| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.35% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5384 | 2.34% |
| 华夏货币A | 0.4675 | 2.11% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4729 | 2.09% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4729 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -827104.95 |
| 1.利息收入 | 216478.45 |
| 存款利息收入 | 63520.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
792769.21 |
| 股票投资收益 | 165965.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 444582.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 182221.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1861357.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25005.26 |
| 减：二、费用 | 484382.17 |
| 1.管理人报酬 | 248136.5 |
| 2.托管费 | 41356.16 |
| 3.销售服务费 | 35036.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 295.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 295.95 |
| 6.其他费用 | 159460.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1311487.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1311487.12 |
| 一、收入： | -76528.64 |
| 1.利息收入 | 112040.7 |
| 存款利息收入 | 44763.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
799874.87 |
| 股票投资收益 | 373891.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 287682.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 138300.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1007669.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19225.11 |
| 减：二、费用 | 254980.87 |
| 1.管理人报酬 | 134254.64 |
| 2.托管费 | 22375.8 |
| 3.销售服务费 | 18647.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 295.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 295.95 |
| 6.其他费用 | 79391.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-331509.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-331509.51 |
| 一、收入： | -515082.84 |
| 1.利息收入 | 512338.45 |
| 存款利息收入 | 154806.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1010509.46 |
| 股票投资收益 | -1281522.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 237274.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33738.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17706.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
794.74 |
| 减：二、费用 | 473576.09 |
| 1.管理人报酬 | 294808.23 |
| 2.托管费 | 49134.64 |
| 3.销售服务费 | 47074.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82559.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-988658.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-988658.93 |
| 一、收入： | 1158051.95 |
| 1.利息收入 | 315374.47 |
| 存款利息收入 | 78069.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241412.33 |
| 股票投资收益 | 7171.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207905.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26335.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
600475.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
790.05 |
| 减：二、费用 | 276526.96 |
| 1.管理人报酬 | 175471.06 |
| 2.托管费 | 29245.13 |
| 3.销售服务费 | 29075.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42735.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
881524.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
881524.99 |
| 一、收入： | 10359708.51 |
| 1.利息收入 | 7671148.35 |
| 存款利息收入 | 149146.41 |
| 债券利息收入 | 7365192.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8412609.3 |
| 股票投资收益 | 5918327.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1981431.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 512850.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5735716.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11667.35 |
| 减：二、费用 | 2533514.14 |
| 1.管理人报酬 | 1482538.52 |
| 2.托管费 | 247089.68 |
| 3.销售服务费 | 243087.25 |
| 4.交易费用 | 283859.31 |
| 5.利息支出 | 49438.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49438.54 |
| 6.其他费用 | 212134.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7826194.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7826194.37 |
| 一、收入： | 9393250.19 |
| 1.利息收入 | 6922447.15 |
| 存款利息收入 | 44515.85 |
| 债券利息收入 | 6725931.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5262858.19 |
| 股票投资收益 | 5073422.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 178720.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10715.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2801693.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9637.98 |
| 减：二、费用 | 2072575.83 |
| 1.管理人报酬 | 1291007.17 |
| 2.托管费 | 215167.82 |
| 3.销售服务费 | 212057.36 |
| 4.交易费用 | 190585.22 |
| 5.利息支出 | 44738.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44738.53 |
| 6.其他费用 | 105141.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7320674.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7320674.36 |
| 一、收入： | 63989208.1 |
| 1.利息收入 | 13419181.46 |
| 存款利息收入 | 274677.74 |
| 债券利息收入 | 12233089.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 218039.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52228990.14 |
| 股票投资收益 | 50109182.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1590966.2 |
| 资产支持证券投资收益 | 85245.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3625528.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1660608.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1644.97 |
| 减：二、费用 | 6373996.78 |
| 1.管理人报酬 | 3047634.95 |
| 2.托管费 | 507939.21 |
| 3.销售服务费 | 160973.56 |
| 4.交易费用 | 1726155.32 |
| 5.利息支出 | 682474.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 682474.15 |
| 6.其他费用 | 221801.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57615211.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57615211.32 |
| 一、收入： | 9098104.6 |
| 1.利息收入 | 7917692.37 |
| 存款利息收入 | 97681.03 |
| 债券利息收入 | 7539188.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 173799.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2167305.98 |
| 股票投资收益 | 2470194.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1813212.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1510323.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-987214.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
320.41 |
| 减：二、费用 | 2539185.28 |
