
| 股票投资 |
435572998.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1438834.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
388314.78 |
| 应收利息 |
12121.78 |
| 应收股利 |
1765411.25 |
| 应收申购款 |
82616.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
472882921.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59.99 |
| 应付赎回款 |
227484.49 |
| 应付管理人报酬 |
563107.56 |
| 应付托管费 |
93851.26 |
| 应付销售服务费 |
19335.19 |
| 应付税费 |
9.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176651.84 |
| 负债合计 |
1725535.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
461057422.12 |
| 所有者权益合计 |
471157385.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
472882921.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41900590.13 |
| 结算备付金 |
129900.45 |
| 存出保证金 |
60717.87 |
| 交易性金融资产 |
594497581.1 |
| 股票投资 |
594103581.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
394000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40209.46 |
| 应收利息 |
9270.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122075.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
636760345.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42.17 |
| 应付赎回款 |
234008.39 |
| 应付管理人报酬 |
854694.15 |
| 应付托管费 |
142449.04 |
| 应付销售服务费 |
27430.54 |
| 应付税费 |
0.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325449.05 |
| 负债合计 |
1728173.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
709556820.83 |
| 所有者权益合计 |
635032171.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
636760345.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40836085.42 |
| 结算备付金 |
842036.68 |
| 存出保证金 |
88167.62 |
| 交易性金融资产 |
676884100.9 |
| 股票投资 |
676884100.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
503270.19 |
| 应收利息 |
10870.67 |
| 应收股利 |
1952996.36 |
| 应收申购款 |
740433.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
721857960.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
684.95 |
| 应付赎回款 |
883839.19 |
| 应付管理人报酬 |
905897.99 |
| 应付托管费 |
150983.0 |
| 应付销售服务费 |
29486.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291032.5 |
| 负债合计 |
2544346.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
665938839.45 |
| 所有者权益合计 |
719313614.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
721857960.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59171770.37 |
| 结算备付金 |
32683273.2 |
| 存出保证金 |
553550.84 |
| 交易性金融资产 |
751623898.76 |
| 股票投资 |
751095998.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
527900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10019145.2 |
| 应收利息 |
23991.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
854075629.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6937879.13 |
| 应付赎回款 |
1828243.05 |
| 应付管理人报酬 |
1090582.01 |
| 应付托管费 |
181763.67 |
| 应付销售服务费 |
37192.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292951.5 |
| 负债合计 |
11008158.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
748924131.61 |
| 所有者权益合计 |
843067470.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
854075629.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67298299.75 |
| 结算备付金 |
4167950.5 |
| 存出保证金 |
1380679.97 |
| 交易性金融资产 |
869101479.64 |
| 股票投资 |
847903607.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21197872.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48179520.74 |
| 应收利息 |
4212.43 |
| 应收股利 |
2522875.55 |
| 应收申购款 |
2716143.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
995371162.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7901634.94 |
| 应付赎回款 |
2811793.74 |
| 应付管理人报酬 |
1218075.36 |
| 应付托管费 |
203012.57 |
| 应付销售服务费 |
44356.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182594.77 |
| 负债合计 |
13049355.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
893605275.33 |
| 所有者权益合计 |
982321806.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
995371162.21 |
