| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德数字经济混合发起… | 0.8697 | 2.03% |
| 泓德数字经济混合发起… | 0.8675 | 2.02% |
| 泓德汽车产业升级混合… | 0.6979 | 1.85% |
| 泓德汽车产业升级混合… | 0.6944 | 1.85% |
| 泓德臻远回报混合 | 1.1273 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.506 | 2.33% |
| 泓德添利货币E | 0.506 | 2.33% |
| 泓德添利货币C | 0.4581 | 2.09% |
| 泓德添利货币A | 0.4403 | 2.08% |
| 泓德泓利货币B | 0.426 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 卫信康 | 603676 | 80400.0 | 674556.0 | 0.08% |
| 鲍斯股份 | 300441 | 91600.0 | 684252.0 | 0.09% |
| 昇兴股份 | 002752 | 135400.0 | 671584.0 | 0.08% |
| 恒华科技 | 300365 | 165400.0 | 980822.0 | 0.12% |
| 中国海诚 | 002116 | 64400.0 | 668472.0 | 0.08% |
| 运达科技 | 300440 | 144600.0 | 915318.0 | 0.11% |
| 富瑞特装 | 300228 | 83800.0 | 672914.0 | 0.08% |
| 金杯汽车 | 600609 | 132400.0 | 597124.0 | 0.07% |
| 银河电子 | 002519 | 135800.0 | 683074.0 | 0.08% |
| 东贝集团 | 601956 | 134400.0 | 654528.0 | 0.08% |
| 药明康德 | 603259 | 102380.0 | 7449168.8 | 0.82% |
| 保利发展 | 600048 | 832900.0 | 8245710.0 | 0.91% |
| 南微医学 | 688029 | 81490.0 | 7888232.0 | 0.87% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 24200.0 | 7032520.0 | 0.77% |
| 万华化学 | 600309 | 94454.0 | 7255956.28 | 0.8% |
| 东方财富 | 300059 | 447040.0 | 6276441.6 | 0.69% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4700.0 | 8112200.0 | 0.89% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 351000.0 | 6749730.0 | 0.74% |
| 海大集团 | 002311 | 159300.0 | 7154163.0 | 0.79% |
| 宁波银行 | 002142 | 330880.0 | 6653996.8 | 0.73% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5100.0 | 9172605.0 | 0.83% |
| 海大集团 | 002311 | 178200.0 | 8063550.0 | 0.73% |
| 宁德时代 | 300750 | 36960.0 | 7503988.8 | 0.68% |
| 东方财富 | 300059 | 471540.0 | 7167408.0 | 0.65% |
| 万华化学 | 600309 | 100154.0 | 8845601.28 | 0.8% |
| 恒立液压 | 601100 | 109663.0 | 7007465.7 | 0.63% |
| 宁波银行 | 002142 | 348980.0 | 9377092.6 | 0.85% |
| 保利发展 | 600048 | 882600.0 | 11244324.0 | 1.01% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 392400.0 | 7973568.0 | 0.72% |
| 药明康德 | 603259 | 102380.0 | 8823108.4 | 0.8% |
| 保利发展 | 600048 | 932500.0 | 12150475.0 | 1.02% |
| 宁波银行 | 002142 | 368680.0 | 9327604.0 | 0.78% |
| 宁德时代 | 300750 | 39060.0 | 8936537.4 | 0.75% |
| 万华化学 | 600309 | 105754.0 | 9289431.36 | 0.78% |
| 药明康德 | 603259 | 139980.0 | 8722153.8 | 0.73% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5300.0 | 8962300.0 | 0.75% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 414700.0 | 9214634.0 | 0.77% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 27000.0 | 8094600.0 | 0.68% |
