名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -82.71 | 16.60 | -20.07% | 44.46 | -53.75% | 18.22 | -22.03% |
2023-06-30 | -7.65 | 37.39 | -488.56% | 28.77 | -375.91% | 13.83 | -180.72% |
2022-12-31 | -51.51 | -128.15 | 248.80% | 23.73 | -46.07% | 3.37 | -6.55% |
2022-06-30 | 115.81 | 0.72 | 0.62% | 20.79 | 17.95% | 2.63 | 2.27% |
2021-12-31 | 1035.97 | 591.83 | 57.13% | 198.14 | 19.13% | 51.29 | 4.95% |
2021-06-30 | 939.33 | 507.34 | 54.01% | 17.87 | 1.90% | 1.07 | 0.11% |
2020-12-31 | 6398.92 | 5010.92 | 78.31% | -159.10 | -2.49% | 362.55 | 5.67% |
2020-06-30 | 909.81 | 247.02 | 27.15% | -181.32 | -19.93% | 151.03 | 16.60% |
2019-12-31 | 3732.73 | 1165.51 | 31.22% | 5.49 | 0.15% | 156.60 | 4.20% |
2019-06-30 | 642.80 | -186.63 | -29.03% | -71.80 | -11.17% | 114.01 | 17.74% |
2018-12-31 | 2041.33 | 719.42 | 35.24% | 2.12 | 0.10% | 73.52 | 3.60% |
2018-06-30 | 1609.53 | 1601.18 | 99.48% | 8.48 | 0.53% | 73.01 | 4.54% |
2017-12-31 | 6591.57 | 2652.33 | 40.24% | -1773.22 | -26.90% | 238.68 | 3.62% |
2017-06-30 | 4239.33 | 708.36 | 16.71% | -1730.30 | -40.82% | 123.37 | 2.91% |
2016-12-31 | -1210.66 | -63.29 | 5.23% | -499.86 | 41.29% | -- | -- |