| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏磐润两年定开混合… | 0.8405 | 3.40% |
| 华夏磐润两年定开混合… | 0.8333 | 3.37% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.5483 | 2.18% |
| 华夏沃利货币B | 0.5718 | 2.11% |
| 华夏沃利货币C | 0.5664 | 2.08% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5494 | 2.02% |
| 华夏惠利货币B | 0.5288 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 33314262.14 |
| 1.利息收入 | 12365306.84 |
| 存款利息收入 | 189626.77 |
| 债券利息收入 | 10608831.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 1318021.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12111041.13 |
| 股票投资收益 | 22605141.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12123718.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -35950.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1665568.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8837510.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
403.92 |
| 减：二、费用 | 3802659.1 |
| 1.管理人报酬 | 2368132.97 |
| 2.托管费 | 394688.82 |
| 3.销售服务费 | 394490.33 |
| 4.交易费用 | 439088.95 |
| 5.利息支出 | 39768.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39768.78 |
| 6.其他费用 | 166489.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29511603.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29511603.04 |
| 一、收入： | 19347301.64 |
| 1.利息收入 | 8435120.74 |
| 存款利息收入 | 107014.38 |
| 债券利息收入 | 7417811.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 676798.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3382706.47 |
| 股票投资收益 | 5817556.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10006348.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -17100.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 823184.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14294487.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399.62 |
| 减：二、费用 | 2568634.3 |
| 1.管理人报酬 | 1658734.5 |
| 2.托管费 | 276455.74 |
| 3.销售服务费 | 276327.39 |
| 4.交易费用 | 249761.31 |
| 5.利息支出 | 23951.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23951.43 |
| 6.其他费用 | 83403.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16778667.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16778667.34 |
| 一、收入： | -1240965.71 |
| 1.利息收入 | 7495313.25 |
| 存款利息收入 | 145441.83 |
| 债券利息收入 | 5807586.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 78743.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87116.06 |
| 股票投资收益 | 4304862.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4455886.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 238140.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8823739.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
344.19 |
| 减：二、费用 | 2608110.82 |
| 1.管理人报酬 | 1694801.2 |
| 2.托管费 | 282466.84 |
| 3.销售服务费 | 282290.63 |
| 4.交易费用 | 166219.68 |
| 5.利息支出 | 102910.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 102910.02 |
| 6.其他费用 | 79422.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3849076.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3849076.53 |