| 海大集团 | 002311 | 188300.0 | 8819972.0 | 0.74% |
| 南微医学 | 688029 | 96256.0 | 7850639.36 | 0.66% |
| 隆基绿能 | 601012 | 341632.0 | 13805349.12 | 0.96% |
| 保利发展 | 600048 | 933200.0 | 13186116.0 | 0.92% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5300.0 | 9646000.0 | 0.67% |
| 恒立液压 | 601100 | 133463.0 | 8837919.86 | 0.61% |
| 药明康德 | 603259 | 147480.0 | 11724660.0 | 0.82% |
| 万华化学 | 600309 | 128954.0 | 12364109.52 | 0.86% |
| 万科A | 000002 | 607101.0 | 9252219.24 | 0.64% |
| 东方财富 | 300059 | 642100.0 | 12861263.0 | 0.89% |
| 伯特利 | 603596 | 142200.0 | 10127484.0 | 0.7% |
| 海大集团 | 002311 | 195700.0 | 11415181.0 | 0.79% |
| 隆基绿能 | 601012 | 381132.0 | 16106638.32 | 0.85% |
| 药明康德 | 603259 | 202180.0 | 16376580.0 | 0.86% |
| 保利发展 | 600048 | 994200.0 | 15042246.0 | 0.79% |
| 万科A | 000002 | 795901.0 | 14485398.2 | 0.76% |
| 万华化学 | 600309 | 159554.0 | 14782678.1 | 0.78% |
| 东方财富 | 300059 | 817600.0 | 15861440.0 | 0.84% |
| 水井坊 | 600779 | 136951.0 | 11561403.42 | 0.61% |
| 海大集团 | 002311 | 227600.0 | 14049748.0 | 0.74% |
| 东鹏饮料 | 605499 | 78750.0 | 14009625.0 | 0.74% |
| 安井食品 | 603345 | 77894.0 | 12609480.72 | 0.66% |
| 东方财富 | 300059 | 817600.0 | 14406112.0 | 0.73% |
| 万科A | 000002 | 841601.0 | 15005745.83 | 0.76% |
| 海天味业 | 603288 | 132619.0 | 10983505.58 | 0.56% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5900.0 | 11047750.0 | 0.56% |
| 隆基绿能 | 601012 | 381132.0 | 18260034.12 | 0.92% |
| 宁波银行 | 002142 | 346980.0 | 10947219.0 | 0.55% |
| 保利发展 | 600048 | 1051700.0 | 18930600.0 | 0.96% |
| 药明康德 | 603259 | 202180.0 | 14494284.2 | 0.73% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 37200.0 | 11122800.0 | 0.56% |
| 万华化学 | 600309 | 159554.0 | 14694923.4 | 0.74% |
| 保利发展 | 600048 | 1133000.0 | 19782180.0 | 0.86% |
| 恒立液压 | 601100 | 320463.0 | 19778976.36 | 0.86% |
| 万华化学 | 600309 | 190854.0 | 18510929.46 | 0.8% |
| 药明康德 | 603259 | 159780.0 | 16615522.2 | 0.72% |
| 万科A | 000002 | 1088401.0 | 22312220.5 | 0.97% |
| 隆基绿能 | 601012 | 259832.0 | 17312606.16 | 0.75% |
| 宁德时代 | 300750 | 35200.0 | 18796800.0 | 0.82% |
| 东方财富 | 300059 | 965400.0 | 24521160.0 | 1.06% |
| 宁波银行 | 002142 | 437680.0 | 15673320.8 | 0.68% |
| 海大集团 | 002311 | 274200.0 | 16454742.0 | 0.71% |
| 立讯精密 | 002475 | 715906.0 | 22694220.2 | 0.65% |
| 东方财富 | 300059 | 1008500.0 | 25555390.0 | 0.73% |
| 药明康德 | 603259 | 239180.0 | 26879048.4 | 0.77% |
| 宁波银行 | 002142 | 731380.0 | 27346298.2 | 0.78% |
| 招商银行 | 600036 | 557400.0 | 26086320.0 | 0.75% |
