| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4959 | 2.06% |
| 天弘云商宝 | 0.492 | 1.93% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5015 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4276 | 1.80% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4744 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37102106.45元 |
| 本期利润 | 28005058.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 491028.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0005元 |
| 期末基金资产净值 | 1098900060.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0807元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33589156.97元 |
| 本期利润 | 32432078.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5212398.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 1422428264.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13440249.11元 |
| 本期利润 | -65830819.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38791.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 1548186817.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0854元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2978794.3元 |
| 本期利润 | -60269377.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7677356.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0035元 |
| 期末基金资产净值 | 2387889517.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 96800413.23元 |
| 本期利润 | 126468689.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1541元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17383446.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0084元 |
| 期末基金资产净值 | 2311988415.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3057206.5元 |
| 本期利润 | 4017372.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 749037.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0078元 |
| 期末基金资产净值 | 103696542.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5983918.79元 |
| 本期利润 | 7482394.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0877元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -246245.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0028元 |
| 期末基金资产净值 | 91439359.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0578元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1956387.62元 |
| 本期利润 | 230080.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -261302.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 92716597.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 276373.54元 |
| 本期利润 | 1350662.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151266.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0085元 |
| 期末基金资产净值 | 18687989.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0476元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -180245.97元 |
| 本期利润 | 449683.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90620.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0101元 |
| 期末基金资产净值 | 9124473.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0207元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 758523.14元 |
| 本期利润 | 1096082.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -145736.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0358元 |
| 期末基金资产净值 | 3927794.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 258761.08元 |
| 本期利润 | 669404.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1235371.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0577元 |
| 期末基金资产净值 | 20189479.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9423元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1621710.29元 |
| 本期利润 | 530488.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3615874.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0363元 |
| 期末基金资产净值 | 95936310.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9637元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 576087.67元 |
| 本期利润 | -95384.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1743115.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0451元 |
| 期末基金资产净值 | 36925493.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9549元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2181539.7元 |
| 本期利润 | 695072.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7783942.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0547元 |
| 期末基金资产净值 | 134585258.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9453元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 400263.16元 |
| 本期利润 | 192725.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 865.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0686元 |
| 期末基金资产净值 | 13465.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.86% |
