博时安恒18个月定开债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
261485517.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
251401.13 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
237544.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
500.0 |
| 资产总计 |
261974965.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
77720071.73 |
| 应付管理人报酬 |
39269.56 |
| 应付托管费 |
13089.85 |
| 应付销售服务费 |
3865.01 |
| 应付税费 |
142488.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295780.51 |
| 负债合计 |
78224788.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187049069.7 |
| 所有者权益合计 |
183750177.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
261974965.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
679018412.97 |
| 结算备付金 |
22865469.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2011052200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1914306200.0 |
| 资产支持证券投资 |
96746000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
399710799.57 |
| 应收证券清算款 |
1187426.12 |
| 应收利息 |
47580694.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
500.0 |
| 资产总计 |
3161415502.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
228000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1491371.97 |
| 应付托管费 |
497124.01 |
| 应付销售服务费 |
61295.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-177020.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
230177444.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3013777506.62 |
| 所有者权益合计 |
2931238058.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
3161415502.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3979844.89 |
| 结算备付金 |
16947016.42 |
| 存出保证金 |
136548.47 |
| 交易性金融资产 |
3448659350.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3423656950.0 |
| 资产支持证券投资 |
25002400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43302756.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3513025515.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
562349758.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1447242.08 |
| 应付托管费 |
482414.04 |
| 应付销售服务费 |
59594.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
219435.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193396.69 |
| 负债合计 |
564767901.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3013777506.62 |
| 所有者权益合计 |
2948257614.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3513025515.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
503081467.66 |
| 结算备付金 |
35347895.06 |
| 存出保证金 |
365205.37 |
| 交易性金融资产 |
2899458000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2868692200.0 |
| 资产支持证券投资 |
30765800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35598646.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3473851214.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
513700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1506562.12 |
| 应付托管费 |
502187.4 |
| 应付销售服务费 |
62152.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
351659.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115000.0 |
| 负债合计 |
516257080.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3013777506.62 |
| 所有者权益合计 |
2957594134.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
3473851214.74 |
