| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.04% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
| 招商保证金快线D | 0.4971 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5386.11 | 2897.39 | 53.79% | 887.15 | 16.47% | -- | -- | 613.63 | 11.39% |
| 2023-06-30 | 3225.12 | 1803.76 | 55.93% | 546.60 | 16.95% | -- | -- | 269.38 | 8.35% |
| 2022-12-31 | 6694.70 | 4185.96 | 62.53% | 1268.47 | 18.95% | -- | -- | 650.64 | 9.72% |
| 2022-06-30 | 3015.41 | 1906.21 | 63.22% | 577.64 | 19.16% | -- | -- | 330.51 | 10.96% |
| 2021-12-31 | 3123.74 | 1632.80 | 52.27% | 494.79 | 15.84% | -- | -- | 634.88 | 20.32% |
| 2021-06-30 | 1162.87 | 565.02 | 48.59% | 171.22 | 14.72% | -- | -- | 334.33 | 28.75% |
| 2020-12-31 | 3780.74 | 1907.31 | 50.45% | 577.97 | 15.29% | -- | -- | 1204.19 | 31.85% |
| 2020-06-30 | 2386.35 | 1199.07 | 50.25% | 363.35 | 15.23% | -- | -- | 760.16 | 31.85% |
| 2019-12-31 | 8054.45 | 4190.39 | 52.03% | 1269.82 | 15.77% | -- | -- | 2479.42 | 30.78% |
| 2019-06-30 | 4593.60 | 2380.56 | 51.82% | 721.38 | 15.70% | -- | -- | 1431.65 | 31.17% |
| 2018-12-31 | 14436.26 | 6318.15 | 43.77% | 1914.59 | 13.26% | -- | -- | 4108.72 | 28.46% |
| 2018-06-30 | 7796.55 | 3025.20 | 38.80% | 916.73 | 11.76% | -- | -- | 2066.47 | 26.50% |
| 2017-12-31 | 11863.24 | 4720.06 | 39.79% | 1430.32 | 12.06% | -- | -- | 3042.21 | 25.64% |
| 2017-06-30 | 4299.19 | 1723.49 | 40.09% | 522.27 | 12.15% | -- | -- | 1098.82 | 25.56% |
| 2016-12-31 | 241.10 | 107.44 | 44.56% | 32.56 | 13.50% | -- | -- | 39.41 | 16.34% |
