| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.7795 | 5.15% |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.9395 | 5.00% |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.9383 | 4.98% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.7824 | 4.84% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.7897 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4998 | 2.06% |
| 天弘云商宝 | 0.4932 | 1.93% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5017 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4315 | 1.81% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4745 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 957973878.16 |
| 1.利息收入 | 7399324.49 |
| 存款利息收入 | 5279568.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1119449336.3 |
| 股票投资收益 | 218915195.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 804121298.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96412842.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-171100406.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2225623.68 |
| 减：二、费用 | 384767471.49 |
| 1.管理人报酬 | 220940250.64 |
| 2.托管费 | 63125785.85 |
| 3.销售服务费 | 21387232.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 77422044.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77422044.54 |
| 6.其他费用 | 384026.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
573206406.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
573206406.67 |
| 一、收入： | 862196120.04 |
| 1.利息收入 | 3725418.6 |
| 存款利息收入 | 2777199.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
861287329.94 |
| 股票投资收益 | 391330078.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 409192212.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60765039.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3930259.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1113630.57 |
| 减：二、费用 | 193388505.2 |
| 1.管理人报酬 | 111546386.52 |
| 2.托管费 | 31870396.15 |
| 3.销售服务费 | 11065793.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37936833.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37936833.06 |
| 6.其他费用 | 186604.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
668807614.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
668807614.84 |
| 一、收入： | -285648360.9 |
| 1.利息收入 | 7778645.31 |
| 存款利息收入 | 5539542.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
652689781.02 |
| 股票投资收益 | -450784955.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1044843540.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58631195.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-958052369.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11935582.5 |
| 减：二、费用 | 414698860.56 |
| 1.管理人报酬 | 262835510.52 |
| 2.托管费 | 75095860.2 |
| 3.销售服务费 | 25202882.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49636827.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49636827.07 |
| 6.其他费用 | 377333.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-700347221.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-700347221.46 |
| 一、收入： | -354109756.01 |
| 1.利息收入 | 3777843.73 |
| 存款利息收入 | 2357635.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170024404.8 |
| 股票投资收益 | -320031908.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 463809436.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26246876.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-537462548.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9550544.02 |
| 减：二、费用 | 198176036.52 |
| 1.管理人报酬 | 129511059.32 |
| 2.托管费 | 37003159.83 |
| 3.销售服务费 | 11964147.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18846115.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18846115.06 |
| 6.其他费用 | 187873.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-552285792.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-552285792.53 |
| 一、收入： | 2072672237.5 |
| 1.利息收入 | 338329360.22 |
| 存款利息收入 | 2745952.93 |
| 债券利息收入 | 333027518.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 240415.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1268992437.3 |
| 股票投资收益 | 592544746.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 650035530.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 921.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26411238.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
458319428.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7031011.62 |
| 减：二、费用 | 191479094.19 |
| 1.管理人报酬 | 99606463.76 |
| 2.托管费 | 28458989.6 |
| 3.销售服务费 | 7703407.58 |
| 4.交易费用 | 26702866.03 |
| 5.利息支出 | 28187715.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28080154.07 |
| 6.其他费用 | 326248.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1881193143.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1881193143.31 |
| 一、收入： | 297762129.52 |
| 1.利息收入 | 59782663.85 |
| 存款利息收入 | 762959.75 |
| 债券利息收入 | 58235229.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 240415.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166686718.16 |
| 股票投资收益 | 118595063.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40121312.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 921.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7969421.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70106337.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1186409.73 |
| 减：二、费用 | 36499411.58 |
| 1.管理人报酬 | 18040557.21 |
| 2.托管费 | 5154444.89 |
| 3.销售服务费 | 1252098.35 |
| 4.交易费用 | 4516777.64 |
| 5.利息支出 | 7254002.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7146440.48 |
| 6.其他费用 | 144331.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
261262717.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
261262717.94 |
| 一、收入： | 220812898.21 |
| 1.利息收入 | 63001488.31 |
| 存款利息收入 | 850842.68 |
| 债券利息收入 | 61459693.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 165341.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114051651.07 |
| 股票投资收益 | 103547832.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9319017.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1184801.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42348856.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1410902.66 |
| 减：二、费用 | 37488861.24 |
| 1.管理人报酬 | 15998591.82 |
| 2.托管费 | 4571026.24 |
| 3.销售服务费 | 1507590.94 |
| 4.交易费用 | 5960970.37 |
| 5.利息支出 | 8983201.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8937695.07 |
| 6.其他费用 | 280720.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183324036.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183324036.97 |
| 一、收入： | 18908195.7 |
| 1.利息收入 | 20217555.88 |
| 存款利息收入 | 355911.36 |
| 债券利息收入 | 19747414.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 893.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21281118.63 |
