华夏新锦程混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
619622.28 |
| 存出保证金 |
6903.51 |
| 交易性金融资产 |
35096182.64 |
| 股票投资 |
19809844.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15286338.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9998248.5 |
| 应收证券清算款 |
3767977.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54091351.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2254670.77 |
| 应付赎回款 |
115.2 |
| 应付管理人报酬 |
22231.26 |
| 应付托管费 |
3705.21 |
| 应付销售服务费 |
3282.47 |
| 应付税费 |
142.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149349.44 |
| 负债合计 |
2433496.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53282328.7 |
| 所有者权益合计 |
51657855.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
54091351.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1916785.53 |
| 结算备付金 |
193364.8 |
| 存出保证金 |
17846.44 |
| 交易性金融资产 |
30931743.31 |
| 股票投资 |
11143257.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19788485.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33059790.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18454.22 |
| 应付托管费 |
3075.71 |
| 应付销售服务费 |
2630.91 |
| 应付税费 |
114.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79571.9 |
| 负债合计 |
103846.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33237499.74 |
| 所有者权益合计 |
32955943.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
33059790.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2148656.17 |
| 结算备付金 |
350189.33 |
| 存出保证金 |
27661.38 |
| 交易性金融资产 |
31495892.62 |
| 股票投资 |
5798228.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25697663.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20837583.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54859993.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
606441.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27461.46 |
| 应付托管费 |
4576.88 |
| 应付销售服务费 |
3625.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65855.7 |
| 负债合计 |
707961.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54033081.73 |
| 所有者权益合计 |
54152031.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
54859993.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5874192.15 |
| 结算备付金 |
209201.23 |
| 存出保证金 |
2438.29 |
| 交易性金融资产 |
11242728.52 |
| 股票投资 |
11242728.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9001864.11 |
| 应收证券清算款 |
499773.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26830197.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
778287.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12716.87 |
| 应付托管费 |
2119.46 |
| 应付销售服务费 |
2095.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61207.22 |
| 负债合计 |
856426.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24215411.0 |
| 所有者权益合计 |
25973770.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
26830197.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
477161.7 |
| 结算备付金 |
218574.9 |
| 存出保证金 |
22197.84 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
219.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
718154.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
385.04 |
| 应付托管费 |
64.18 |
| 应付销售服务费 |
21.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
197802.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
485077.47 |
| 所有者权益合计 |
520351.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
718154.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7201790.41 |
| 结算备付金 |
305611.08 |
| 存出保证金 |
43977.59 |
| 交易性金融资产 |
403598496.74 |
| 股票投资 |
19089429.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
384509067.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6299025.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
417448901.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5000578.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
203774.86 |
| 应付托管费 |
33962.47 |
| 应付销售服务费 |
33706.84 |
| 应付税费 |
33374.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
5719701.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
373051952.67 |
| 所有者权益合计 |
411729200.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
417448901.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1122128.53 |
| 结算备付金 |
4953956.29 |
| 存出保证金 |
193915.66 |
| 交易性金融资产 |
452429186.16 |
| 股票投资 |
68223386.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
384205800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4509730.28 |
| 应收利息 |
4745216.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
467954133.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
224304.13 |
| 应付托管费 |
37384.06 |
| 应付销售服务费 |
36777.11 |
| 应付税费 |
17382.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
25452300.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375739033.69 |
| 所有者权益合计 |
442501832.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
467954133.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5252181.88 |
| 结算备付金 |
1667830.02 |
| 存出保证金 |
63205.97 |
| 交易性金融资产 |
476614855.16 |
| 股票投资 |
108438297.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
358168557.6 |
| 资产支持证券投资 |
10008000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
43700000.0 |
| 应收证券清算款 |
702000.0 |
| 应收利息 |
3910470.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
531910543.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
702000.0 |
| 应付证券清算款 |
2692923.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257580.92 |
| 应付托管费 |
42930.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29642.36 |
| 应付利息 |
102.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
3999709.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
457333184.94 |
| 所有者权益合计 |
527910833.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
531910543.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30412635.72 |
| 结算备付金 |
536482.02 |
| 存出保证金 |
61186.98 |
| 交易性金融资产 |
503029020.96 |
| 股票投资 |
108746420.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
394282600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7895846.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
541935172.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
271771.67 |
| 应付托管费 |
45295.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35093.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
566775.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
475238092.69 |
| 所有者权益合计 |
541368396.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
541935172.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5469646.62 |
| 结算备付金 |
6966459.16 |
| 存出保证金 |
184243.3 |
| 交易性金融资产 |
507608566.96 |
| 股票投资 |
103992166.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
348616400.0 |
| 资产支持证券投资 |
55000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5631911.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
525860827.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11800000.0 |
| 应付证券清算款 |
540572.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
249932.97 |
| 应付托管费 |
41655.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33718.66 |
| 应付利息 |
1131.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76578.94 |
| 负债合计 |
13243814.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
475159722.25 |
| 所有者权益合计 |
512617013.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
525860827.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2419595.6 |
| 结算备付金 |
2301318.86 |
| 存出保证金 |
156227.6 |
| 交易性金融资产 |
484445583.72 |
| 股票投资 |
20367043.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
449078540.0 |
| 资产支持证券投资 |
15000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12046164.39 |
| 应收利息 |
10635434.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
540004325.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
274878.78 |
| 应付托管费 |
45813.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
50977.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
796876.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
502697196.71 |
| 所有者权益合计 |
539207448.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
540004325.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2335740.34 |
| 结算备付金 |
1297307.87 |
| 存出保证金 |
149193.38 |
| 交易性金融资产 |
507276466.76 |
| 股票投资 |
17701086.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
489575380.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8380905.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
538439613.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
283400.55 |
| 应付赎回款 |
213.53 |
| 应付管理人报酬 |
265106.54 |
| 应付托管费 |
44184.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54872.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59507.37 |
| 负债合计 |
961822.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
502610668.47 |
| 所有者权益合计 |
537477791.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
538439613.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2940267.16 |
| 结算备付金 |
263339.32 |
| 存出保证金 |
18065.01 |
| 交易性金融资产 |
541815239.42 |
| 股票投资 |
70233705.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
471581534.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7590026.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
552626947.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
277437.76 |
| 应付托管费 |
46239.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9606.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
6446169.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
481887173.19 |
| 所有者权益合计 |
546180777.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
552626947.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3858244.48 |
| 结算备付金 |
253802.67 |
| 存出保证金 |
93713.88 |
| 交易性金融资产 |
516058818.28 |
| 股票投资 |
127198867.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
388859951.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3242478.56 |
| 应收利息 |
2275122.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
525782180.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.7 |
| 应付管理人报酬 |
255444.66 |
| 应付托管费 |
42574.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59507.41 |
| 负债合计 |
726725.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
481991007.05 |
| 所有者权益合计 |
525055454.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
525782180.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2534161.04 |
| 结算备付金 |
5503352.47 |
| 存出保证金 |
29111.39 |
| 交易性金融资产 |
1155558827.1 |
| 股票投资 |
63107342.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1092451484.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10743977.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1187469429.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
409261.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
603442.81 |
| 应付托管费 |
100573.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
1249231.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1198214159.44 |
| 所有者权益合计 |
1186220197.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1187469429.02 |
