| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 560.35 | 462.49 | 82.54% | 77.08 | 13.76% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 315.48 | 261.56 | 82.91% | 43.59 | 13.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 767.51 | 638.32 | 83.17% | 106.39 | 13.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 423.84 | 353.59 | 83.42% | 58.93 | 13.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1450.52 | 812.54 | 56.02% | 135.42 | 9.34% | 477.73 | 32.94% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 760.43 | 404.72 | 53.22% | 67.45 | 8.87% | 275.93 | 36.29% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3311.25 | 2103.64 | 63.53% | 350.61 | 10.59% | 832.19 | 25.13% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1275.36 | 904.34 | 70.91% | 150.72 | 11.82% | 207.96 | 16.31% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3344.28 | 2434.35 | 72.79% | 405.72 | 12.13% | 479.23 | 14.33% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2094.32 | 1530.83 | 73.09% | 255.14 | 12.18% | 292.75 | 13.98% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4845.65 | 3320.67 | 68.53% | 553.44 | 11.42% | 928.22 | 19.16% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2625.20 | 1724.61 | 65.69% | 287.43 | 10.95% | 591.60 | 22.54% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3649.77 | 2266.86 | 62.11% | 377.81 | 10.35% | 964.14 | 26.42% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1659.30 | 1011.28 | 60.95% | 168.55 | 10.16% | 459.16 | 27.67% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1873.44 | 1139.44 | 60.82% | 189.91 | 10.14% | 514.48 | 27.46% | -- | -- |
