| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德数字经济混合发起… | 0.8697 | 2.03% |
| 泓德数字经济混合发起… | 0.8675 | 2.02% |
| 泓德汽车产业升级混合… | 0.6979 | 1.85% |
| 泓德汽车产业升级混合… | 0.6944 | 1.85% |
| 泓德臻远回报混合 | 1.1273 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.506 | 2.33% |
| 泓德添利货币E | 0.506 | 2.33% |
| 泓德添利货币C | 0.4581 | 2.09% |
| 泓德添利货币A | 0.4403 | 2.08% |
| 泓德泓利货币B | 0.426 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1662978.8元 |
| 本期利润 | -12778825.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121748488.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1659元 |
| 期末基金资产净值 | 895127739.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6576039.14元 |
| 本期利润 | 10296780.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 198668490.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2236元 |
| 期末基金资产净值 | 1166043982.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -73623555.89元 |
| 本期利润 | -278356128.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 301571687.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2304元 |
| 期末基金资产净值 | 1713847119.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -82550425.59元 |
| 本期利润 | -199185133.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0793元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 363533395.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2264元 |
| 期末基金资产净值 | 2195086089.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 225660271.13元 |
| 本期利润 | 245468824.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 771301388.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2671元 |
| 期末基金资产净值 | 4040746182.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 107558967.11元 |
| 本期利润 | 104172940.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 402364906.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2113元 |
| 期末基金资产净值 | 2555890725.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3419元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 118271039.0元 |
| 本期利润 | 237143140.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.21元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 264382992.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1526元 |
| 期末基金资产净值 | 2216046796.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64811662.08元 |
| 本期利润 | 62860996.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0716元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 136551859.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1153元 |
| 期末基金资产净值 | 1364536235.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33000566.77元 |
| 本期利润 | 47015440.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81801237.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1592元 |
| 期末基金资产净值 | 617439148.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18130555.09元 |
| 本期利润 | 19182262.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54198168.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1278元 |
| 期末基金资产净值 | 484774013.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8041215.85元 |
| 本期利润 | 8359244.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14980368.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0754元 |
| 期末基金资产净值 | 214311085.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3289940.83元 |
| 本期利润 | 5533930.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9964211.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0513元 |
| 期末基金资产净值 | 206528468.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7040045.42元 |
| 本期利润 | 7225368.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6806701.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0344元 |
| 期末基金资产净值 | 204574598.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3206899.39元 |
| 本期利润 | 3946148.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3186279.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0155元 |
| 期末基金资产净值 | 209241764.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.9% |
