| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.8834 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18216996.31元 |
| 本期利润 | -37056784.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1724元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105000144.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4885元 |
| 期末基金资产净值 | 319929743.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.489元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10128320.13元 |
| 本期利润 | -9975961.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 132080967.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6145元 |
| 期末基金资产净值 | 347010566.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.615元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57747853.13元 |
| 本期利润 | -76789836.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 142056929.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6609元 |
| 期末基金资产净值 | 356986527.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.661元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57651966.56元 |
| 本期利润 | -50809038.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.18元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 217019908.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7689元 |
| 期末基金资产净值 | 499284914.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 132599020.38元 |
| 本期利润 | 49756039.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1746元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 267828947.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9489元 |
| 期末基金资产净值 | 550093952.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117937197.87元 |
| 本期利润 | 34437801.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 252510708.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8946元 |
| 期末基金资产净值 | 534775714.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 418213716.59元 |
| 本期利润 | 465508849.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.499元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 349229806.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7374元 |
| 期末基金资产净值 | 861710685.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.819元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16778447.95元 |
| 本期利润 | 139672776.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1495元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 217589303.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2329元 |
| 期末基金资产净值 | 1343870397.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.439元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32800639.57元 |
| 本期利润 | 129492084.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 200810855.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.215元 |
| 期末基金资产净值 | 1204197621.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23047936.69元 |
| 本期利润 | 109423068.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0656元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 209032956.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2046元 |
| 期末基金资产净值 | 1295325814.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.268元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3105805.81元 |
| 本期利润 | -251482671.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1476元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 309585775.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1817元 |
| 期末基金资产净值 | 2037621436.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 184159473.76元 |
| 本期利润 | -95305030.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0559元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 489797486.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2874元 |
| 期末基金资产净值 | 2193799077.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.287元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 205689594.32元 |
| 本期利润 | 444009100.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 306479969.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1799元 |
| 期末基金资产净值 | 2289104108.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42559719.55元 |
| 本期利润 | 157567048.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72221494.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0556元 |
| 期末基金资产净值 | 1466660028.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29661775.44元 |
| 本期利润 | 9692641.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9692641.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0075元 |
| 期末基金资产净值 | 1309092979.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