| 海大集团 | 002311 | 438100.0 | 24051690.0 | 0.69% |
| 恒立液压 | 601100 | 460004.0 | 23943208.2 | 0.69% |
| 宁德时代 | 300750 | 48300.0 | 24744090.0 | 0.71% |
| 万华化学 | 600309 | 318054.0 | 25727388.06 | 0.74% |
| 隆基绿能 | 601012 | 308780.0 | 22290828.2 | 0.64% |
| 水井坊 | 600779 | 269384.0 | 32323386.16 | 0.76% |
| 宁波银行 | 002142 | 976710.0 | 37388458.8 | 0.88% |
| 隆基绿能 | 601012 | 395960.0 | 34131752.0 | 0.81% |
| 万科A | 000002 | 1275501.0 | 25203899.76 | 0.6% |
| 恒立液压 | 601100 | 405304.0 | 33153867.2 | 0.78% |
| 中国平安 | 601318 | 675800.0 | 34067078.0 | 0.8% |
| 万华化学 | 600309 | 362438.0 | 36606238.0 | 0.86% |
| 立讯精密 | 002475 | 919906.0 | 45259375.2 | 1.07% |
| 宁德时代 | 300750 | 62600.0 | 36808800.0 | 0.87% |
| 招商银行 | 600036 | 681400.0 | 33190994.0 | 0.78% |
| 宁德时代 | 300750 | 61400.0 | 32279822.0 | 1.14% |
| 水井坊 | 600779 | 235384.0 | 29929075.6 | 1.06% |
| 宁波银行 | 002142 | 719100.0 | 25276365.0 | 0.89% |
| 中国平安 | 601318 | 432200.0 | 20901192.0 | 0.74% |
| 恒立液压 | 601100 | 337804.0 | 28571462.32 | 1.01% |
| 万科A | 000002 | 1172201.0 | 24979603.31 | 0.88% |
| 隆基绿能 | 601012 | 300960.0 | 24823180.8 | 0.88% |
| 万华化学 | 600309 | 271838.0 | 29018706.5 | 1.03% |
| 招商银行 | 600036 | 512600.0 | 25860670.0 | 0.91% |
| 立讯精密 | 002475 | 622533.0 | 22230653.43 | 0.79% |
| 中国平安 | 601318 | 367700.0 | 23635756.0 | 0.91% |
| 水井坊 | 600779 | 199784.0 | 25242708.4 | 0.97% |
| 万科A | 000002 | 996501.0 | 23726688.81 | 0.91% |
| 万华化学 | 600309 | 230638.0 | 25098027.16 | 0.96% |
| 隆基绿能 | 601012 | 289940.0 | 25758269.6 | 0.99% |
| 宁波银行 | 002142 | 611500.0 | 23830155.0 | 0.91% |
| 宁德时代 | 300750 | 52000.0 | 27809600.0 | 1.07% |
| 立讯精密 | 002475 | 530433.0 | 24399918.0 | 0.94% |
| 恒立液压 | 601100 | 296404.0 | 25467031.68 | 0.98% |
| 招商银行 | 600036 | 435900.0 | 23621421.0 | 0.91% |
| 万华化学 | 600309 | 261138.0 | 27576172.8 | 1.13% |
| 万科A | 000002 | 906201.0 | 27186030.0 | 1.11% |
| 恒立液压 | 601100 | 256504.0 | 22944282.8 | 0.94% |
| 隆基绿能 | 601012 | 292400.0 | 25731200.0 | 1.05% |
| 宁波银行 | 002142 | 809200.0 | 31461696.0 | 1.29% |
| 药明康德 | 603259 | 133400.0 | 18702680.0 | 0.77% |
| 宁德时代 | 300750 | 82400.0 | 26546808.0 | 1.09% |
| 水井坊 | 600779 | 346484.0 | 24784000.52 | 1.02% |
| 中国平安 | 601318 | 317800.0 | 25010860.0 | 1.03% |
| 浙江鼎力 | 603338 | 247420.0 | 23826546.0 | 0.98% |
| 浙江鼎力 | 603338 | 208020.0 | 21049543.8 | 0.93% |
| 恒立液压 | 601100 | 223404.0 | 25244652.0 | 1.12% |
| 水井坊 | 600779 | 291884.0 | 24232209.68 | 1.07% |
| 万华化学 | 600309 | 251138.0 | 22863603.52 | 1.01% |
| 万科A | 000002 | 768201.0 | 22047368.7 | 0.98% |