| 1.管理人报酬 | 1576335.81 |
| 2.托管费 | 262722.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 388515.76 |
| 5.利息支出 | 185238.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 185238.37 |
| 6.其他费用 | 108684.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6558919.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6558919.32 |
| 一、收入： | 37327308.34 |
| 1.利息收入 | 17884106.33 |
| 存款利息收入 | 128005.95 |
| 债券利息收入 | 14933507.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 2445973.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13178884.38 |
| 股票投资收益 | 11655070.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54878.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -97016.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1565951.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6264039.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278.07 |
| 减：二、费用 | 5175647.93 |
| 1.管理人报酬 | 3139418.51 |
| 2.托管费 | 523236.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1121374.42 |
| 5.利息支出 | 135908.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135908.88 |
| 6.其他费用 | 215783.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32151660.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32151660.41 |
| 一、收入： | 6427953.16 |
| 1.利息收入 | 9728002.19 |
| 存款利息收入 | 86818.73 |
| 债券利息收入 | 8402010.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 979012.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1444171.95 |
| 股票投资收益 | -1866266.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -717995.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1140090.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1856125.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248.65 |
| 减：二、费用 | 2941554.51 |
| 1.管理人报酬 | 1561705.31 |
| 2.托管费 | 260284.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 868806.46 |
| 5.利息支出 | 128707.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128707.08 |
| 6.其他费用 | 99460.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3486398.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3486398.65 |
| 一、收入： | 20413328.94 |
| 1.利息收入 | 22900688.35 |
| 存款利息收入 | 118529.23 |
| 债券利息收入 | 22357212.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 45187.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7950601.49 |
| 股票投资收益 | 7194174.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21203.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 735224.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10438361.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400.11 |
| 减：二、费用 | 5530223.96 |
| 1.管理人报酬 | 3256185.24 |
| 2.托管费 | 542697.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1355291.44 |
| 5.利息支出 | 154564.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 154564.24 |
| 6.其他费用 | 168015.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14883104.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14883104.98 |
| 一、收入： | 16095253.44 |
| 1.利息收入 | 10805925.94 |
| 存款利息收入 | 60744.3 |
| 债券利息收入 | 10555187.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16826741.1 |
| 股票投资收益 | 16011789.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84846.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 730105.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11537782.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368.4 |
| 减：二、费用 | 2848972.92 |
| 1.管理人报酬 | 1622843.15 |
| 2.托管费 | 270473.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 756060.79 |
| 5.利息支出 | 88920.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88920.46 |
| 6.其他费用 | 83733.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13246280.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13246280.52 |
| 一、收入： | 65915682.9 |
| 1.利息收入 | 20413554.56 |
| 存款利息收入 | 391432.65 |
| 债券利息收入 | 18368480.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11177924.54 |
| 股票投资收益 | 26523348.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17732176.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2386752.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28319723.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6004480.22 |
| 减：二、费用 | 5656472.53 |
| 1.管理人报酬 | 3913936.38 |
| 2.托管费 | 652322.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 875092.19 |
| 5.利息支出 | 46671.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46671.5 |
| 6.其他费用 | 168449.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60259210.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60259210.37 |
| 一、收入： | 42393260.95 |
| 1.利息收入 | 11936516.13 |
| 存款利息收入 | 339065.49 |
| 债券利息收入 | 10119280.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8985782.29 |
| 股票投资收益 | 7083562.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17303008.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1233664.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33441921.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6000605.83 |
| 减：二、费用 | 3376008.94 |
| 1.管理人报酬 | 2300537.43 |
| 2.托管费 | 383422.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 603628.75 |
| 5.利息支出 | 3765.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3765.67 |
| 6.其他费用 | 84654.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39017252.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39017252.01 |
| 一、收入： | -12106586.7 |
| 1.利息收入 | 10273765.2 |
| 存款利息收入 | 172225.88 |
| 债券利息收入 | 8499682.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5631508.87 |
| 股票投资收益 | -632908.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4998600.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16749077.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234.14 |
| 减：二、费用 | 2654104.66 |
| 1.管理人报酬 | 2047008.14 |
| 2.托管费 | 341168.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 136122.79 |
| 5.利息支出 | 49847.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49847.1 |
| 6.其他费用 | 79958.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14760691.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14760691.36 |
