东方红汇阳债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
59172126.74 |
| 存出保证金 |
406565.49 |
| 交易性金融资产 |
6418608035.89 |
| 股票投资 |
1055800806.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5362807229.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-283.18 |
| 应收证券清算款 |
78981164.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1030765.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6558547950.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1160477671.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99520156.94 |
| 应付管理人报酬 |
3397914.65 |
| 应付托管费 |
970832.76 |
| 应付销售服务费 |
427015.16 |
| 应付税费 |
283798.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256964.53 |
| 负债合计 |
1265334353.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4946301720.62 |
| 所有者权益合计 |
5293213596.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
6558547950.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1302960.31 |
| 结算备付金 |
38359780.46 |
| 存出保证金 |
242247.49 |
| 交易性金融资产 |
5876694148.85 |
| 股票投资 |
1037110925.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4839583223.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4718519.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2579446.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5923897103.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
96999684.56 |
| 应付证券清算款 |
5726471.62 |
| 应付赎回款 |
2960041.33 |
| 应付管理人报酬 |
3179302.9 |
| 应付托管费 |
908372.25 |
| 应付销售服务费 |
443825.03 |
| 应付税费 |
206041.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
493630.2 |
| 负债合计 |
110917369.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5300683995.56 |
| 所有者权益合计 |
5812979733.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
5923897103.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
617817.43 |
| 结算备付金 |
42661149.62 |
| 存出保证金 |
169282.5 |
| 交易性金融资产 |
3857985461.18 |
| 股票投资 |
622751014.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3235234446.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
251623.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3901685334.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
466173581.1 |
| 应付证券清算款 |
352840.56 |
| 应付赎回款 |
891600.61 |
| 应付管理人报酬 |
2042278.95 |
| 应付托管费 |
583508.28 |
| 应付销售服务费 |
198609.77 |
| 应付税费 |
105170.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323104.41 |
| 负债合计 |
470670694.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3173674929.46 |
| 所有者权益合计 |
3431014640.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
3901685334.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2023883.2 |
| 结算备付金 |
34065802.19 |
| 存出保证金 |
417668.15 |
| 交易性金融资产 |
5055188540.8 |
| 股票投资 |
814786421.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4240402118.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7881538.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
911882.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5100489314.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
580000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11582483.54 |
| 应付管理人报酬 |
2675830.99 |
| 应付托管费 |
764523.11 |
| 应付销售服务费 |
236408.38 |
| 应付税费 |
125831.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394976.95 |
| 负债合计 |
595780054.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4083174589.29 |
| 所有者权益合计 |
4504709260.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
5100489314.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26038362.53 |
| 结算备付金 |
30229484.1 |
| 存出保证金 |
202479.06 |
| 交易性金融资产 |
4468310215.16 |
| 股票投资 |
494855993.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3973454221.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50469013.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2544772.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4577794326.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
570100000.0 |
| 应付证券清算款 |
17436363.18 |
| 应付赎回款 |
12278982.15 |
| 应付管理人报酬 |
2298329.57 |
| 应付托管费 |
656665.59 |
| 应付销售服务费 |
347570.95 |
| 应付税费 |
96683.15 |
| 应付利息 |
77173.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237670.54 |
| 负债合计 |
603645130.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3536644568.01 |
| 所有者权益合计 |
3974149195.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
4577794326.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12143848.17 |
| 结算备付金 |
15079320.28 |
| 存出保证金 |
116651.92 |
| 交易性金融资产 |
4532302353.8 |
| 股票投资 |
631152162.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3901150191.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44369585.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10381561.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4614393320.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
370100000.0 |
| 应付证券清算款 |
11015953.86 |
| 应付赎回款 |
28345048.48 |
| 应付管理人报酬 |
2437265.49 |
| 应付托管费 |
696361.58 |
| 应付销售服务费 |
176055.31 |
| 应付税费 |
103450.91 |
| 应付利息 |
148885.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242043.48 |
| 负债合计 |
413287476.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3772314928.02 |
| 所有者权益合计 |
4201105844.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
4614393320.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7656461.47 |
| 结算备付金 |
43490596.6 |
| 存出保证金 |
244071.78 |
| 交易性金融资产 |
4939604073.08 |
| 股票投资 |
668742330.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4270861742.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60466590.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2580328.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5054042122.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
404100000.0 |
| 应付证券清算款 |
1722655.78 |
| 应付赎回款 |
7104235.12 |
| 应付管理人报酬 |
2863027.16 |
| 应付托管费 |
818007.74 |
| 应付销售服务费 |
169315.75 |
| 应付税费 |
105686.49 |
| 应付利息 |
-9795.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232320.75 |
| 负债合计 |
417303567.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4150302992.5 |
| 所有者权益合计 |
4636738554.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
5054042122.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12969507.22 |
| 结算备付金 |
56439178.85 |
| 存出保证金 |
253479.01 |
| 交易性金融资产 |
5053360414.04 |
| 股票投资 |
858144185.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4195216228.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7935882.15 |
| 应收利息 |
63224524.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1168589.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5195351575.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
770000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2160.0 |
| 应付赎回款 |
