| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
| 金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
| 中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
| 中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
| 东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时半导体主题混合A | 0.58 | 2.24% |
| 博时半导体主题混合C | 0.5702 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5318 | 1.95% |
| 博时合鑫货币B | 0.5295 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5239 | 1.92% |
| 博时合惠货币B | 0.5106 | 1.90% |
| 博时天天增利货币B | 0.4686 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 30367798.52 |
| 1.利息收入 | 144417863.8 |
| 存款利息收入 | 14239549.65 |
| 债券利息收入 | 125779078.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 1706931.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-136721456.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -136721456.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22670431.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
958.9 |
| 减：二、费用 | 56723875.09 |
| 1.管理人报酬 | 17655922.76 |
| 2.托管费 | 5885307.63 |
| 3.销售服务费 | 726911.18 |
| 4.交易费用 | 34932.66 |
| 5.利息支出 | 31980087.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31980087.7 |
| 6.其他费用 | 440713.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26356076.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26356076.57 |
| 一、收入： | 11983263.79 |
| 1.利息收入 | 62218193.05 |
| 存款利息收入 | 9928047.37 |
| 债券利息收入 | 51621811.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 585188.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82091075.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -82091075.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31856146.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21319783.69 |
| 1.管理人报酬 | 8740930.64 |
| 2.托管费 | 2913643.58 |
| 3.销售服务费 | 360213.29 |
| 4.交易费用 | 8611.23 |
| 5.利息支出 | 9079909.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9079909.14 |
| 6.其他费用 | 216475.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9336519.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9336519.9 |
| 一、收入： | -43971162.78 |
| 1.利息收入 | 32527415.69 |
| 存款利息收入 | 7605162.84 |
| 债券利息收入 | 23710494.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 204152.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19340820.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19340820.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57157758.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12212209.13 |
| 1.管理人报酬 | 4922312.13 |
| 2.托管费 | 1640770.72 |
| 3.销售服务费 | 203141.44 |
| 4.交易费用 | 14684.57 |
| 5.利息支出 | 5259390.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5259390.31 |
| 6.其他费用 | 171909.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56183371.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56183371.91 |
