]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金中证浙江凤凰… | 1.7647 | 2.17% |
| 浙商汇金量化臻选股票… | 0.8315 | 2.01% |
| 浙商汇金量化臻选股票… | 0.8197 | 2.00% |
| 浙商之江凤凰联接A | 1.6341 | 1.97% |
| 浙商之江凤凰联接C | 1.6317 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3824 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 458552.13 |
| 存出保证金 | 12289.31 |
| 交易性金融资产 | 663698052.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 650671268.94 |
| 资产支持证券投资 | 13026783.56 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 664450086.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 38020188.62 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 158873.45 |
| 应付托管费 | 42366.26 |
| 应付销售服务费 | 5571.58 |
| 应付税费 | 53383.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267281.25 |
| 负债合计 | 38547664.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 569496105.33 |
| 所有者权益合计 | 625902422.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 664450086.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16056.42 |
| 结算备付金 | 621358.94 |
| 存出保证金 | 2865.53 |
| 交易性金融资产 | 111985438.37 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 111985438.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 409000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113034719.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30416969.57 |
| 应付证券清算款 | 326073.51 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 47108.77 |
| 应付托管费 | 13459.66 |
| 应付销售服务费 | 7599.81 |
| 应付税费 | 66185.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193294.53 |
| 负债合计 | 31070691.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75666199.85 |
| 所有者权益合计 | 81964027.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 113034719.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 891592.02 |
| 结算备付金 | 1743825.45 |
| 存出保证金 | 8391.65 |
| 交易性金融资产 | 92782354.53 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 92782354.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4998546.57 |
| 应收证券清算款 | 65214.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100489925.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20518255.52 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 47354.26 |
| 应付托管费 | 13529.79 |
| 应付销售服务费 | 7650.3 |
| 应付税费 | 40500.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 288049.14 |
| 负债合计 | 20915339.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75666199.85 |
| 所有者权益合计 | 79574585.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 100489925.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 619310.89 |
| 结算备付金 | 3894162.65 |
| 存出保证金 | 7193.1 |
| 交易性金融资产 | 113768296.21 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 113768296.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2101167.95 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120390130.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2552.74 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 59132.3 |
| 应付托管费 | 16894.97 |
| 应付销售服务费 | 12285.49 |
| 应付税费 | 77138.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209832.88 |
| 负债合计 | 17377837.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93560336.7 |
| 所有者权益合计 | 103012293.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 120390130.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1074218.52 |
| 结算备付金 | 3130124.59 |
| 存出保证金 | 8423.08 |
| 交易性金融资产 | 118143894.29 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 118143894.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21592000.0 |
| 应收证券清算款 | 256789.72 |
| 应收利息 | 1314247.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145519698.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 42499426.0 |
| 应付证券清算款 | 807576.8 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 60360.92 |
| 应付托管费 | 17245.96 |
| 应付销售服务费 | 12556.65 |
| 应付税费 | 30055.92 |
| 应付利息 | 12324.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282500.0 |
| 负债合计 | 43730105.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93560336.7 |
| 所有者权益合计 | 101789592.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 145519698.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 803656.06 |
| 结算备付金 | 2644429.46 |
| 存出保证金 | 4194.01 |
| 交易性金融资产 | 155408322.13 |
| 股票投资 | 34995.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 155373327.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30010.19 |
| 应收利息 | 2888076.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 161778688.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 59099398.9 |
| 应付证券清算款 | 22165.49 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 58753.27 |
| 应付托管费 | 16786.66 |
| 应付销售服务费 | 24762.89 |
| 应付税费 | 139912.35 |
| 应付利息 | 19130.63 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200583.01 |
| 负债合计 | 59590741.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94826481.53 |
| 所有者权益合计 | 102187947.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 161778688.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1318743.0 |
| 结算备付金 | 1273058.58 |
| 存出保证金 | 33856.6 |
| 交易性金融资产 | 123130209.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 123130209.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5600128.4 |
| 应收证券清算款 | 136757.88 |
| 应收利息 | 1532544.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133025298.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 32000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 59438.86 |
| 应付托管费 | 16982.53 |
| 应付销售服务费 | 25064.91 |
| 应付税费 | 90440.34 |
| 应付利息 | 12081.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282500.0 |
| 负债合计 | 32488497.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94826481.53 |
| 所有者权益合计 | 100536800.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 133025298.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 691041.07 |
| 结算备付金 | 14717274.93 |
| 存出保证金 | 48743.04 |
| 交易性金融资产 | 849909068.87 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 849909068.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 142930489.42 |
| 应收证券清算款 | 4319415.67 |