| 宁德时代 | 300750 | 71000.0 | 24928810.0 | 1.1% |
| 隆基绿能 | 601012 | 261100.0 | 24073420.0 | 1.07% |
| 中国平安 | 601318 | 265600.0 | 23101888.0 | 1.02% |
| 宁波银行 | 002142 | 686900.0 | 24275046.0 | 1.07% |
| 立讯精密 | 002475 | 422713.0 | 23722653.56 | 1.05% |
| 水井坊 | 600779 | 259997.0 | 16769806.5 | 1.06% |
| 立讯精密 | 002475 | 293513.0 | 16768397.69 | 1.06% |
| 万华化学 | 600309 | 260138.0 | 18027563.4 | 1.13% |
| 恒立液压 | 601100 | 262804.0 | 18764205.6 | 1.18% |
| 宁波银行 | 002142 | 525500.0 | 16542740.0 | 1.04% |
| 中国平安 | 601318 | 216500.0 | 16510290.0 | 1.04% |
| 隆基绿能 | 601012 | 305900.0 | 22945559.0 | 1.44% |
| 万科A | 000002 | 588601.0 | 16492600.02 | 1.04% |
| 宁德时代 | 300750 | 76200.0 | 15941040.0 | 1.0% |
| 浙江鼎力 | 603338 | 174520.0 | 17303658.0 | 1.09% |
| 中国平安 | 601318 | 121200.0 | 8653680.0 | 0.62% |
| 国轩高科 | 002074 | 325496.0 | 8736312.64 | 0.63% |
| 浙江鼎力 | 603338 | 89320.0 | 6767776.4 | 0.49% |
| 万华化学 | 600309 | 213700.0 | 10682863.0 | 0.77% |
| 隆基绿能 | 601012 | 182800.0 | 7445444.0 | 0.53% |
| 恒立液压 | 601100 | 129800.0 | 10409960.0 | 0.75% |
| 立讯精密 | 002475 | 139305.0 | 7153311.75 | 0.51% |
| 万科A | 000002 | 270300.0 | 7065642.0 | 0.51% |
| 宁德时代 | 300750 | 38600.0 | 6730296.0 | 0.48% |
| 宁波银行 | 002142 | 254200.0 | 6677834.0 | 0.48% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 39400.0 | 10310980.0 | 1.05% |
| 恒立液压 | 601100 | 73900.0 | 4544850.0 | 0.46% |
| 万科A | 000002 | 225300.0 | 5778945.0 | 0.59% |
| 宁德时代 | 300750 | 59100.0 | 7115049.0 | 0.72% |
| 立讯精密 | 002475 | 154447.0 | 5893697.52 | 0.6% |
| 隆基绿能 | 601012 | 205000.0 | 5092200.0 | 0.52% |
| 中国平安 | 601318 | 84600.0 | 5851782.0 | 0.59% |
| 万华化学 | 600309 | 154200.0 | 6360750.0 | 0.64% |
| 水井坊 | 600779 | 154300.0 | 6642615.0 | 0.67% |
| 浙江鼎力 | 603338 | 103500.0 | 5940900.0 | 0.6% |
| 恩捷股份 | 002812 | 11700.0 | 711360.0 | 0.18% |
| 水井坊 | 600779 | 34229.0 | 1536539.81 | 0.4% |
| 视觉中国 | 000681 | 36100.0 | 951596.0 | 0.25% |
| 浙江鼎力 | 603338 | 23160.0 | 1921353.6 | 0.5% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2100.0 | 1793379.0 | 0.46% |
| 万科A | 000002 | 46200.0 | 1419264.0 | 0.37% |
| 海天味业 | 603288 | 15800.0 | 1369860.0 | 0.35% |
| 中国平安 | 601318 | 29500.0 | 2274450.0 | 0.59% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 82842.0 | 2924322.6 | 0.75% |
| 上海机场 | 600009 | 28100.0 | 1746415.0 | 0.45% |
| 恩捷股份 | 002812 | 10000.0 | 494100.0 | 0.23% |
| 水井坊 | 600779 | 29229.0 | 925682.43 | 0.43% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 70422.0 | 2164068.06 | 1.01% |
