名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7670 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏磐润两年定开混合… | 0.8405 | 3.40% |
华夏磐润两年定开混合… | 0.8333 | 3.37% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.5483 | 2.18% |
华夏沃利货币B | 0.5718 | 2.11% |
华夏沃利货币C | 0.5664 | 2.08% |
华夏现金宝货币B | 0.5494 | 2.02% |
华夏惠利货币B | 0.5288 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13055.29元 |
本期利润 | 15622.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0824元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.02% |
本期基金份额净值增长率 | 9.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11234.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0932元 |
期末基金资产净值 | 131764.27元 |
期末基金份额净值 | 1.0932元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1922.96元 |
本期利润 | 8008.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0317元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.15% |
本期基金份额净值增长率 | 4.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2151.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0157元 |
期末基金资产净值 | 141837.15元 |
期末基金份额净值 | 1.0353元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3366.57元 |
本期利润 | -1620.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0033元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.33% |
本期基金份额净值增长率 | -0.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1906.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0045元 |
期末基金资产净值 | 425460.57元 |
期末基金份额净值 | 0.9955元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.45% |