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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8993 | 1.18% |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8898 | 1.17% |
| 浙商汇金卓越稳健3个… | 0.97 | 0.62% |
| 浙商汇金卓越稳健3个… | 0.9893 | 0.62% |
| 浙商汇金量化精选混合 | 1.0554 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.373 | 1.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 346502.63元 |
| 本期利润 | 720729.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 407602.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0264元 |
| 期末基金资产净值 | 16459561.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0662元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 255093.05元 |
| 本期利润 | 642513.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 462669.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0212元 |
| 期末基金资产净值 | 23137120.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 736636.78元 |
| 本期利润 | 218126.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 207576.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0095元 |
| 期末基金资产净值 | 22494607.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 413618.48元 |
| 本期利润 | 397781.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1397744.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0405元 |
| 期末基金资产净值 | 37449706.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2568916.97元 |
| 本期利润 | 3322501.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0285元 |
| 期末基金资产净值 | 37051924.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 770018.9元 |
| 本期利润 | 1179212.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2424313.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0345元 |
| 期末基金资产净值 | 75368110.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11262127.94元 |
| 本期利润 | 11162239.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1654294.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0235元 |
| 期末基金资产净值 | 74188897.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8619721.33元 |
| 本期利润 | 7214749.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39741387.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.071元 |
| 期末基金资产净值 | 612085536.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6200505.28元 |
| 本期利润 | 5297134.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31121665.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0556元 |
| 期末基金资产净值 | 604870786.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 219723.07元 |
| 本期利润 | 285574.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 776416.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1004元 |
| 期末基金资产净值 | 8746405.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 638799.23元 |
| 本期利润 | 880133.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0721元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 556693.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.072元 |
| 期末基金资产净值 | 8460831.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 328233.6元 |
| 本期利润 | 328927.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 606780.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0408元 |
| 期末基金资产净值 | 15478298.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 299948.49元 |
| 本期利润 | 2663984.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 278547.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0187元 |
| 期末基金资产净值 | 15149370.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 716483.38元 |
| 本期利润 | 1013896.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -601203.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0054元 |
| 期末基金资产净值 | 111023131.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1140530.72元 |
| 本期利润 | -1615100.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1615100.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0145元 |
| 期末基金资产净值 | 110009235.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.4% |