| 中国平安 | 601318 | 25100.0 | 1408110.0 | 0.66% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1800.0 | 1062018.0 | 0.5% |
| 再升科技 | 603601 | 102900.0 | 785127.0 | 0.37% |
| 老百姓 | 603883 | 20104.0 | 949109.84 | 0.44% |
| 贝达药业 | 300558 | 9000.0 | 287730.0 | 0.13% |
| 海天味业 | 603288 | 13500.0 | 928800.0 | 0.43% |
| 口子窖 | 603589 | 24600.0 | 862722.0 | 0.4% |
| 中国平安 | 601318 | 25100.0 | 1719350.0 | 0.8% |
| 老百姓 | 603883 | 20104.0 | 1257103.12 | 0.58% |
| 再升科技 | 603601 | 102900.0 | 690459.0 | 0.32% |
| 水井坊 | 600779 | 29229.0 | 1195466.1 | 0.55% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 70422.0 | 2057026.62 | 0.95% |
| 海天味业 | 603288 | 13500.0 | 1069200.0 | 0.49% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1800.0 | 1314000.0 | 0.61% |
| 口子窖 | 603589 | 24600.0 | 1266900.0 | 0.59% |
| 恩捷股份 | 002812 | 10000.0 | 430500.0 | 0.2% |
| 贝达药业 | 300558 | 9000.0 | 360720.0 | 0.17% |
| 水井坊 | 600779 | 48800.0 | 2695224.0 | 1.3% |
| 海天味业 | 603288 | 13500.0 | 994140.0 | 0.48% |
| 口子窖 | 603589 | 24600.0 | 1511670.0 | 0.73% |
| 老百姓 | 603883 | 20104.0 | 1671848.64 | 0.81% |
| 中国平安 | 601318 | 25100.0 | 1470358.0 | 0.71% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 70422.0 | 1949985.18 | 0.94% |
| 恩捷股份 | 002812 | 10000.0 | 491300.0 | 0.24% |
| 贝达药业 | 300558 | 9000.0 | 501030.0 | 0.24% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1800.0 | 1316628.0 | 0.64% |
| 再升科技 | 603601 | 102900.0 | 901404.0 | 0.44% |
| 老百姓 | 603883 | 20104.0 | 1431605.84 | 0.69% |
| 恩捷股份 | 002812 | 5000.0 | 619150.0 | 0.3% |
| 海天味业 | 603288 | 13500.0 | 766260.0 | 0.37% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 70422.0 | 1520410.98 | 0.73% |
| 中国平安 | 601318 | 25100.0 | 1639281.0 | 0.79% |
| 水井坊 | 600779 | 48800.0 | 2079856.0 | 1.0% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1800.0 | 1230516.0 | 0.59% |
| 口子窖 | 603589 | 24600.0 | 1061490.0 | 0.51% |
| 再升科技 | 603601 | 73500.0 | 1046640.0 | 0.51% |
| 贝达药业 | 300558 | 9000.0 | 599400.0 | 0.29% |
| 莱克电气 | 603355 | 36700.0 | 1808576.0 | 0.88% |
| 老百姓 | 603883 | 20104.0 | 1266350.96 | 0.62% |
| 水井坊 | 600779 | 48800.0 | 2283840.0 | 1.12% |
| 口子窖 | 603589 | 24600.0 | 1132830.0 | 0.55% |
| 海天味业 | 603288 | 13500.0 | 726300.0 | 0.35% |
| 海能达 | 002583 | 36800.0 | 681168.0 | 0.33% |
| 再升科技 | 603601 | 73500.0 | 981960.0 | 0.48% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 70422.0 | 1469002.92 | 0.72% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1800.0 | 1255482.0 | 0.61% |
| 中国平安 | 601318 | 25100.0 | 1756498.0 | 0.86% |