46923932.26 |
| 应付管理人报酬 |
2585742.85 |
| 应付托管费 |
738783.63 |
| 应付销售服务费 |
128505.93 |
| 应付税费 |
229321.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218213.27 |
| 负债合计 |
820988329.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4072589684.39 |
| 所有者权益合计 |
4374363245.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
5195351575.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74930154.93 |
| 结算备付金 |
29616714.08 |
| 存出保证金 |
713280.79 |
| 交易性金融资产 |
5511488171.4 |
| 股票投资 |
922168603.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4589319568.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64922411.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4107531.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5717778263.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
326000000.0 |
| 应付证券清算款 |
72842138.41 |
| 应付赎回款 |
13912716.47 |
| 应付管理人报酬 |
2898124.15 |
| 应付托管费 |
828035.5 |
| 应付销售服务费 |
239310.72 |
| 应付税费 |
190844.65 |
| 应付利息 |
143835.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94385.38 |
| 负债合计 |
418936701.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4837767801.18 |
| 所有者权益合计 |
5298841562.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
5717778263.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79988723.27 |
| 结算备付金 |
44439279.05 |
| 存出保证金 |
131793.41 |
| 交易性金融资产 |
3831369549.5 |
| 股票投资 |
475787962.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3355581586.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42043419.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22535032.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4020507796.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
244900000.0 |
| 应付证券清算款 |
73882854.39 |
| 应付赎回款 |
30258270.68 |
| 应付管理人报酬 |
2066842.48 |
| 应付托管费 |
590526.4 |
| 应付销售服务费 |
160892.12 |
| 应付税费 |
131114.51 |
| 应付利息 |
82524.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107264.27 |
| 负债合计 |
353579515.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3376367895.26 |
| 所有者权益合计 |
3666928281.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
4020507796.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1069112.2 |
| 结算备付金 |
37509592.65 |
| 存出保证金 |
409025.26 |
| 交易性金融资产 |
3930515714.99 |
| 股票投资 |
427649348.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3502866366.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7562876.36 |
| 应收利息 |
57553574.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
651255.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4035271151.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1058900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8750240.9 |
| 应付管理人报酬 |
1859174.12 |
| 应付托管费 |
531192.61 |
| 应付销售服务费 |
106618.04 |
| 应付税费 |
173903.58 |
| 应付利息 |
1696746.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294440.89 |
| 负债合计 |
1073448914.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2858292171.77 |
| 所有者权益合计 |
2961822236.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
4035271151.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67568470.84 |
| 结算备付金 |
24534097.5 |
| 存出保证金 |
7770078.11 |
| 交易性金融资产 |
2965919872.04 |
| 股票投资 |
311063976.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2654855895.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32603312.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2795296.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3101191127.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
342943000.0 |
| 应付证券清算款 |
49855012.41 |
| 应付赎回款 |
8647089.4 |
| 应付管理人报酬 |
1477825.86 |
| 应付托管费 |
422235.96 |
| 应付销售服务费 |
82037.23 |
| 应付税费 |
123826.07 |
| 应付利息 |
98179.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136317.92 |
| 负债合计 |
404664011.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2569635831.27 |
| 所有者权益合计 |
2696527116.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
3101191127.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3632443.39 |
| 结算备付金 |
13731373.4 |
| 存出保证金 |
2003564.11 |
| 交易性金融资产 |
784508093.62 |
| 股票投资 |
85028447.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
699479646.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8294915.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
423493.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
812593883.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
149000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3018931.67 |
| 应付赎回款 |
2505589.57 |
| 应付管理人报酬 |
397303.39 |
| 应付托管费 |
113515.25 |
| 应付销售服务费 |
75756.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
199919.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265001.11 |
| 负债合计 |
156238076.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
631111584.5 |
| 所有者权益合计 |
656355807.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
812593883.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1206575.69 |
| 结算备付金 |
17779208.84 |
| 存出保证金 |
1383339.22 |
| 交易性金融资产 |
662590927.64 |
| 股票投资 |
63610481.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
598980446.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10069409.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30138.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
693059599.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
136100000.0 |
| 应付证券清算款 |
290983.93 |
| 应付赎回款 |
3210106.59 |
| 应付管理人报酬 |
319833.8 |
| 应付托管费 |
91381.06 |
| 应付销售服务费 |
39051.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-55271.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129735.42 |
| 负债合计 |
140675572.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
532535391.1 |
| 所有者权益合计 |
552384027.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
693059599.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48049790.94 |
| 结算备付金 |
15356714.94 |
| 存出保证金 |
153770.93 |
| 交易性金融资产 |
1096466263.59 |
| 股票投资 |
94034168.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1002432095.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13886614.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1190.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1173914345.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
111800000.0 |
| 应付证券清算款 |
46159328.55 |
| 应付赎回款 |
1718674.42 |
| 应付管理人报酬 |
648703.03 |
| 应付托管费 |
185343.7 |
| 应付销售服务费 |
72071.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3577.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181043.79 |
| 负债合计 |
161175453.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1005663533.72 |
| 所有者权益合计 |
1012738891.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1173914345.42 |