| 应收利息 | 17202172.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1029818205.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 193000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 477934.77 |
| 应付托管费 | 136552.84 |
| 应付销售服务费 | 2534180.33 |
| 应付税费 | 597159.79 |
| 应付利息 | 118212.41 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200806.18 |
| 负债合计 | 197069412.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 758346341.61 |
| 所有者权益合计 | 832748793.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1029818205.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5921858.98 |
| 结算备付金 | 4603291.86 |
| 存出保证金 | 56629.7 |
| 交易性金融资产 | 1088554920.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1083541131.8 |
| 资产支持证券投资 | 5013789.05 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 213281052.17 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15214346.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1327632100.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 499919145.11 |
| 应付证券清算款 | 2434942.56 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 488018.54 |
| 应付托管费 | 139433.89 |
| 应付销售服务费 | 1316907.04 |
| 应付税费 | 211217.61 |
| 应付利息 | 366258.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242500.0 |
| 负债合计 | 505132329.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 758346341.61 |
| 所有者权益合计 | 822499770.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1327632100.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 564329.01 |
| 结算备付金 | 347659.3 |
| 存出保证金 | 3092.06 |
| 交易性金融资产 | 89426919.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 79404418.4 |
| 资产支持证券投资 | 10022501.38 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2404883.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92746883.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27999785.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 36667.2 |
| 应付托管费 | 10476.34 |
| 应付销售服务费 | 535670.11 |
| 应付税费 | 84198.8 |
| 应付利息 | 27064.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200583.01 |
| 负债合计 | 28897939.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55905740.45 |
| 所有者权益合计 | 63848943.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 92746883.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 127887.83 |
| 结算备付金 | 435696.7 |
| 存出保证金 | 9192.05 |
| 交易性金融资产 | 103942072.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 93919571.6 |
| 资产支持证券投资 | 10022501.38 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2538202.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107253052.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 44599570.59 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 36574.85 |
| 应付托管费 | 10449.97 |
| 应付销售服务费 | 519164.38 |
| 应付税费 | 78577.88 |
| 应付利息 | 58156.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282500.0 |
| 负债合计 | 45594412.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55905740.45 |
| 所有者权益合计 | 61658639.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 107253052.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 498546.85 |
| 结算备付金 | 427272.77 |
| 存出保证金 | 808.03 |
| 交易性金融资产 | 88376410.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 78420604.0 |
| 资产支持证券投资 | 9955806.85 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2079975.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91383013.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22249795.05 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 39206.77 |
| 应付托管费 | 11201.94 |
| 应付销售服务费 | 502727.1 |
| 应付税费 | 63624.88 |
| 应付利息 | 16463.79 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204302.56 |
| 负债合计 | 23097698.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65244434.76 |
| 所有者权益合计 | 68285315.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 91383013.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133327.85 |
| 结算备付金 | 36363.64 |
| 存出保证金 | 5637.51 |
| 交易性金融资产 | 61811955.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56776956.6 |
| 资产支持证券投资 | 5034999.32 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 34985135.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1106471.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98078890.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30599762.8 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 39626.24 |
| 应付托管费 | 11321.78 |
| 应付销售服务费 | 472281.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 47698.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 31347103.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65244434.76 |
| 所有者权益合计 | 66731787.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 98078890.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1190871.33 |
| 结算备付金 | 15649228.66 |
| 存出保证金 | 70.79 |
| 交易性金融资产 | 141018549.59 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 106795817.4 |
| 资产支持证券投资 | 34222732.19 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49700554.55 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3707084.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 211266359.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 120113.11 |
| 应付托管费 | 34318.01 |
| 应付销售服务费 | 403534.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84302.56 |
| 负债合计 | 653383.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211389183.07 |
| 所有者权益合计 | 210612975.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 211266359.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1472329.11 |
| 结算备付金 | 386110.21 |
| 存出保证金 | 11747.46 |
| 交易性金融资产 | 244427354.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 210204622.8 |
| 资产支持证券投资 | 34222732.19 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5701051.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 251998593.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 42959755.06 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 123938.31 |
| 应付托管费 | 35410.95 |
| 应付销售服务费 | 185098.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 16221.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 43504533.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211389183.07 |
| 所有者权益合计 | 208494060.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 251998593.75 |
