名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中药股票C | 2.4393 | 1.17% |
前海开源中药股票A | 2.4699 | 1.17% |
前海开源康颐平衡养老… | 0.8749 | 1.00% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.6167 | 2.75% |
前海开源货币E | 1.5862 | 2.52% |
前海开源货币A | 1.575 | 2.52% |
前海开源聚财宝B | 0.6945 | 1.90% |
前海开源聚财宝A | 0.6702 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -238.81 | -171.85 | 71.96% | 4.11 | -1.72% | 16.00 | -6.70% |
2023-06-30 | -482.51 | -101.49 | 21.03% | -- | -- | 13.55 | -2.81% |
2022-12-31 | -28.04 | -20.74 | 73.98% | -- | -- | 4.37 | -15.59% |
2022-06-30 | -14.20 | -9.36 | 65.92% | -- | -- | 2.81 | -19.77% |
2021-12-31 | 11.28 | 8.74 | 77.46% | -- | -- | 1.18 | 10.50% |
2021-06-30 | 8.77 | 6.51 | 74.25% | -- | -- | 0.74 | 8.42% |
2020-12-31 | -32826.84 | -30694.70 | 93.50% | -1.05 | 0.00% | 69.88 | -0.21% |
2020-06-30 | -33226.12 | -32422.34 | 97.58% | -1.05 | 0.00% | 69.74 | -0.21% |
2019-12-31 | 5647.65 | -3281.58 | -58.11% | -- | -- | 527.38 | 9.34% |
2019-06-30 | 2563.64 | -4094.20 | -159.70% | -- | -- | 228.60 | 8.92% |
2018-12-31 | -13651.46 | -4825.85 | 35.35% | -- | -- | 2960.20 | -21.68% |
2018-06-30 | -11271.72 | 2676.22 | -23.74% | -- | -- | 1197.19 | -10.62% |
2017-12-31 | 28954.87 | 16364.96 | 56.52% | -- | -- | 5968.75 | 20.61% |
2017-06-30 | 13310.87 | 1647.92 | 12.38% | -- | -- | 3279.39 | 24.64% |
2016-12-31 | -1026.33 | -1286.54 | 125.35% | -- | -- | 110.74 | -10.79% |