| 股票投资收益 | 12846664.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7566044.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 868410.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23060849.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
470371.16 |
| 减：二、费用 | 11122770.75 |
| 1.管理人报酬 | 4146409.41 |
| 2.托管费 | 1184688.44 |
| 3.销售服务费 | 471516.62 |
| 4.交易费用 | 2603121.34 |
| 5.利息支出 | 2532876.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2532876.46 |
| 6.其他费用 | 122505.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7785424.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7785424.95 |
| 一、收入： | 31512342.68 |
| 1.利息收入 | 9238088.31 |
| 存款利息收入 | 118241.61 |
| 债券利息收入 | 9096519.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2010733.99 |
| 股票投资收益 | 5949713.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4215661.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 276681.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20055392.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208128.3 |
| 减：二、费用 | 3824937.88 |
| 1.管理人报酬 | 1473760.76 |
| 2.托管费 | 421074.38 |
| 3.销售服务费 | 409514.1 |
| 4.交易费用 | 408665.72 |
| 5.利息支出 | 874746.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 874746.83 |
| 6.其他费用 | 206651.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27687404.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27687404.8 |
| 一、收入： | 13689612.56 |
| 1.利息收入 | 4952984.3 |
| 存款利息收入 | 63020.31 |
| 债券利息收入 | 4878169.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3329586.27 |
| 股票投资收益 | 2769131.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6301003.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 202285.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12003153.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63060.65 |
| 减：二、费用 | 1678874.01 |
| 1.管理人报酬 | 631518.42 |
| 2.托管费 | 180433.82 |
| 3.销售服务费 | 192661.19 |
| 4.交易费用 | 161131.57 |
| 5.利息支出 | 393156.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 393156.53 |
| 6.其他费用 | 103707.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12010738.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12010738.55 |
| 一、收入： | 6305651.89 |
| 1.利息收入 | 22649128.99 |
| 存款利息收入 | 256194.51 |
| 债券利息收入 | 22261540.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9786994.63 |
| 股票投资收益 | -2758446.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7310799.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 282251.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6777690.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221208.26 |
| 减：二、费用 | 7359341.83 |
| 1.管理人报酬 | 2453954.32 |
| 2.托管费 | 701129.91 |
| 3.销售服务费 | 472295.71 |
| 4.交易费用 | 1019544.37 |
| 5.利息支出 | 2216599.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2216599.04 |
| 6.其他费用 | 416705.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1053689.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1053689.94 |
| 一、收入： | -1230431.0 |
| 1.利息收入 | 15262581.85 |
| 存款利息收入 | 164872.28 |
| 债券利息收入 | 14980331.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11673013.98 |
| 股票投资收益 | -2254505.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9637709.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 219201.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4982822.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162824.0 |
| 减：二、费用 | 4647492.73 |
| 1.管理人报酬 | 1632594.69 |
| 2.托管费 | 466455.7 |
| 3.销售服务费 | 262276.56 |
| 4.交易费用 | 625003.82 |
| 5.利息支出 | 1397251.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1397251.38 |
| 6.其他费用 | 210127.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5877923.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5877923.73 |
| 一、收入： | 60486286.56 |
| 1.利息收入 | 85237471.56 |
| 存款利息收入 | 586710.49 |
| 债券利息收入 | 80941157.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7365193.31 |
| 股票投资收益 | 8206246.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1065084.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 224031.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32277832.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161454.13 |
| 减：二、费用 | 28000370.78 |
| 1.管理人报酬 | 11318497.05 |
| 2.托管费 | 3233856.28 |
| 3.销售服务费 | 1831590.28 |
| 4.交易费用 | 998524.85 |
| 5.利息支出 | 10118920.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10118920.22 |
| 6.其他费用 | 498982.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32485915.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32485915.78 |
| 一、收入： | 37017235.17 |
| 1.利息收入 | 52571882.07 |
| 存款利息收入 | 382185.89 |
| 债券利息收入 | 48711702.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3301952.87 |
| 股票投资收益 | 7452106.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4258948.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 108794.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18998181.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141581.49 |
| 减：二、费用 | 17590954.09 |
| 1.管理人报酬 | 7646244.25 |
| 2.托管费 | 2184641.23 |
| 3.销售服务费 | 1174164.14 |
| 4.交易费用 | 704268.02 |
| 5.利息支出 | 5634469.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5634469.97 |
| 6.其他费用 | 247166.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19426281.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19426281.08 |
| 一、收入： | 133487399.8 |
| 1.利息收入 | 164829685.51 |
| 存款利息收入 | 1336933.48 |
| 债券利息收入 | 159820578.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51028322.08 |
| 股票投资收益 | -4763267.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53930546.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1861043.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83589490.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1218882.88 |
| 减：二、费用 | 48738679.37 |
| 1.管理人报酬 | 22602952.23 |
| 2.托管费 | 6457986.36 |
| 3.销售服务费 | 3701646.61 |
| 4.交易费用 | 5023224.49 |
| 5.利息支出 | 10457101.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10457101.71 |
| 6.其他费用 | 495767.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84748720.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84748720.43 |
| 一、收入： | 73465141.13 |
| 1.利息收入 | 87832064.18 |
| 存款利息收入 | 566551.99 |
| 债券利息收入 | 87262728.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15164022.13 |
| 股票投资收益 | -17131854.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31697273.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 598603.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30007447.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
476502.44 |
| 减：二、费用 | 26185470.43 |
| 1.管理人报酬 | 11033009.2 |
| 2.托管费 | 3152288.34 |
| 3.销售服务费 | 1675710.26 |
| 4.交易费用 | 740050.55 |
| 5.利息支出 | 9333693.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9333693.9 |
| 6.其他费用 | 250718.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47279670.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47279670.7 |
