| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德数字经济混合发起… | 0.8697 | 2.03% |
| 泓德数字经济混合发起… | 0.8675 | 2.02% |
| 泓德汽车产业升级混合… | 0.6979 | 1.85% |
| 泓德汽车产业升级混合… | 0.6944 | 1.85% |
| 泓德臻远回报混合 | 1.1273 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.506 | 2.33% |
| 泓德添利货币E | 0.506 | 2.33% |
| 泓德添利货币C | 0.4581 | 2.09% |
| 泓德添利货币A | 0.4403 | 2.08% |
| 泓德泓利货币B | 0.426 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 381231.13 |
| 存出保证金 | 2027.07 |
| 交易性金融资产 | 597965847.57 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 597965847.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1049.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 598804805.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 125282898.23 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 457284.25 |
| 应付管理人报酬 | 120883.72 |
| 应付托管费 | 52382.93 |
| 应付销售服务费 | 1982.04 |
| 应付税费 | 52915.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211509.42 |
| 负债合计 | 126179856.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 439606605.83 |
| 所有者权益合计 | 472624949.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 598804805.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4935042.51 |
| 结算备付金 | 66495.87 |
| 存出保证金 | 10460.49 |
| 交易性金融资产 | 409920438.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 409920438.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 38004102.16 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 452936539.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2697040.19 |
| 应付赎回款 | 30164.62 |
| 应付管理人报酬 | 110200.08 |
| 应付托管费 | 47753.37 |
| 应付销售服务费 | 205.29 |
| 应付税费 | 28187.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120111.21 |
| 负债合计 | 3033662.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 401910187.48 |
| 所有者权益合计 | 449902877.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 452936539.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 553958.47 |
| 结算备付金 | 482209.41 |
| 存出保证金 | 8062.6 |
| 交易性金融资产 | 948189739.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 948189739.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 949233970.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 177384344.81 |
| 应付证券清算款 | 36180.39 |
| 应付赎回款 | 1145.88 |
| 应付管理人报酬 | 195684.76 |
| 应付托管费 | 84796.71 |
| 应付销售服务费 | 47.28 |
| 应付税费 | 62437.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95380.78 |
| 负债合计 | 177860018.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 634525132.78 |
| 所有者权益合计 | 771373952.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 949233970.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 523722.12 |
| 结算备付金 | 2451735.5 |
| 存出保证金 | 10321.69 |
| 交易性金融资产 | 965543550.68 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 965543550.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 300.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 968529629.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 158734719.29 |
| 应付证券清算款 | 72683.28 |
| 应付赎回款 | 1799.11 |
| 应付管理人报酬 | 199958.43 |
| 应付托管费 | 86648.64 |
| 应付销售服务费 | 103.79 |
| 应付税费 | 47399.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239082.55 |
| 负债合计 | 159382394.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 668373977.4 |
| 所有者权益合计 | 809147235.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 968529629.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 717432.28 |
| 结算备付金 | 1001.0 |
| 存出保证金 | 12258.34 |
| 交易性金融资产 | 1118392571.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1039376571.0 |
| 资产支持证券投资 | 79016000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25500130.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19512504.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10252.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1164146149.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 96934.58 |
| 应付赎回款 | 5533460.45 |
| 应付管理人报酬 | 288510.59 |
| 应付托管费 | 125021.26 |
| 应付销售服务费 | 157.8 |
| 应付税费 | 106652.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 6376500.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 951595115.29 |
| 所有者权益合计 | 1157769649.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1164146149.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 476770.15 |
| 结算备付金 | 15582354.11 |
| 存出保证金 | 16452.29 |
| 交易性金融资产 | 1841998380.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1654590380.0 |
| 资产支持证券投资 | 187408000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37156909.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5769.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1895236635.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 302564578.22 |
| 应付证券清算款 | 14186.07 |
| 应付赎回款 | 35084.85 |
| 应付管理人报酬 | 421951.65 |
| 应付托管费 | 182845.7 |
| 应付销售服务费 | 637.53 |
| 应付税费 | 230147.54 |
| 应付利息 | 57244.79 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104138.49 |
| 负债合计 | 303636584.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1296713233.04 |
| 所有者权益合计 | 1591600050.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1895236635.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 477955.79 |
| 结算备付金 | 34777111.6 |
| 存出保证金 | 35752.34 |
| 交易性金融资产 | 3499661295.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3186597545.4 |
| 资产支持证券投资 | 313063750.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 80092000.0 |
| 应收利息 | 71443321.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 183176.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3686670612.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 602608058.77 |
| 应付证券清算款 | 80072684.49 |
| 应付赎回款 | 388323.76 |
| 应付管理人报酬 | 781171.02 |
| 应付托管费 | 338507.46 |
| 应付销售服务费 | 18212.53 |
| 应付税费 | 470140.78 |
| 应付利息 | 11548.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211018.66 |
| 负债合计 | 684940673.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2476187982.49 |
| 所有者权益合计 | 3001729939.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 3686670612.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 671342.53 |
