| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德数字经济混合发起… | 0.8697 | 2.03% |
| 泓德数字经济混合发起… | 0.8675 | 2.02% |
| 泓德汽车产业升级混合… | 0.6979 | 1.85% |
| 泓德汽车产业升级混合… | 0.6944 | 1.85% |
| 泓德臻远回报混合 | 1.1273 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.506 | 2.33% |
| 泓德添利货币E | 0.506 | 2.33% |
| 泓德添利货币C | 0.4581 | 2.09% |
| 泓德添利货币A | 0.4403 | 2.08% |
| 泓德泓利货币B | 0.426 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15463454.7元 |
| 本期利润 | 21106062.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2630748.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.006元 |
| 期末基金资产净值 | 469500252.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9710025.71元 |
| 本期利润 | 16718430.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18333845.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0457元 |
| 期末基金资产净值 | 449354585.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34829052.58元 |
| 本期利润 | -4728099.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100123977.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1579元 |
| 期末基金资产净值 | 770857002.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45868595.48元 |
| 本期利润 | -8497414.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94290969.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1411元 |
| 期末基金资产净值 | 808992944.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8162030.3元 |
| 本期利润 | 15522375.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 197445308.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2076元 |
| 期末基金资产净值 | 1157350772.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7919666.31元 |
| 本期利润 | 22060612.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 267371424.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2065元 |
| 期末基金资产净值 | 1589324462.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 144886057.54元 |
| 本期利润 | 92719074.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 486826547.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2008元 |
| 期末基金资产净值 | 2939673075.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91822522.54元 |
| 本期利润 | 79134695.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 423834636.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1792元 |
| 期末基金资产净值 | 2854974624.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.207元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 95966850.15元 |
| 本期利润 | 103659168.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 337223347.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1466元 |
| 期末基金资产净值 | 2714197545.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.18元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29673701.37元 |
| 本期利润 | 38431557.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 191964907.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1166元 |
| 期末基金资产净值 | 1891545490.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6242645.28元 |
| 本期利润 | 8753581.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0763元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65626816.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0923元 |
| 期末基金资产净值 | 793341732.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1562787.92元 |
| 本期利润 | 1750566.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3729961.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0621元 |
| 期末基金资产净值 | 63841422.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2068980.13元 |
| 本期利润 | 1733175.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1989776.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.033元 |
| 期末基金资产净值 | 62336319.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 840702.88元 |
| 本期利润 | 803034.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1011361.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0166元 |
| 期末基金资产净值 | 61843034.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.8% |
