东方红汇阳债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8030174.95元 |
| 本期利润 |
-13664818.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1360534.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
962571180.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8288490.65元 |
| 本期利润 |
19784181.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5220607.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
1379497551.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7292466.09元 |
| 本期利润 |
-15712397.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
578729.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
568502741.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9763452.96元 |
| 本期利润 |
-11951769.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17082254.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0263元 |
| 期末基金资产净值 |
700712543.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32407378.21元 |
| 本期利润 |
28766503.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35701519.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.036元 |
| 期末基金资产净值 |
1094241306.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9785038.86元 |
| 本期利润 |
5999951.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14335632.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
591660974.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32837399.04元 |
| 本期利润 |
27491945.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9860857.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0228元 |
| 期末基金资产净值 |
474382355.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10577854.81元 |
| 本期利润 |
-10071438.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4832673.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
356577376.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27438297.49元 |
| 本期利润 |
34696079.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12964855.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
845440078.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15238348.0元 |
| 本期利润 |
11962034.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12318317.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0263元 |
| 期末基金资产净值 |
502187814.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11094080.08元 |
| 本期利润 |
7693350.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1318159.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
262387238.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4870006.03元 |
| 本期利润 |
4296157.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3704572.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
249115561.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4568502.2元 |
| 本期利润 |
5513539.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2270946.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
209604797.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1009372.34元 |
| 本期利润 |
3280445.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1346655.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
117140521.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3472899.36元 |
| 本期利润 |
1554571.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
841610.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
170301658.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.49% |