| 结算备付金 | 23578808.38 |
| 存出保证金 | 32604.89 |
| 交易性金融资产 | 3686577870.88 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3254504520.88 |
| 资产支持证券投资 | 432073350.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19988277.05 |
| 应收利息 | 76071535.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119147.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3807039586.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 874011552.47 |
| 应付证券清算款 | 19720626.33 |
| 应付赎回款 | 1845670.42 |
| 应付管理人报酬 | 750762.68 |
| 应付托管费 | 325330.52 |
| 应付销售服务费 | 15968.21 |
| 应付税费 | 435582.7 |
| 应付利息 | 136254.93 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104714.4 |
| 负债合计 | 897394056.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2411611502.07 |
| 所有者权益合计 | 2909645530.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 3807039586.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 477824.08 |
| 结算备付金 | 24515575.43 |
| 存出保证金 | 23340.82 |
| 交易性金融资产 | 3106194791.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2845829791.24 |
| 资产支持证券投资 | 260365000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30964249.75 |
| 应收利息 | 49057547.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 327280.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3211560610.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 457799634.1 |
| 应付证券清算款 | 31019358.67 |
| 应付赎回款 | 2876858.58 |
| 应付管理人报酬 | 694678.44 |
| 应付托管费 | 301027.32 |
| 应付销售服务费 | 1909.49 |
| 应付税费 | 498284.95 |
| 应付利息 | -17183.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90139.06 |
| 负债合计 | 493282596.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2304370817.79 |
| 所有者权益合计 | 2718278013.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 3211560610.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 223690.69 |
| 结算备付金 | 8804419.3 |
| 存出保证金 | 39133.34 |
| 交易性金融资产 | 2179621710.06 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2179621710.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 49537077.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43544.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1718400.0 |
| 资产总计 | 2239987974.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 344099101.4 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6055.98 |
| 应付管理人报酬 | 413414.88 |
| 应付托管费 | 179146.45 |
| 应付销售服务费 | 879.52 |
| 应付税费 | 208911.25 |
| 应付利息 | 202480.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94748.78 |
| 负债合计 | 345230521.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1648898095.19 |
| 所有者权益合计 | 1894757453.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 2239987974.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 937629.59 |
| 结算备付金 | 341011.16 |
| 存出保证金 | 5527.76 |
| 交易性金融资产 | 1009521299.34 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1009521299.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9000133.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14159335.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 399.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1033965336.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 238699214.45 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 89184.44 |
| 应付管理人报酬 | 318441.92 |
| 应付托管费 | 68995.75 |
| 应付销售服务费 | 318.7 |
| 应付税费 | 90880.25 |
| 应付利息 | 254797.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145167.62 |
| 负债合计 | 239692601.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 712049254.62 |
| 所有者权益合计 | 794272735.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1033965336.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 332834.07 |
| 结算备付金 | 227889.68 |
| 存出保证金 | 798.46 |
| 交易性金融资产 | 85724238.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 85724238.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1753057.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88038818.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23999171.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 203.85 |
| 应付管理人报酬 | 31443.37 |
| 应付托管费 | 6812.73 |
| 应付销售服务费 | 17.34 |
| 应付税费 | 12049.59 |
| 应付利息 | 11258.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71904.43 |
| 负债合计 | 24138508.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60167293.03 |
| 所有者权益合计 | 63900309.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 88038818.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 737838.84 |
| 结算备付金 | 1001.0 |
| 存出保证金 | 2.32 |
| 交易性金融资产 | 80247176.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80247176.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1591492.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82577611.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19999770.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 101.38 |
| 应付管理人报酬 | 31804.54 |
| 应付托管费 | 6890.98 |
| 应付销售服务费 | 35.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 19824.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59400.0 |
| 负债合计 | 20127890.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60456875.53 |
| 所有者权益合计 | 62449721.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 82577611.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 263673.52 |
| 结算备付金 | 16194.94 |
| 存出保证金 | 1105.28 |
| 交易性金融资产 | 69658415.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69658415.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1149970.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4891.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71094251.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8999786.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1.02 |
| 应付管理人报酬 | 30416.04 |
| 应付托管费 | 6590.13 |
| 应付销售服务费 | 35.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 967.49 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81767.52 |
| 负债合计 | 9125795.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60896230.88 |
| 所有者权益合计 | 61968455.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 71094251.01 |
